20180921-富邦证券-海外债热门标的参考报价（美元计价）_1页_311kb
报告摘要
海外價熱門標的參考報價總結
核心內容概述
本文件提供了一些海外債券的參考報價，以美元計價。這些債券涵蓋金融債與科技/通訊服務類別，並附有相關評級、票息、殖利率、發行與到期日、距到期年期、參考報價以及近期價格變動百分比等資訊。此外，文件還說明了投資者需注意的相關條件與限制。
主要債券標的與資訊
金融債
| 發行人 | 標普評級 | 穆迪評級 | 惠譽評級 | 票息 (%) | 殖利率 (%) | 存續期間 (年) | 發行日 | 到期日 | 距到期年期 | 參考報價 | 5日變動% | 1個月變動% | 3個月變動% | ISIN | 最低投資金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花旗集團 | BBB | Baa3 | A- | 4.6 | 4.18 | 6.27 | 2016/3/9 | 2026/3/9 | 7.5 | 102.66 | 0.06 | -0.97 | 0.38 | US172967KJ96 | 美元10萬 |
| 花旗集團 | BBB | Baa3 | A- | 4.45 | 4.20 | 7.23 | 2015/9/29 | 2027/9/29 | 9.0 | 101.89 | -0.15 | -0.74 | 0.71 | US172967KA87 | 美元10萬 |
| 花旗集團 | BBB | Baa3 | A- | 4.125 | 4.29 | 7.94 | 2016/7/25 | 2028/7/25 | 9.8 | 98.65 | 0.04 | -0.82 | 0.88 | US172967KU42 | 美元10萬 |
| 美國銀行 | BBB+ | Baa2 | A | 4.45 | 4.15 | 6.28 | 2016/3/3 | 2026/3/3 | 7.4 | 101.88 | -0.32 | -1.13 | 0.09 | US06051GFU85 | 美元10萬 |
| 美國銀行 | BBB+ | Baa2 | A | 4.183 | 4.20 | 7.45 | 2016/11/25 | 2027/11/25 | 9.2 | 99.87 | -0.01 | -0.86 | 0.80 | US06051GGC78 | 美元10萬 |
| 富國銀行 | BBB+ | A3 | A | 4.1 | 3.98 | 6.47 | 2014/6/3 | 2026/6/3 | 7.7 | 100.79 | -0.03 | -0.76 | 1.14 | US94974BFY11 | 美元10萬 |
| 摩根士丹利 | BBB | Baa2 | A- | 4.35 | 4.18 | 6.66 | 2014/9/8 | 2026/9/8 | 8.0 | 101.11 | -0.08 | -0.94 | 0.61 | US6174467Y92 | 美元10萬 |
| 摩根大通銀行 | BBB+ | Baa1 *+ | A+ | 4.25 | 4.06 | 7.30 | 2015/9/25 | 2027/10/1 | 9.0 | 101.44 | -0.02 | -1.00 | 0.48 | US46625HNJ58 | 美元10萬 |
| 加拿大皇家銀行 | A- | Baa1 | AA- | 4.65 | 4.01 | 6.16 | 2016/1/27 | 2026/1/27 | 7.4 | 104.02 | -0.34 | -0.67 | 1.07 | US780082AD52 | 美元10萬 |
| 國際商業銀行 | BBB+ | A3 | A+ | 4.375 | 4.30 | 6.71 | 2016/11/23 | 2026/11/23 | 8.2 | 100.49 | -0.78 | -1.60 | -0.06 | US404280BH13 | 美元20萬 |
| 渣打集團 | BBB- | Baa1 | A- | 4.3 | 4.60 | 6.93 | 2016/8/19 | 2027/2/19 | 8.4 | 97.89 | -0.21 | -1.32 | -0.60 | XS1480699641 | 美元20萬 |
| 三菱UFJ金融集團公司 | A- | A1 | A | 4.05 | 4.02 | 8.12 | 2018/9/11 | 2028/9/11 | 10.0 | 100.25 | -0.63 | - | - | US606822BC70 | 美元20萬 |
科技/通訊服務
| 發行人 | 標普評級 | 穆迪評級 | 惠譽評級 | 票息 (%) | 殖利率 (%) | 存續期間 (年) | 發行日 | 到期日 | 距到期年期 | 參考報價 | 5日變動% | 1個月變動% | 3個月變動% | ISIN | 最低投資金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘋果公司 | AA+ | Aa1 | - | 3.2 | 3.43 | 7.38 | 2017/5/11 | 2027/5/11 | 8.6 | 98.27 | -0.64 | -1.40 | 0.31 | US037833CR93 | 美元10萬 |
| 腾讯控股 | A+ | A1 | A+ | 3.595 | 4.18 | 7.75 | 2018/1/19 | 2028/1/19 | 9.3 | 95.52 | -0.40 | -1.91 | -1.23 | US88032XAG97 | 美元20萬 |
| AT&T公司 | BBB | Baa2 | A- | 4.5 | 4.86 | 11.30 | 2015/5/4 | 2035/5/15 | 16.6 | 95.96 | -0.31 | -1.33 | 1.21 | US00206RCP55 | 美元10萬 |
| 威瑞森電信公司 | BBB+ | Baa1 | A- | 4.272 | 4.56 | 11.93 | 2015/8/20 | 2036/1/15 | 17.3 | 96.62 | -0.36 | -1.14 | 3.98 | US92343VCV45 | 美元10萬 |
主要觀點與關鍵資訊
- 評級分布：金融債主要為BBB至A-級，科技/通訊服務債券則有AA+至A+級，顯示其信用風險較低。
- 票息與殖利率：票息多數在3.2%至4.65%之間，殖利率則在3.98%至4.86%之間，反映市場對這些債券的評估。
- 存續期間：金融債存續期間多在6年至10年間，科技/通訊服務債券則有更長的存續期（如AT&T公司為16.6年）。
- 參考報價：參考報價多數在95至104之間，顯示這些債券在市場上的價值。
- 價格變動：近期價格變動幅度不一，部分債券表現穩定，部分則有較大波動。
- 投資限制：部分標的需專業投資人資格，部分債券具有提前買回權，投資者需注意相關條件。
- 流動性提醒：所有債券報價僅為參考，實際成交價格需與產品人員確認，並可能存在流動性不足的情況。
注意事項
- 專業投資人資格：標的加註『★』者，需具備專業投資人資格。
- 提前買回權：標的加註『※』者，發行機構可能行使提前買回權，建議與營業員確認細節。
- 報價參考性：所有參考報價僅供參考，實際交易價格可能有所不同。
- 市場風險：投資者應注意市場風險與流動性問題，並評估自身風險承受能力。
以上為本文件的總結，供投資者參考與決策使用。
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