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大越期货2021年6月16日贵金属早报总结

核心内容

本报告为大越期货发布的贵金属市场早报，重点分析了黄金和白银的市场表现、基本面、技术面及持仓情况，并对当日及次日的重要市场事件进行了提示。

主要观点

黄金市场分析

1. 基本面

   • 美国5月零售额数据不及预期，美股三大股指走势谨慎，标准普尔500指数和纳斯达克指数均自高位回落。
   • 美国长期国债领跌，尽管20年期国债招标显示需求强劲。
   • 美元指数一度上涨逾30点至90.67高位后有所回落。
   • 现货黄金一度下跌，刷新日低至1851.77美元/盎司，收于1858.5美元/盎司，收跌0.4%。

2. 基差与库存

   • 黄金期货382.66，现货381.86，基差-1.86，现货贴水期货。
   • 黄金期货仓单3525千克，保持不变。

3. 盘面与主力持仓

   • 20日均线向下，K线在20日均线下方。
   • 主力净持仓空，主力空增。

4. 结论

   • 美元和美债收益率反弹，金价大幅下挫。
   • COMEX黄金期货收跌0.3%，创一个月以来新低。
   • 今日重点关注美联储利率决议，若美联储维持宽松政策，金价可能回升；若市场情绪转变，金价可能继续下行。
   • 沪金2112建议在380-385区间操作。

白银市场分析

1. 基本面

   • 美国5月零售额数据不及预期，美股走势谨慎，美元指数上涨后回落。
   • 现货白银一度最低达27.37美元/盎司，后明显反弹收于27.64美元/盎司，收跌0.75%。

2. 基差与库存

   • 白银期货5701，现货5720，基差-81，现货贴水期货。
   • 白银期货仓单减少10910千克。

3. 盘面与主力持仓

   • 20日均线向下，K线在20日均线下方。
   • 主力净持仓空，主力空增。

4. 结论

   • 银价一度走低后反弹，维持高位，高位韧性较强。
   • COMEX白银期货收跌0.89%，报27.79美元/盎司。
   • 银价较为震荡，成交平淡，等待美联储会议结果。
   • 若金价反弹，银价上行幅度较强。
   • 沪银2112建议在5650-5800区间操作。

关键信息

今日关注事件

市场数据

持仓情况

沪银持仓

• 沪银持仓为净多，净持仓小幅回落，多空持仓都小幅减少。

沪金持仓

• 沪金持仓仍为净多，净多小幅回落，多减空增。

其他市场回顾

• 新冠疫苗接种率：图表显示疫苗接种率相关数据。
• 伦敦金现和美元指数：图表显示两者之间的关系。
• 伦敦银现和美元指数：图表显示两者之间的关系。
• 内外盘金银现货比较：图表显示内外盘金银现货价格对比。
• 金融市场回顾：图表显示金融市场整体表现。
• 债券市场回顾：图表显示美债十年期收益率走势。

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