2016-04-26-上交所-振华重工2016年第一季度报告_17页_390kb
报告摘要
上海振华重工（集团）股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600320、900947
- 公司简称：振华重工、振华B股
- 报告发布日期：2016年4月27日
- 公司负责人：宋海良
- 主管会计工作负责人：黄庆丰
- 会计机构负责人：王珏
- 报告状态：未经审计
一、核心财务数据
1.1 资产与负债
| 项目 |
本报告期末（调整后） |
上年度末 |
增减（%） |
| 总资产 |
58,015,813,513 |
59,020,752,259 |
-1.7 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
14,754,474,211 |
14,869,572,883 |
-0.77 |
1.2 营业收入与净利润
| 项目 |
年初至报告期末（调整后） |
上年初至上年报告期末 |
增减（%） |
| 营业收入 |
4,635,581,695 |
4,400,368,253 |
5.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
53,657,723 |
45,743,181 |
17.30 |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
33,458,662 |
-228,415,794 |
不适用 |
1.3 每股收益
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减（%） |
| 基本每股收益 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 稀释每股收益 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
1.4 净资产收益率
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减（%） |
| 加权平均净资产收益率 |
0.36 |
0.30 |
增加0.06个百分点 |
二、股东情况
2.1 股东总数与持股情况
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
持股比例（%） |
股东性质 |
| 中国交通建设股份有限公司 |
1,265,637,849 |
28.83 |
国有法人 |
| ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED |
749,677,500 |
17.08 |
境外法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
74,482,200 |
1.70 |
未知 |
| 中国证券金融股份有限公司 |
56,788,474 |
1.29 |
未知 |
| 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 |
16,546,600 |
0.38 |
未知 |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 |
16,546,600 |
0.38 |
未知 |
| 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 |
16,546,600 |
0.38 |
未知 |
| 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 |
16,546,600 |
0.38 |
未知 |
| 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 |
16,546,600 |
0.38 |
未知 |
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 |
16,546,600 |
0.38 |
未知 |
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 |
16,546,600 |
0.38 |
未知 |
| 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 |
16,546,600 |
0.38 |
未知 |
| 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 |
16,546,600 |
0.38 |
未知 |
| 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 |
16,546,600 |
0.38 |
未知 |
2.2 股东关联关系说明
- 中国交通建设股份有限公司与ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED为关联方，最终控股股东为中国交通建设集团有限公司。
- 其余股东之间的关联关系及一致行动人情况未知。
三、重要事项分析
3.1 财务报表项目重大变动
资产负债表项目变动分析
| 项目 |
2016年3月31日 |
2015年12月31日 |
变动幅度（%） |
原因 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
12,568,069 |
676,082 |
1758.96% |
远期外汇合约公允价值增加 |
| 应收票据 |
401,423,841 |
243,159,622 |
65.09% |
客户付款中应收票据增加 |
| 一年内到期的非流动资产 |
1,412,180,323 |
2,625,135,212 |
-46.21% |
南京宁高新“建设－移交”项目应收款项收款 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
7,736,178 |
24,918,115 |
-68.95% |
远期外汇合约公允价值增加 |
| 预收款项 |
606,009,242 |
423,603,129 |
43.06% |
备件销售增加，预收合同款增多 |
| 应付职工薪酬 |
38,421,372 |
257,822,610 |
-85.10% |
支付年终奖 |
| 应付利息 |
129,564,937 |
289,590,733 |
-55.26% |
支付借款利息 |
| 其他应付款 |
602,336,161 |
1,604,523,386 |
-62.46% |
偿还资金借款 |
| 一年内到期的非流动负债 |
2,689,342,745 |
6,837,115,692 |
