2016-03-30-深交所-新华制药_2015年年度报告_166页_1mb

山东新华制药股份有限公司2015年度报告总结

核心内容概览

山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度报告披露了公司在财务、股东、治理、内部控制等方面的基本情况及重要信息。报告指出公司经营状况良好，财务数据稳健，内部控制体系健全，公司治理符合相关法律法规要求。

主要财务数据

财务摘要（按中国会计准则编制）

项目	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年	2012年	2011年
营业收入	3,597,033,209.79元	3,589,749,770.93元	0.20%	3,391,228,655.29元	3,248,484,539.15元	3,189,829,520.42元
利润总额	117,729,615.03元	91,485,154.18元	28.69%	64,439,131.70元	51,919,234.89元	117,025,378.56元
净利润	94,008,750.57元	68,334,686.74元	37.57%	49,990,838.68元	40,283,670.82元	100,002,688.78元
归属于上市公司股东的净利润	83,062,257.17元	50,725,311.05元	63.75%	39,153,122.05元	30,839,069.57元	86,227,571.67元
基本每股收益	0.18元	0.11元	63.64%	0.09元	0.07元	0.19元
加权平均净资产收益率	4.44%	2.81%	1.63%	2.18%	1.79%	4.98%

资产负债情况（2015年末）

项目	金额（元）	2014年末	本年末比上年末增加	2013年末	2012年末	2011年末
总资产	4,492,122,436.63	4,245,149,713.77	5.82%	4,009,560,374.10	3,787,773,747.51	3,138,567,619.25
总负债	2,508,040,118.23	2,333,280,726.09	7.49%	2,126,210,077.23	1,924,751,924.43	1,316,817,341.59
归属于上市公司股东的净资产	1,884,256,560.94	1,820,690,172.44	3.49%	1,803,036,178.87	1,778,386,450.94	1,743,855,375.08

分季度财务指标

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	999,523,085.35元	948,884,966.23元	824,916,548.09元	823,708,610.12元
归属于上市公司股东的净利润	14,259,441.26元	11,600,136.29元	35,920,180.90元	21,282,498.72元

股本与股东情况

股份变动情况

• 有限售条件的流通股合计：8,925股，占总股本0.002%
• 无限售条件的流通股合计：457,303,905股，占总股本99.998%
• A股有限售条件高管股：8,925股，占总股本0.002%
• 股份总数：457,312,830股

股东情况

• 2015年12月31日：股东总数为32,257户，其中H股股东45户，A股股东32,212户
• 2016年2月29日：股东总数为34,123户，其中H股股东45户，A股股东34,078户
• 前十大股东：
  • 山东新华医药集团有限责任公司：持股34.46%
  • 香港中央结算（代理人）有限公司：持股32.56%
  • 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深：持股0.70%
  • 屠德权：持股0.51%
  • 中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保健股票型证券投资基金：持股0.44%
  • 新时代证券－广发银行－新时代新财富22号集合资产管理计划：持股0.40%
  • 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金：持股0.37%
  • 汇投控股集团有限公司：持股0.32%
  • 交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金：持股0.30%
  • 杨林：持股0.30%

控股股东情况

• 控股股东为山东新华医药集团有限责任公司，属国有独资公司，注册资本29,850万元，法定代表人为张代铭
• 新华集团的控股股东为华鲁控股集团有限公司，注册资本8.5亿元，法定代表人为程广辉

董事、监事及高级管理人员情况

董事、监事及高管简介

• 张代铭：董事长，兼任新华集团董事长
• 任福龙：非执行董事，现任本公司董事、总经理
• 杜德平：执行董事、总经理
• 徐列：非执行董事，现任本公司董事、工会主席
• 赵斌：非执行董事，兼任华鲁控股助理总经理
• 杜冠华：独立非执行董事
• 陈仲戟：独立非执行董事
• 李文明：独立非执行董事
• 俞雄：原独立非执行董事（2015年3月20日辞任）

监事简介

• 李天忠：监事会主席，兼任新华集团副总经理
• 陶志超：独立监事
• 扈艳华：职工监事，兼任政工部部长
• 王剑平：职工监事（2015年8月10日被选举）
• 张月顺：原独立监事（2015年10月27日辞任）

