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新疆准东石油技术股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“准油股份”）于2016年4月发布了其2016年第一季度报告，总结了公司在该季度的财务状况、股东结构变化、重要事项进展及未来业绩预期等方面的情况。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目

• 非经常性损益项目和金额：除上述各项之外的其他营业外收入和支出为2,872.22元，减去所得税影响额430.83元，合计为2,441.39元。

股东持股情况

• 前10名股东：

  • 创越能源集团有限公司：持股16.83%，质押与冻结40,260,000股。
  • 秦勇：持股6.47%，质押与冻结15,478,278股。
  • 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司：持股2.79%，6,671,498股。
  • 李玉英：持股1.68%，4,028,700股。
  • 挪威中央银行-自有资金：持股1.22%，2,927,602股。
  • 不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金：持股1.06%，2,535,740股。
  • 石强：持股0.91%，2,186,826股。
  • 简伟：持股0.77%，1,846,930股，其中1,840,000股为有限售条件。
  • 王玉新：持股0.74%，1,766,328股。
  • 陈珺旎：持股0.73%，1,747,960股。
  • 周维军：持股0.68%，1,620,220股。
  • 胡华：持股0.63%，1,284,206股。
  • 陆怡琼：持股0.55%，1,099,200股。

• 股东关联关系说明：

  • 秦勇与创越集团为一致行动人，石强、简伟、王玉新与创越集团为关联股东。
  • 前10名无限售条件股东中，石强、王玉新、周维军持有创越集团股份，与前10名股东“创越集团”为关联股东。
  • 其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人，公司未明确说明。

• 融资融券情况：

  • 李玉英通过招商证券客户信用交易担保证券账户持有4,000,000股。
  • 陆怡琼通过安信证券客户信用交易担保证券账户持有900,000股。

重要事项进展

重大资产重组

• 交易背景：

  • 公司于2015年2月16日、2015年3月6日审议通过了参股公司收购哈萨克斯坦油气资产的议案。
  • 交易标的为哈国目标公司的资产，部分交易款项使用了并购贷款，导致财务费用增加。

• 重组进展：

  • 由于公司筹划重大资产重组，股票自2015年12月16日起临时停牌。
  • 公司在停牌期间每五个交易日发布一次进展公告，截止2016年第一季度报告出具日，相关准备工作尚未完成。
  • 2016年3月31日、4月18日，公司第五届董事会第三次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了出售公司所持荷兰震旦纪能源合作社35%财产份额的议案，以2.5亿元人民币的价格转让给南京恒赢。

• 承诺事项：

  • 秦勇的承诺：
    • 避免同业竞争及股份限售承诺：每年转让不超过所持股份的25%，离职后半年内不转让。
    • 避免同业竞争及规范关联交易的承诺：不从事与公司主营业务相同的业务，不向竞争对手提供商业秘密。
    • 承诺履行情况：遵守承诺，未有违反情况发生。
  • 创越集团的承诺：
    • 避免同业竞争及规范关联交易的承诺：不从事与公司主营业务相同的业务，不向竞争对手提供商业秘密。
    • 股份锁定承诺：所认购的非公开发行股票限售期为36个月。
    • 承诺履行情况：遵守承诺，未有违反情况发生。
  • 增持承诺：
    • 原计划自2015年9月21日起6个月内增持公司股份，但因筹划重大事项，秦勇及其一致行动人决定放弃增持。

2016年1-6月经营业绩预计

• 预计业绩：亏损
• 预计净利润：-2,000万元至-1,000万元
• 2015年1-6月净利润：-1,259.58万元
• 业绩变动原因：
  • 国际油价低位震荡，导致油服行业工作量减少。
  • 使用并购贷款导致财务费用增加。
  • 公司采取措施严控成本，但预计上半年仍将亏损，亏损额与去年基本持平。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 总资产：891,922,042.33元，较上年度末减少9.77%。
• 归属于上市公司股东的净资产：417,323,275.69元，较上年度末减少4.26%。
• 主要变动项目：
  • 货币资金：减少53.16%，因归还银行贷款及支付商票和银票。
  • 预付款项：增加52.06%，因支付工程款。
  • 其他应收款：增加130.75%，因支付生产周转备用金及重大资产重组保证金。
  • 短期借款：减少8.67%，因部分贷款归还。
  • 应付票据：减少66.28%，因到期兑付。
  • 应付职工薪酬：减少39.91%，因发放上年度工资。

母公司资产负债表

• 资产总计：1,004,252,477.69元，较上年度末减少8.23%。
• 负债总计：554,237,060.41元，较上年度末减少11.54%。
• 主要变动项目：
  • 货币资金：减少53.16%，因归还银行贷款及支付商票和银票。
  • 应付票据：减少66.28%，因到期兑付。
  • 应付职工薪酬：减少39.91%，因发放上年度工资。

合并利润表

• 营业收入：39,093,867.13元，较上年同期减少31.47%。
• 归属于上市公司股东的净利润：-21,003,118.78元，较上年同期减少29.85%。
• 主要变动项目：
  • 管理费用：增加49.75%，因增加油田运行管理人员费用。
  • 财务费用：增加99.97%，因并购贷款利息增加。
  • 资产减值损失：减少82.75%，因应收款项计提坏账准备减少。

母公司利润表

• 营业收入：33,879,061.52元，较上年同期减少24.06%。
• 净利润：-17,971,183.91元，较上年同期减少42.48%。
• 主要变动项目：
  • 管理费用：增加49.75%，因增加油田运行管理人员费用。
  • 财务费用：增加99.97%，因并购贷款利息增加。
  • 资产减值损失：减少82.75%，因应收款项计提坏账准备减少。

其他重要事项

• 接待调研情况：

  • 公司在2016年1月至4月期间，接待了多次电话沟通，主要涉及重组进展及停牌时间等问题。

• 违规对外担保：

  • 公司报告期无违规对外担保情况。

• 非经营性占用资金：

  • 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

总结

准油股份2016年第一季度财务状况总体不佳，营业收入及净利润均出现大幅下降，且经营活动产生的现金流量净额为负，主要受国际油价低位震荡及财务费用增加影响。公司正持续推进重大资产重组，但相关准备工作尚未完成。股东结构变化不大，主要股东仍保持较高持股比例，且存在质押与冻结情况。公司未进行任何违规行为，且遵守了各项承诺。