20230715-东方证券-爱柯迪-600933.SH-业绩好于预期_预计海外生产基地扩产将成为新的增长点_5页_379kb

爱柯迪公司（股票代码600933SH）2023年半年度业绩预增公告显示，公司上半年预计归母净利润375-415亿元，同比增长759%-947%；扣非归母净利润370-410亿元，同比增长988%-1203%。业绩好于预期，主要受益于新能源和智能驾驶领域订单增长，以及汇率因素正向影响。

公司加速布局新能源汽车产品，如新能源三电系统、热管理系统等，已进入北美整车厂供应商池，并与宁德时代、蔚来等多家新能源企业合作。目标是2025年新能源产品营收占比超30%，2030年达到70%。

此外，公司推进墨西哥生产基地建设，一期预计2季度投产，计划新增新能源产品产能，年产值提升预期。

分析师调整了2023-2025年财务预测，预计EPS分别为0.95元、1.25元、1.60元，目标价3135元，维持买入评级。风险包括行业销量低于预期、项目延期等。财务数据显示收入和利润高速增长，毛利率提升。

总体来看，公司业绩强劲增长，战略聚焦新能源和海外扩张，预计将推动长期价值提升。