高级管理人员

• 王小龙：副总经理
• 窦学杰：副总经理
• 杜德清：副总经理
• 贺同庆：副总经理
• 侯宁：财务负责人
• 曹长求：董事会秘书

薪酬情况

• 2015年度董事、监事及高管薪酬总额：人民币627.1万元
• 主要董事薪酬：
  • 张代铭：64.8万元
  • 任福龙：62.7万元
  • 杜德平：64.7万元
  • 徐列：50万元
  • 赵斌：0万元
  • 杜冠华：7万元
  • 陈仲戟：7万元
  • 李文明：7万元
  • 俞雄：0万元
• 主要监事薪酬：
  • 李天忠：50万元
  • 张月顺：3万元
  • 陶志超：3万元
  • 扈艳华：17万元
  • 王剑平：7.3万元
• 主要高管薪酬：
  • 王小龙：50.8万元
  • 窦学杰：50.8万元
  • 杜德清：51.8万元
  • 贺同庆：52.1万元
  • 侯宁：50万元
  • 曹长求：16.2万元
  • 郭磊：11.9万元（已离任）

高管变动情况

• 俞雄：独立非执行董事，2015年3月20日辞任
• 杜冠华：独立非执行董事，2015年3月20日被选举
• 李文明：独立非执行董事，2015年3月20日被选举
• 郭磊：董事会秘书，2015年5月26日辞任
• 王剑平：职工监事，2015年8月10日被选举

公司治理与内部控制

公司治理情况

• 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东保持独立
• 公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法规
• 董事会、监事会及管理层职责明确，运作规范
• 公司持续加强公司治理，提高信息披露质量，确保股东权益

内部控制情况

• 公司内部控制领导小组负责内部控制的具体实施
• 审计监察部牵头内部控制评价工作
• 内部控制目标包括：确保经营合法合规、资产安全、财务报告真实完整
• 公司内部控制评价报告表明内部控制有效，未发现重大缺陷
• 信永中和会计师事务所出具标准无保留意见，确认内部控制有效性

审核委员会

• 审核委员会由三名独立非执行董事组成，陈仲戟为主席
• 审核委员会对2015年度财务报表进行审核，确认其公允反映公司财务状况及经营成果
• 审核委员会对财务报表的编制流程及会计政策进行审查，认为符合相关规范

薪酬与考核委员会

• 成员包括李文明、张代铭、任福龙、杜冠华，李文明为主席
• 薪酬与考核委员会负责制定薪酬方案、考核标准及服务合约
• 2015年度召开一次会议，审议通过董事、监事及高管薪酬议案

提名委员会

• 成员包括杜冠华、张代铭、杜德平、李文明，杜冠华为主席
• 负责提名董事及高管，制定提名政策，评估独立非执行董事的独立性

核数师酬金

• 2015年度支付信永中和会计师事务所审计费用人民币650,000元
• 内控审计费用为人民币13万元

员工情况

• 员工总数：6,348人
• 员工构成：
  • 生产人员：3,511人
  • 工程技术人员：603人
  • 行政管理人员：539人
  • 财务人员：95人
  • 产品开发人员：175人
  • 采购人员：39人
  • 销售人员：1,060人
  • 质量监督检测人员：326人
• 员工教育程度：
  • 大学及以上学历：952人
  • 大专学历：1,459人
  • 中专学历：1,410人
  • 高中及技校学历：1,993人
  • 初中及以下学历：534人
• 退休职工：2,843人

重要事项

• 公司2015年度利润分配预案：每10股派发现金红利0.2元（含税）
• 公司已提交2015年度股东大会审议
• 公司年度财务报告已通过审计，出具标准无保留意见
• 公司对关联交易的定价符合市场或协议价格，未损害中小股东利益
• 公司遵守企业管治常规守则，独立非执行董事具备专业资格

风险与展望

• 公司在董事长报告中提及了可能面临的风险及应对措施
• 未来展望部分强调了公司将继续加强内部控制，提高治理水平，优化业务结构，增强盈利能力

结论

山东新华制药股份有限公司在2015年度保持了良好的经营状况和稳健的财务表现，公司治理结构完善，内部控制体系健全，符合相关法律法规要求，为未来发展奠定了坚实基础。