-60.67% |
长期借款和应付债券中于一年内到期的部分偿还 |
| 其他综合收益 |
65,843,842 |
207,660,237 |
-68.29% |
可供出售金融资产公允价值减少 |
利润表项目变动分析
| 项目 |
2016年1-3月 |
2015年1-3月 |
变动幅度（%） |
原因 |
| 营业税金及附加 |
13,467,345 |
9,618,773 |
40.01% |
营业税项目确认的收入增加 |
| 销售费用 |
29,757,407 |
12,819,086 |
132.13% |
加大全球市场开拓和营销力度 |
| 财务费用 |
200,397,586 |
316,740,767 |
-36.73% |
汇兑收益增加，银行借款利率下降 |
| 投资收益 |
22,089,287 |
266,899,671 |
-91.72% |
无购买银行理财产品到期收益 |
| 营业利润 |
64,835,264 |
36,956,568 |
75.44% |
产品毛利率上升 |
| 其他综合收益的税后净额 |
-142,520,785 |
-100,352,143 |
42.02% |
可供出售金融资产公允价值减少 |
| 综合收益总额 |
-91,332,562 |
-60,932,985 |
49.89% |
可供出售金融资产公允价值减少 |
现金流量表项目变动分析
| 项目 |
2016年1-3月 |
2015年1-3月 |
变动幅度（%） |
原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
384,687,691 |
-1,411,338,349 |
-127.26% |
南京宁高新“建设－移交”项目分期收款，原材料采购减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6,494,019 |
3,237,659,391 |
-100.20% |
无购买银行理财产品等投资活动 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-631,753,823 |
-1,541,645,565 |
-59.02% |
偿还银行借款减少 |
四、附录
4.1 财务报表（未经审计）
合并资产负债表
| 项目 |
期末余额 |
年初余额 |
| 流动资产合计 |
27,726,309,272 |
28,672,569,373 |
| 非流动资产合计 |
30,289,504,241 |
30,348,182,886 |
| 资产总计 |
58,015,813,513 |
59,020,752,259 |
| 负债合计 |
42,300,496,771 |
43,234,102,955 |
| 所有者权益合计 |
15,715,316,742 |
15,786,649,304 |
| 负债和所有者权益总计 |
58,015,813,513 |
59,020,752,259 |
母公司资产负债表
| 项目 |
期末余额 |
年初余额 |
| 流动资产合计 |
38,195,084,021 |
37,250,803,566 |
| 非流动资产合计 |
16,866,707,073 |
17,066,610,335 |
| 资产总计 |
55,061,791,094 |
54,317,413,901 |
| 负债合计 |
39,977,789,022 |
39,186,973,642 |
| 所有者权益合计 |
15,084,002,072 |
15,130,440,259 |
| 负债和所有者权益总计 |
55,061,791,094 |
54,317,413,901 |
合并利润表
| 项目 |
本期金额 |
上期金额 |
| 营业利润 |
64,835,264 |
36,956,568 |
| 净利润 |
51,188,223 |
39,419,158 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
53,657,723 |
45,743,181 |
| 综合收益总额 |
-91,332,562 |
-60,932,985 |
母公司利润表
| 项目 |
本期金额 |
上期金额 |
| 营业利润 |
39,594,576 |
56,533,393 |
| 净利润 |
41,130,144 |
54,240,586 |
| 综合收益总额 |
-46,438,187 |
-82,356,974 |
合并现金流量表
| 项目 |
本期金额 |
上期金额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
384,687,691 |
-1,411,338,349 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6,494,019 |
3,237,659,391 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-631,753,823 |
-1,541,645,565 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-253,560,151 |
284,675,477 |
母公司现金流量表
| 项目 |
本期金额 |
上期金额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1,513,027,857 |
-1,099,748,801 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-24,157,566 |
3,341,038,544 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
962,895,400 |
-1,699,972,811 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-574,290,023 |
541,316,932 |
五、关键信息总结
- 财务表现：2016年第一季度，公司营业收入同比增长5.35%，净利润同比增长17.30%。
- 资产与负债：总资产下降1.7%，归属于上市公司股东的净资产下降0.77%。
- 股东结构：中国交通建设股份有限公司是公司最大股东，持股比例为28.83%。
- 现金流量：经营活动产生的现金流量净额显著改善，投资活动现金流量净额减少，筹资活动现金流量净额有所改善。
- 财务费用：因人民币对美元汇率回升及借款利率下降，财务费用减少36.73%。
- 其他综合收益：因可供出售金融资产公允价值减少，其他综合收益下降68.29%。
- 报告状态：本季度报告未经审计。
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