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证券研究报告总结：融资融券周报（2013.9.30-2013.10.11）

核心内容概述

本报告为2013年10月14日发布的融资融券周报——数据版，由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞撰写。报告重点分析了上周融资融券市场情况，包括融资融券余额、交易额、行业及个股表现、资金流向、交易异动、定向增发及大宗交易情况等，旨在为投资者提供市场动态和投资参考。

主要观点

1. 市场整体情况

• 上周市场融资融券总额为3024.85亿元，较前一周增长4.65%。
• 其中，融资余额为2990.37亿元，环比增长4.63%；融券余额为34.48亿元，环比增长6.31%。
• 融资交易额环比上升，融券交易额环比下降，表明市场整体偏向做多。

2. 行业表现对比

• 融资余额增长率较高的行业包括：餐饮旅游、信息设备、信息服务、商业贸易、黑色金属，显示市场对这些行业相对看多。
• 融券余额增长率较高的行业包括：农林牧渔、房地产、综合、公用事业，表明市场对这些行业相对看空。
• 融资买入额增长率较高的行业包括：黑色金属、信息设备、农林牧渔、电子、家用电器，反映市场对这些行业有较强做多意愿。
• 融券卖出额增长率较高的行业包括：轻工制造、黑色金属、化工、房地产、电子，显示市场对这些行业有较强做空倾向。

3. 个股表现对比

• 融资余额占比较高的股票包括：创业环保、山大华特、阳光照明、得润电子、东软集团、兆驰股份、天津海运、士兰微、浪潮软件、江苏吴中，显示市场对这些股票相对看多。
• 融券余额占比较高的股票包括：三峡新材、名流置业、六国化工、华丽家族、航天机电、中南传媒、鲁西化工、隧道股份、农业银行、烟台冰轮，表明市场对这些股票相对看空。
• 融资买入额环比增长率较高的股票包括：创业环保、山大华特、格力地产、阳光照明、东软集团、银基发展、浪潮软件、顺鑫农业、士兰微、浙江龙盛，显示市场对这些股票有较强的做多意愿。
• 融券卖出额环比增长率较高的股票包括：福建南纸、黑化股份、金杯汽车、江西水泥、天津磁卡、人民网、一汽富维、陕天然气、建发股份、广汽集团，显示市场对这些股票有较强的做空倾向。

关键信息

1. 融资融券指标说明

2. 资金流向排名

• 资金流入率前20名的股票反映了市场资金流入的集中趋势，通常代表市场关注的热点股票。
• 资金流出率前20名的股票反映了资金流出的集中趋势，通常代表市场抛压较大的股票。
• 资金流入率与流出率可帮助投资者判断市场情绪和资金动向。

3. 交易异动排名

• 量比、振幅、涨幅偏离、跌幅偏离、换手率等指标反映了个股的交易活跃程度和市场波动性。
• 高量比和高换手率通常意味着市场关注度高或有重大消息影响。
• 高振幅和高偏离度可能表示市场情绪剧烈波动或个股表现异常。

4. 定向增发及大宗交易情况

• 未来一个月待解禁的定向增发股票包括：大唐电信、中航电子、德豪润达、宁波银行等，其增发价格、发行对象、解禁日期等信息有助于投资者判断市场对这些股票的潜在影响。
• 上周大宗交易的股票包括：三安光电、兴业证券、劲嘉股份、欧菲光、广誉远、徐工机械、格力地产、佳都新太、大北农等，交易价格与前收盘价的折价率有助于判断市场对这些股票的短期态度。

结论

本报告揭示了融资融券市场对行业及个股的总体看法与近期变化，提供了详细的融资融券数据、资金流向、交易异动及定向增发、大宗交易等关键信息，有助于投资者判断市场趋势和个股动向。整体来看，市场偏向做多，融资余额增长较快，而融券余额增长较慢，显示投资者情绪偏乐观。