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南京化纤股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600889
• 公司简称：南京化纤
• 报告日期：2016年4月22日
• 法定代表人：丁明国
• 主管会计工作负责人：周文卿
• 会计机构负责人：曹玲
• 报告状态：未经审计

核心财务数据概览

资产与负债

• 总资产：2,092,496,775.37元（较上年度末下降3.62%）
• 归属于上市公司股东的净资产：1,403,476,623.67元（较上年度末增长0.48%）
• 负债合计：678,571,100.58元（较上年度末下降10.71%）

营业收入与利润

• 营业收入：357,206,556.31元（同比增长9.79%）
• 归属于上市公司股东的净利润：6,691,500.07元（同比扭亏为盈，增长477.94%）
• 扣除非经常性损益的净利润：6,063,026.59元（同比扭亏为盈，增长479.92%）
• 基本每股收益：0.022元（同比增长466.67%）
• 稀释每股收益：0.022元（同比增长466.67%）
• 加权平均净资产收益率：0.48%（同比增加0.67个百分点）

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：61,914,656.68元（同比下降12.94%）
• 投资活动产生的现金流量净额：48,023,341.43元（同比下降121.49%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：-54,145,924.23元（同比下降22.13%）
• 现金及现金等价物净增加额：55,792,073.88元（同比增加41.34%）

非经常性损益项目

• 非经常性损益合计：628,473.48元
• 主要项目：
  • 委托他人投资或管理资产的损益：1,042,739.73元
  • 其他营业外收入和支出：-414,266.25元

股东结构

• 股东总数：39,071户
• 前十大股东：
  1. 南京新工投资集团有限责任公司：持股101,407,882股（占比33.02%）
  2. 南京轻纺产业(集团)有限公司：持股24,000,000股（占比7.82%）
  3. 中国工商银行一国联安德盛小盘精选证券投资基金：持股2,200,000股（占比0.72%）
  4. 金光华：持股2,199,500股（占比0.72%）
  5. 富国资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易所)：持股1,995,045股（占比0.65%）
  6. 南京纺织产业(集团)有限公司：持股1,464,946股（占比0.48%）
  7. 张胜军：持股1,444,567股（占比0.47%）
  8. 陈应生：持股1,365,000股（占比0.44%）
  9. 中国建设银行股份有限公司-华宝兴业服务优选混合型证券投资基金：持股1,199,257股（占比0.39%）
  10. 田舟：持股1,160,593股（占比0.38%）

财务数据变动分析

资产和负债构成

• 货币资金：121,693,680.01元（较年初增长49.49%，因银行理财产品到期收回）
• 应收票据：105,527,869.62元（较年初下降26.24%）
• 应收账款：42,457,530.06元（较年初下降18.65%）
• 预付账款：42,257,089.06元（较年初增长372.09%，因预付进口木浆款增加）
• 其他应收款：7,537,053.98元（较年初下降29.50%）
• 其他流动资产：63,358,597.22元（较年初下降50.10%，因银行理财产品到期）
• 应付账款：236,265,543.51元（较年初下降0.36%）
• 预收账款：12,616,875.17元（较年初增长34.62%，因预收货款增加）
• 应付票据：1,500,000元（较年初下降82.35%，因银行承兑汇票减少）

经营成果与现金流

• 营业收入：357,206,556.31元（同比增长9.79%）
• 营业成本：309,598,846.27元（同比增长6.36%）
• 营业税金及附加：1,286,234.06元（同比增长29.01%，因租赁收入增加）
• 销售费用：3,495,352.03元（同比增长29.90%）
• 财务费用：696,511.24元（同比下降83.62%，因用于生产经营的借款总额减少）
• 投资收益：-1,819,418.70元（同比下降5689.56%，因兰精公司投资亏损增加）
• 营业外收入：21,320.50元（同比增长350.99%，因收到政府补助款）
• 营业外支出：435,586.75元（同比增长142.86%，因环保行政罚款增加）

重要事项说明

股东承诺

• 控股股东南京新工投资集团有限责任公司承诺：

  • 在2015年7月9日起6个月内不减持公司股票。
  • 适机通过二级市场增持公司股票。
  • 继续支持公司经营工作，提升产品市场竞争力，回报投资者。

• 公司承诺：

  • 坚持规范运作，提升经济效益。
  • 加强投资者关系管理，提高公司透明度。
  • 坚定看好中国经济及资本市场前景，维护市场健康稳定发展。

附录

合并资产负债表

• 流动资产合计：600,701,873.55元（较年初下降7.01%）
• 非流动资产合计：1,491,794,901.82元（较年初下降2.23%）
• 资产总计：2,092,496,775.37元（较年初下降3.62%）
• 负债合计：678,571,100.58元（较年初下降10.71%）
• 所有者权益合计：1,413,925,674.79元（较年初增长0.61%）

母公司资产负债表

• 流动资产合计：1,208,527,268.06元（较年初增长0.61%）
• 非流动资产合计：547,233,485.13元（较年初下降1.35%）
• 资产总计：1,755,760,753.19元（较年初增长0.61%）
• 负债合计：541,426,336.43元（较年初下降1.35%）
• 所有者权益合计：1,214,334,416.76元（较年初增长0.61%）

合并利润表

• 营业利润：7,787,118.53元（较上年同期增长126.78%）
• 利润总额：7,372,852.28元（较上年同期增长126.78%）
• 净利润：6,872,678.78元（较上年同期增长126.78%）
• 归属于母公司所有者的净利润：6,691,500.07元（较上年同期增长126.78%）

母公司利润表

• 营业收入：39,740,024.68元（较上年同期下降52.72%）
• 营业利润：1,690,880.83元（较上年同期增长126.78%）
• 净利润：1,690,880.83元（较上年同期增长126.78%）

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：61,914,656.68元（同比下降12.94%）
• 投资活动产生的现金流量净额：48,023,341.43元（同比下降121.49%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：-54,145,924.23元（同比下降22.13%）
• 现金及现金等价物净增加额：55,792,073.88元（同比增加41.34%）

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：40,935,162.76元（同比增长413.37%）
• 投资活动产生的现金流量净额：1,042,739.73元（同比下降97.84%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：-3,749,813.11元（同比下降97.84%）
• 现金及现金等价物净增加额：38,228,089.38元（同比增长132.48%）

总结

南京化纤股份有限公司在2016年第一季度实现了扭亏为盈，营业收入和净利润均有所增长，尤其是归属于上市公司股东的净利润大幅增长。公司资产总额有所下降，但归属于上市公司股东的净资产略有增长。流动资产和非流动资产均有所变动，主要因货币资金增加及部分项目减少。经营活动现金流略有下降，投资活动现金流显著增长，筹资活动现金流为负，但金额有所减少。股东结构保持稳定，控股股东承诺不减持并适时增持股票，以维护公司股价稳定。公司强调持续发展和规范运作，致力于提升经济效益和市场形象。