2016-04-07-深交所-众信旅游_2016年第一季度报告正文_27页_436kb

众信旅游2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为北京众信国际旅行社股份有限公司（证券代码：002707，证券简称：众信旅游）2016年第一季度的财务与经营情况报告。报告详细列出了公司主要财务数据的变化、股东持股情况、重大事项进展及承诺履行情况，旨在向投资者全面披露公司经营状况和未来发展计划。

主要财务数据及股东情况

一、主要会计数据和财务指标

• 营业收入：本报告期为2,008,074,287.77元，同比增长83.11%，主要得益于业务增长和合并范围扩大。
• 净利润：归属于上市公司股东的净利润为36,548,777.39元，同比增长41.77%；扣除非经常性损益的净利润为35,988,476.35元，同比增长43.47%。
• 经营活动现金流：净额为-393,049,535.25元，同比下降246.45%，主要由于业务规模扩大导致现金流出增加。
• 投资活动现金流：净额为-190,982,375.42元，同比下降2572.52%，主要由于对外投资增加。
• 筹资活动现金流：净额为167,534,483.79元，同比下降49.16%，主要由于筹资方式变化。

二、股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数为26,728，前10名股东持股比例合计约65.25%。
• 冯滨持股31.80%，为最大单一股东，其股份存在质押。
• 郭洪斌持股8.68%，林岩持股4.65%，曹建持股4.19%，其余股东持股比例均低于5%。
• 前10名无限售条件股东中，中国建设银行、林岩、曹建等为主要股东，均持有人民币普通股。

重要事项进展

一、重大资产重组

1. 终止非公开发行股票事项：公司于2016年3月16日终止2015年非公开发行方案，并撤回申请文件。
2. 收购华远国旅股权：公司通过发行股份及支付现金的方式收购华远国旅100%股权，已获得中国证监会受理。
3. 业绩承诺及补偿：郭洪斌等6名交易对方承诺华远国旅在2014至2016年度的净利润分别不低于5,650万元、7,062万元、8,828万元。截至报告期末，尚未触发补偿条款。

二、对外投资

1. 对穷游网投资：公司通过子公司以2,500万美元收购穷游网107,068,112股股权，持股比例为5.499%。
2. 参与体育基金：公司出资2,500万元参与认购天津新动金鼎万众体育资产管理中心（有限合伙）的份额，基金规模为1亿元，已募集完成。
3. 设立人寿保险公司：公司计划以1.5亿元参与发起设立人寿保险公司，目前材料已提交中国保监会。

三、其他事项

1. 股权激励计划：公司通过第三届董事会第三十九次会议审议通过了2016年限制性股票激励计划，拟向激励对象授予500万股，授予价格为23.34元/股。
2. 委托贷款：公司于2014年12月与悠哉网络签订委托贷款合同，向其提供6,000万元贷款，利率为6.2%。

承诺事项

一、股份限售承诺

• 冯滨、郭洪斌等主要股东均作出股份限售承诺，限售期为36个月，部分股东在限售期满后根据业绩实现情况分阶段解锁。
• **北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）**的限售承诺已履行完毕，不再为持股5%以上股东。

二、避免同业竞争及规范关联交易

• 公司控股股东、实际控制人及主要股东均承诺避免同业竞争，规范关联交易，不利用内幕信息进行交易，不非法占用公司资金、资产。
• 承诺人未违反上述承诺，承诺仍在履行过程中。

三、稳定股价承诺

• 公司及主要股东承诺在股价低于每股净资产时采取稳定措施，包括回购股份、高管增持、利润分配等。
• 承诺人未违反该承诺，且已履行相关程序。

总结

本季度，众信旅游在营业收入和净利润方面均实现显著增长，主要得益于业务扩张及并购活动。公司通过多项对外投资和重组计划，拓展业务范围和资产结构。同时，公司股东在股份限售、避免同业竞争及稳定股价等方面均作出承诺并严格履行，确保公司治理和股东行为合规。未来，公司将继续推进相关重组及投资计划，以提升市场竞争力和盈利能力。