2016-04-21-深交所-陕西金叶_2016年第一季度报告全文_23页_463kb

陕西金叶科教集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为陕西金叶科教集团股份有限公司2016年第一季度的财务报告，涵盖主要财务数据、股东情况、重要事项、财务报表及审计情况等内容。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

三、股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：54,489

• 前10名股东持股情况：

  • 万裕文化产业有限公司：持股16.61%，持股数量74,324,572股
  • 陕西中烟投资管理有限公司：持股3.49%，持股数量15,603,827股
  • 中国烟草总公司陕西省公司：持股3.44%，持股数量15,411,440股
  • 陕西省烟草公司西安市公司：持股1.62%，持股数量7,261,796股
  • 叶龙华：持股1.51%，持股数量6,753,818股
  • 中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金：持股1.12%，持股数量5,000,024股
  • 陕西省产业投资有限公司：持股0.91%，持股数量4,088,169股
  • 武汉烟草（集团）有限公司：持股0.53%，持股数量2,363,868股
  • 金定珍：持股0.47%，持股数量2,100,516股
  • 中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金：持股0.46%，持股数量2,049,550股

• 前10名股东中，部分股东通过融资融券账户持股：

  • 叶龙华：6,753,818股
  • 金定珍：2,100,516股

重要事项

一、主要会计报表项目变动情况

资产负债表变动说明：

1. 预付账款：增加3,414.55万元，增长103.68%，因子公司万润置业预付工程款增加。
2. 应付票据：增加790万元，增长263.33%，因子公司金叶印务使用银行承兑汇票支付货款增加。
3. 其他应付款：减少3,055.99万元，下降50.32%，因支付往来款及明德学院教材费。
4. 长期应付款：减少88.89万元，下降45.17%，因子公司金叶印务支付融资租赁费。

利润表变动说明：

1. 营业收入：增加5,124.93万元，增长44.59%，因烟配企业收入增加。
2. 营业成本：增加4,957.59万元，增长69.94%，因营业收入增加导致成本相应增加。
3. 销售费用：增加450.03万元，增长86.22%，因营业收入增加导致销售费用开支增加。
4. 财务费用：减少211.09万元，下降82.72%，因利息收入增加及资本化利息增加。
5. 营业外收入：增加48.65元，增长206.32%，因子公司湖北玉阳递延收益增加。
6. 营业外支出：减少15.25万元，下降99.06%，因非流动资产处置损失减少。
7. 所得税费用：增加70.21万元，增长82.03%，因子公司奎屯金叶、金叶丝网及金叶印务利润增加。

现金流量表变动说明：

1. 销售商品、提供劳务收到的现金：增加8,011.80万元，增长59.75%，因奎屯金叶和湖北玉阳销售回款及万润置业商品房预收款增加。
2. 收到其他与经营活动有关的现金：减少808.24万元，下降74.96%，因往来款减少。
3. 支付的各项税费：减少670.85万元，下降38.94%，因子公司金叶印务上年同期支付转让股权所得税。
4. 支付其他与经营活动有关的现金：减少1,999.05万元，下降31.87%，因往来款减少。
5. 购建固定资产、无形资产及其他资产支付的现金：减少909.87万元，下降34.02%，因子公司湖北玉阳基建工程款减少。
6. 投资支付的现金：增加238.70万元，增长100%，因购买金叶地产少数股东股权。
7. 取得借款收到的现金：增加3,500万元，增长70%，因借款增加。
8. 偿还债务支付的现金：增加5,000万元，增长250%，因到期借款增加。
9. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：减少109.84万元，下降36.73%，因利息支出减少。

二、重要事项进展

1. 奎屯金叶增资扩股：

   • 注册资本由2,608万元变更为3,260万元。
   • 股东结构：陕西金叶持股68%，深圳中林云持股20%，新疆红雪莲持股12%。
   • 公告日期：2016年1月9日
   • 公告编号：2016-02

2. 金叶地产股权收购：

   • 收购西安胜利持有的20%股权，总金额238.6965万元。
   • 收购完成后，陕西金叶持股100%，金叶地产由控股子公司变更为全资子公司。
   • 公告日期：2016年3月11日
   • 公告编号：2016-10

三、承诺事项

• 股份增持承诺：部分董事、监事及高管承诺在股价低于其个人减持平均价后三个交易日内通过合规途径增持不低于原减持数量的股票，并承诺增持后6个月内不减持。
• 承诺履行情况：张有强、熊汉城于2016年1月5日履行完毕；王洲锁、闫凯于2016年1月6日履行完毕；周新庆、赵天骄于2016年1月7日履行完毕。
• 承诺是否按时履行：是

财务报表

1. 合并资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产：1,997,456,435.69元，较上年度末增长2.07%。
• 流动资产合计：1,161,835,784.96元，较上年度末增长3.29%。
• 非流动资产合计：835,620,650.73元，较上年度末增长0.42%。
• 负债合计：875,089,422.17元，较上年度末增长3.41%。
• 所有者权益合计：1,122,367,013.52元，较上年度末增长0.11%。

2. 母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产：980,001,195.74元，较上年度末增长0.29%。
• 流动资产合计：430,751,945.44元，较上年度末增长0.30%。
• 非流动资产合计：549,249,250.30元，较上年度末增长0.25%。
• 负债合计：254,417,896.42元，较上年度末增长0.33%。
• 所有者权益合计：725,583,299.32元，较上年度末下降0.18%。

3. 合并利润表（2016年第一季度）

• 营业利润：14,754,076.69元，较上年同期下降8.97%。
• 净利润：13,916,831.46元，较上年同期下降10.76%。
• 归属于母公司净利润：6,286,608.55元，较上年同期下降11.23%。
• 基本每股收益：0.0141元，较上年同期下降10.76%。
• 稀释每股收益：0.0141元，较上年同期下降10.76%。

4. 母公司利润表（2016年第一季度）

• 营业利润：-1,881,804.46元，较上年同期下降6.86%。
• 净利润：-1,881,804.46元，较上年同期下降6.86%。
• 基本每股收益：-0.0042元，较上年同期下降10.36%。
• 稀释每股收益：-0.0042元，较上年同期下降10.36%。

5. 合并现金流量表（2016年第一季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：16,266,798.02元，较上年同期增长125.28%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-20,023,466.16元，较上年同期下降34.02%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：11,958,897.61元，较上年同期增长113.18%。
• 现金及现金等价物净增加额：8,202,229.47元，较上年同期增长113.18%。

6. 母公司现金流量表（2016年第一季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：7,678,937.99元，较上年同期增长113.18%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-2,394,365.40元，较上年同期下降34.02%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-20,634,662.99元，较上年同期下降113.18%。
• 现金及现金等价物净增加额：-15,350,090.40元，较上年同期下降113.18%。

审计情况

• 第一季度报告是否经过审计：否