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大越期货2021年5月6日贵金属早报总结

核心内容概述

本报告为大越期货发布的2021年5月6日贵金属早报，主要分析了黄金和白银的市场走势，结合基本面数据、技术指标、持仓变化及未来关注的经济数据，为投资者提供操作建议。

黄金分析

基本面

• 美国财长耶伦提及可能需要升息后反转，对市场造成一定冲击。
• 美国三大股指震荡收涨，道指创新高，美债收益率回落。
• 美元指数先扬后抑，收报91.2670。
• 五一期间黄金冲高回落，现货黄金最高达1798美元/盎司后回落，上涨0.88%。
• 早盘黄金价格在1784美元/盎司左右震荡。

技术指标

• 基差：黄金期货370.76，现货370.47，基差-0.29，现货贴水期货。
• 库存：黄金期货仓单3600千克，不变。
• 盘面：20日均线向上，K线在20日均线上方。
• 主力持仓：主力净持仓空，主力空减。

结论

• 经济数据好于预期，金价回落。
• COMEX黄金期货收涨0.96%报1786.6美元/盎司。
• 短期金价震荡为主，可尝试做空。
• 沪金2106操作区间：365-372。

白银分析

基本面

• 同步受到耶伦言论影响，市场情绪有所波动。
• 美国三大股指震荡收涨，美债收益率回落。
• 美元指数先扬后抑，收报91.2670。
• 五一期间白银冲高回落，现货白银最高达27.113美元/盎司后回落，上涨2.13%。
• 早盘白银价格在26.41美元/盎司左右震荡。

技术指标

• 基差：白银期货5333，现货5332，基差-1，现货贴水期货。
• 库存：白银期货仓单2457567千克，减少1786千克。
• 盘面：20日均线向上，K线在20日均线上方。
• 主力持仓：主力净持仓空，主力空减。

结论

• 大宗商品整体走强，银价明显回升。
• COMEX白银期货收涨2.48%报26.565美元/盎司。
• 银价走势跟随金价，风险偏好有所提升，情绪回归。
• 沪银2106操作区间：5350-5550。

今日关注事项

• 07:50 日本央行公布3月18-19日货币政策会议纪要
• 14:00 德国3月季调后工厂订单环比
• 16:00 欧洲央行公布经济公报
• 16:30 英国4月综合及服务业PMI
• 17:00 欧元区3月零售销售数据、澳洲联储副主席Debelle讲话
• 18:30 欧洲央行副行长De Guindos讲话
• 19:00 英国央行公布利率决议、会议纪要及货币政策报告
• 19:15 欧洲央行行长拉加德讲话
• 20:30 美国5月1日当周首次申请失业救济人数
• 21:00 FOMC永久票委、美国纽约联储主席威廉姆斯讲话
• 22:00 美国达拉斯联储主席Kaplan讲话
• 次日01:00 美国克利夫兰联储主席Mester讲话
• 次日04:00 美联储发布2021年5月份金融稳定报告

市场数据回顾

金银现货价格

• COMEX黄金2106：前收1786.7，最高1788.1，最低1769.3，涨跌10.7，涨跌幅0.60%
• COMEX白银2105：前收26.57，最高26.71，最低26.165，涨跌0.012，涨跌幅0.05%
• 伦敦金现：前收1786.4，最高1788，最低1769.5，涨跌-7.8，涨跌幅0.44%
• 伦敦银现：前收26.442，最高26.619，最低26.08，涨跌0.049，涨跌幅-0.18%

美元指数

• 前收91.267，最高91.391，最低90.951，涨跌0.3133，涨跌幅0.34%

金银ETF及库存情况

• 黄金ETF持有量：数据图示显示黄金ETF持有量变化情况。
• 白银ETF持有量：数据图示显示白银ETF持有量变化情况。
• 内外盘黄金库存：数据图示显示内外盘黄金库存对比。
• 内外盘白银库存：数据图示显示内外盘白银库存对比。

持仓变化

• 沪银持仓：净多，净持仓明显回落，多头持仓大幅减少。
• 沪金持仓：仍为净多，净多继续回落，多空持仓均小幅减少。

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