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大越期货2021年4月9日贵金属早报总结

核心内容概述

大越期货发布的2021年4月9日贵金属早报，对黄金和白银的市场走势进行了详细分析，并提供了今日关注的重要经济数据及市场动态。整体来看，市场对美联储政策的预期较为乐观，美债收益率和美元指数回落，推动金价上涨，银价则跟随金价走势。

主要观点

黄金

1. 基本面

   • 美联储主席表示通胀不会急升至失控状态，市场猜测美联储可能增加长期债券购买，导致美债收益率下跌，美元指数回落。
   • 金价明显回升，触及五周高位，COMEX黄金期货收涨0.86%，报1756.5美元/盎司，创一个多月以来新高。

2. 基差

   • 黄金期货价格为370.08，现货价格为369.08，基差为-1，表示现货贴水期货，市场中性。

3. 库存

   • 黄金期货仓单为3861千克，维持不变，市场中性。

4. 盘面与主力持仓

   • 20日均线向上，K线在均线上方，盘面偏多。
   • 主力净持仓多，且多头持仓增加，主力持仓偏多。

5. 操作建议

   • 短期金价偏多，建议在370-376区间进行偏多操作。

白银

1. 基本面

   • 银价跟随金价明显回升，COMEX期银上涨1.10%，报25.5850美元/盎司。
   • 风险偏好回升使银价支撑略微走强，若金价反弹，银价反弹幅度仍较强。

2. 基差

   • 白银期货价格为5310，现货价格为5271，基差为-39，现货贴水期货，市场偏空。

3. 库存

   • 白银期货仓单减少10628千克，市场偏多。

4. 盘面与主力持仓

   • 20日均线水平，K线在均线下方，盘面偏空。
   • 主力净持仓多，但多头持仓减少，主力持仓偏多。

5. 操作建议

   • 短期银价偏强，建议在5285-5543区间操作。

关键信息

今日关注的重要数据

• 中国：3月M2、社会融资规模增量、新增人民币贷款、3月CPI和PPI
• 澳洲：金融稳定性报告
• 德国：2月进出口数据、工业产出
• 法国：2月工业产出
• 欧洲央行：副行长金多斯出席AECEM活动
• 美国：3月PPI、2月批发库存、达拉斯联储主席卡普兰讲话
• 加拿大：3月就业报告

市场动态

• 美元指数：回落至92.00，市场对美联储宽松政策预期增强。
• 美债收益率：十年期收益率下跌6.8个基点，显示市场对通胀的担忧有所缓解。
• 标普500指数：再创新高，显示市场整体风险偏好上升。
• 黄金ETF与白银ETF持有量：图表显示黄金和白银ETF持有量变化，反映市场对贵金属的配置意愿。

持仓情况

• 沪金持仓：仍为净多，净多继续回升，多头持仓明显增加。
• 沪银持仓：净多，净持仓小幅回升，多增空减。

图表分析

• 内外盘金银现货比较：显示内外盘价格走势差异，反映市场对贵金属的需求和预期。
• 美债十年期收益率：收益率回落，显示市场对美联储政策的预期。
• 黄金与白银库存：图表显示黄金和白银库存变化，反映市场供需关系。

结论

整体来看，受美联储政策预期影响，美元指数和美债收益率回落，推动金价上涨，银价亦跟随金价走势。短期内，金价和银价均呈现偏多态势，但需关注后续数据及市场变化。投资者可依据报告建议，在指定区间进行操作，同时注意风险控制。