20260721-中州国际证券-港股晨报_8页_495kb
报告摘要
环球市场指数及港股精选模拟组合总结
核心内容概览
本总结汇总了2026年7月13日的环球市场指数表现、港股精选模拟组合数据以及相关市场分析与策略。
主要观点与关键信息
一、环球市场指数表现
| 市场 | 指数 | 涨跌(日) | 年初至今 |
|---|---|---|---|
| 香港 | 恒生指数 | 2.4% | -1.9% |
| 香港 | H股指數 | 3.0% | -6.0% |
| 中国 | 上海综合指数 | 0.9% | -4.3% |
| 中国 | 深证成分指数 | -0.7% | 0.6% |
| 中国 | 沪深300指数 | 1.5% | -0.7% |
| 新兴国家 | 巴西IBOVSPA指数 | -0.1% | 7.8% |
| 亚洲 | 日经指数 | -4.0% | 27.4% |
| 亚洲 | 韩国综合指数 | -4.5% | 54.6% |
| 亚洲 | 富时新加坡指数 | -0.2% | 18.4% |
| 欧美 | 道琼斯工业指数 | -0.6% | 7.9% |
| 欧美 | 标普500指数 | -0.2% | 8.7% |
| 欧美 | 纳斯达克指数 | 0.0% | 9.7% |
| 欧美 | 英国富时100指数 | -0.7% | 6.0% |
| 欧美 | 德国DAX指数 | 0.1% | 1.5% |
| 欧美 | 法国CAC40指数 | 0.0% | 2.3% |
二、港股精选模拟组合表现
| 代号 | 名称 | 纳入组合日期 | 最新收市价 | 纳入时股价 | 纳入后表现(%) | 相对恒指表现(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0939.HK | 建设银行 | 2022年1月5日 | 8.65 | 3.82 | 126.41 | 118.45 |
| 0941.HK | 中国移动 | 2022年10月20日 | 80.80 | 39.86 | 102.73 | 50.45 |
| 0005.HK | 汇丰控股 | 2022年6月17日 | 157.80 | 38.05 | 314.76 | 294.15 |
| 9633.HK | 农夫山泉 | 2023年12月8日 | 42.22 | 41.61 | 1.47 | -52.35 |
| 1299.HK | 友邦保险 | 2022年6月17日 | 75.75 | 70.40 | 7.61 | -13.01 |
| 0883.HK | 中国海洋石油 | 2022年6月17日 | 23.90 | 7.55 | 216.51 | 195.89 |
| 0293.HK | 国泰航空 | 2022年10月11日 | 12.98 | 6.86 | 89.32 | 43.28 |
| 1929.HK | 周大福 | 2022年9月20日 | 12.09 | 12.28 | -1.56 | -36.99 |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 2023年1月4日 | 116.80 | 83.44 | 39.99 | 15.18 |
| 2840.HK | SPDR金 | 2022年6月17日 | 2889.00 | 1339.00 | 115.76 | 95.14 |
| 平均 | - | - | - | - | 101.30 | 71.02 |
三、市场判断与回顾
- 恒生指数：近日回升至近25,143点水平，全日收涨2.36%。
- 中国LPR：7月维持5年期以上LPR在3.50%，1年期LPR在3.00%。
- 美联储利率：6月维持利率在3.50-3.75%区间不变。
- 美国CPI：6月同比上涨3.5%，低于预期的3.8%。
- 外圍因素：地缘政治紧张，特别是中東戰事发展，影响恒指表现。
- 港股成交：恒指全日成交3,064亿港元，科技指数成交856.4亿港元。
四、美股精选模拟组合表现
| 代号 | 名称 | 纳入组合日期 | 最新收市价 | 纳入时股价 | 纳入后表现(%) | 相对标普五百表现(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL.0 | 苹果 | 2023年10月4日 | 333.74 | 170.25 | 96.03 | 20.05 |
