流动性支持协议（签章版）_14页_3mb

报告摘要

中信皖新阅嘉一期资产支持专项计划流动性支持协议总结

核心内容

本协议是中信皖新阅嘉一期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）中，安徽新华发行集团（流动性支持机构）与中信证券（管理人）之间关于资产支持证券回售及流动性支持的约定。协议旨在确保在回售行权日，若存在未完成回售的资产支持证券，安徽新华发行集团将履行流动性支持义务，以保障专项计划的顺利运作。

主要观点

回售安排：
专项计划设有固定回售行权日（2020年、2023年、2026年、2029年和2032年每年的1月18日或特殊回售启动日后的第16个工作日）。
- 回售登记期为回售行权日前的第59个工作日至第40个工作日（含）。
- 特殊回售启动日是指发生火灾、不可抗力等重大事件，影响物业资产运行或现金流能力的日期，特殊回售登记期为该日之后的第1日至第8个工作日（含）。
流动性支持流程：
若在回售行权日前的第5个工作日，确认存在未完成回售的资产支持证券，中信证券将通知安徽新华发行集团于回售行权日进行购买。
- 安徽新华发行集团需在回售行权日前的第3个工作日将流动性支持资金存入中信证券指定账户。
- 若安徽新华发行集团未能按时足额支付流动性支持金，中信证券有权召开持有人大会，并可要求其支付每日万分之五的违约金，违约金归属专项计划财产。
- 若支付成功，中信证券将协助办理资产支持证券的过户手续。
回售登记与撤回：
- 资产支持证券持有人可在回售登记期内提交回售申请，也可撤回申请。
- 自回售登记期终止前第5个工作日17:00起，不得撤回回售申请。
- 部分回售需保证持有人每类资产支持证券本金余额不低于100万元人民币。
特殊回售流程：
- 特殊回售启动后，管理人将发布特殊回售公告，并设定特殊回售登记期（第1日至第8个工作日）。
- 特殊回售登记期内，持有人可撤回申请，但自第6个工作日起，不得撤回。
- 同样要求持有人在部分回售后每类资产支持证券本金余额不低于100万元人民币。
其他重要条款：
- 陈述与保证：双方均保证其为合法存续的实体，具备签署和履行协议的资格。
- 违约责任：违约方需赔偿守约方的损失，并承担相关费用。
- 不可抗力：因不可抗力导致的违约不承担责任，履行时间相应顺延。
- 保密义务：双方需对协议内容及相关信息保密，除非法律或协议另有规定。
- 法律适用与争议解决：协议适用中国法律，争议应通过友好协商解决，协商不成可向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。
- 协议生效与终止：协议需经双方签字盖章后生效，终止后保密义务仍有效。
- 协议份数：本协议一式六份，双方各执两份，其余为备用。