2016-04-21-深交所-亚厦股份_2016年第一季度报告正文_11页_266kb
报告摘要
浙江亚厦装饰股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
浙江亚厦装饰股份有限公司（股票代码：002375）于2016年4月发布了其2016年第一季度报告，主要内容包括主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展、经营业绩预计以及相关承诺履行情况。
主要财务数据及股东变化
主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,905,598,517.53 | 2,700,816,229.87 | -29.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 104,926,502.25 | 200,195,277.41 | -47.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 102,584,381.03 | 196,145,897.44 | -47.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,014,066,044.52 | -872,082,146.50 | -16.28% |
| 基本每股收益 | 0.08 | 0.15 | -46.67% |
| 稀释每股收益 | 0.08 | 0.15 | -46.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.50% | 3.05% | -1.55% |
| 总资产 | 17,032,540,168.75 | 18,416,258,263.11 | -7.51% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,054,884,467.17 | 6,944,949,848.14 | 1.58% |
非经常性损益项目
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -852,389.80 | - |
| 政府补助 | 1,440,476.45 | - |
| 交易性金融资产/负债公允价值变动损益及投资收益 | 1,822,603.60 | - |
| 其他营业外收支 | -10,670.16 | - |
| 所得税影响额 | -184,616.14 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | -126,717.27 | - |
| 合计 | 2,342,121.22 | - |
股东持股情况
前10名股东持股情况
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量（股） | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚厦控股有限公司 | 境内非国有法人 | 33.17% | 444,470,032 | 0 | 质押：51,774,872 |
| 张杏娟 | 境内自然人 | 11.72% | 156,957,107 | 117,717,830 | - |
| 丁欣欣 | 境内自然人 | 6.74% | 90,250,107 | 67,687,580 | - |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.12% | 15,016,200 | 0 | - |
| 中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 其他 | 1.01% | 13,513,469 | 0 | - |
| 全国社保基金五零二组合 | 其他 | 0.90% | 12,000,000 | 0 | - |
| 王文广 | 境内自然人 | 0.77% | 10,331,280 | 7,748,460 | - |
| 丁海富 | 境内自然人 | 0.76% | 10,158,559 | 7,618,919 | 质押：6,199,984 |
| 民生通惠资产-工商银行-民生通惠通汇5号资产管理产品 | 其他 | 0.75% | 10,091,721 | 0 | - |
| 金曙光 | 境内自然人 | 0.72% | 9,683,518 | 0 | - |
股东关联关系说明
- 丁欣欣和张杏娟为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司100%股份。
- 其他股东之间未发现关联关系或一致行动人。
重要事项进展
财务报表项目变动分析
| 项目 | 变动情况 | 原因说明 |
|---|---|---|
| 货币资金 | 减少46.97% | 经营、投资和筹资活动均为现金净流出 |
| 持有待售资产 | 无 | 完成处置原控股子公司大连正泰股权 |
| 应收票据 | 增加49.30% | 工程款以票据结算增加 |
| 存货 | 增加52.53% | 已完工未结算资产和库存商品增加 |
| 其他流动资产 | 增加161.14% | 银行理财产品增加 |
| 应付职工薪酬 | 减少66.12% | 支付了相应的职工薪酬 |
| 应付利息 | 增加51.99% | 预提尚未到期的公司债券利息 |
| 营业税金及附加 | 减少32.79% | 营业收入下降 |
| 财务费用 | 增长89.29% | 银行存款减少、BT项目融资收益摊销完毕 |
| 资产减值损失 | 减少71.61% | 应收账款坏账准备计提会计估计变更 |
| 投资收益 | 增加44.31% | 处置子公司确认分红收益 |
| 营业外收入 | 减少33.89% | 政府补助减少 |
| 营业外支出 | 增加689.24% | 处置固定资产 |
公告事项
- 出售大连正泰开宇装饰有限公司51%股权：2016年3月23日公告，详见巨潮资讯网（公告编号2016-015）。
- 第二期员工持股计划完成股票购买：2016年2月3日公告，详见巨潮资讯网（公告编号2016-011）。
- 2016年第一次临时股东大会决议公告：2016年1月26日公告，详见巨潮资讯网（公告编号2016-009）。
经营业绩预计
2016年1-6月，公司预计归属于上市公司股东的净利润为正值，但不属于扭亏为盈的情形，预计变动区间为14,502.62万元至24,171.04万元，同比减少70.00%至50.00%。业绩变动主要由于宏观经济环境影响，部分项目施工进度放缓，毛利率下降。
承诺履行情况
公司控股股东及实际控制人严格履行了相关承诺，包括：
- 避免同业竞争
- 不从事房地产项目开发
- 上市后36个月内不转让或委托管理其持有的股份
其他重要事项
- 公司未发生违规对外担保
- 不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金
- 报告期内未接待调研、沟通、采访等活动
总结
浙江亚厦装饰股份有限公司2016年第一季度业绩受到宏观经济影响，营业收入和净利润均出现大幅下降。公司通过处置子公司及增加理财产品等方式进行财务调整，同时严格履行了相关承诺。股东结构稳定，前十大股东中亚厦控股有限公司仍为最大单一股东。公司对2016年上半年的经营业绩保持谨慎乐观，预计净利润为正值但下降幅度较大。
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