| MSFT.0 | 微软 | 2023年10月4日 | 393.82 | 306.79 | 28.37 | -47.62 |
| GOOGL.0 | 谷歌 | 2023年10月4日 | 346.77 | 131.27 | 164.17 | 88.19 |
| NVDA.0 | 英伟达 | 2023年10月4日 | 202.81 | 43.44 | 366.92 | 290.93 |
| TSLA.0 | 特斯拉 | 2023年10月4日 | 380.84 | 246.53 | 54.48 | -21.51 |
| LLY.N | 礼来 | 2023年10月4日 | 1179.11 | 516.35 | 128.36 | 52.37 |
| UNH.N | 联合健康集团 | 2023年10月4日 | 426.09 | 481.38 | -11.49 | -87.47 |
| WMT.0 | 沃尔玛 | 2023年10月4日 | 114.24 | 51.63 | 121.26 | 45.28 |
| MA.N | 万事达卡 | 2023年10月4日 | 543.60 | 384.15 | 41.51 | -34.48 |
| AVGO.0 | 博通 | 2023年10月4日 | 370.83 | 79.02 | 369.25 | 293.27 |
| 平均 | - | - | - | - | 135.89 | 59.90 |
五、港股精选模拟组合优势
- 股票相关性不一，降低组合波动性。
- 包含高增长性、防守性及稳定派息型股票。
- 行业分散度高，降低行业周期性影响。
- 10只股票，分散单一股票下跌风险。
六、中国石油公司表现
- 中国海洋石油(0883)：日涨5.2%，年初至今涨14.7%。
- 石药集团(1093)：日涨4.9%，年初至今涨3.1%。
- 华润电力(0836)：日涨4.8%，年初至今涨14.2%。
七、表现较差的港股
- 电能实业(0006)：日跌1.7%，年初至今涨10.1%。
- 中电控股(0002)：日跌1.4%，年初至今涨13.0%。
- 长和(0001)：日跌0.4%，年初至今涨36.2%。
八、港股ETF表现
| ETF代号 | 名称 | 相关指数 | 收盤價 | 涨跌幅(%) | 年初至今(%) | 最新單位淨值 (NAV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800.HK | 盈富基金 | 恒生指数 | 25.58 | 2.40 | -0.20 | 25.62 |
| 2828.HK | 恒生中国企业 | 恒生中国企业指数 | 86.02 | 2.77 | -4.93 | 86.25 |
| 3032.HK | 恒生科技ETF | 恒生科技指数 | 4.74 | 3.00 | -13.51 | 4.75 |
| 2823.HK | 安硕A50 | 富时中国A50指数 | 16.83 | 2.62 | 2.81 | 16.87 |
| 3022.HK | 安硕新兴市场 | MSCI新兴市场指数 | 482.00 | 0.00 | 4.10 | 482.00 |
| 2834.HK | 安硕纳指一百 | 纳斯达克100指数 | 550.80 | 0.62 | 13.83 | 547.83 |
| 2836.HK | 安硕印度 | 标普BSE SENSEX印度指数 | 35.12 | -0.45 | -12.94 | 35.28 |
九、市场动态与风险提示
- 油市波动：受美国对伊朗的袭击及10天停火谈判影响，油价一度上涨后回落。
- 投资风险：投资涉及风险，价格可能大幅波动，甚至无价值。
- 免责声明：本报告仅供参考，不构成任何证券或金融产品的要约或建议。
- 权益披露：中州國際及其关联公司可能持有报告中提及的上市公司股份。
- 冲突披露：中州國際可能作为造市商或曾承销相关公司证券。
结论
整体市场表现呈现分化，港股指数上涨，但中国股市略有下跌。模拟组合表现出良好的分散性和抗风险能力，港股ETF和美股ETF均有所上涨，但需关注外圍因素对市场的潜在影响。投资者应谨慎评估自身风险承受能力，并考虑咨询独立专业人士以做出投资决策。
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