2022-04-26-港交所-标智香港１００_标智沪深３００_标智上证５０_标智新经济５０_年报_2021_163页_1mb

报告摘要

標智ETFs系列World Index Shares ETFs年報總結 (截至2021年12月31日)

核心內容概述

本年報涵蓋標智ETFs系列的四個子基金，分別為：

標智滬深300中國指數基金® (WISE-CSI300)
標智中證香港100指數基金™ (WISE-CSIHK100)
標智上證50中國指數基金® (WISE-SSE50)
標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金 (WISE-Nasdaq)

這些基金均為指數追蹤交易所買賣基金 (ETF)，旨在追蹤特定的中國股市指數，並通過代表性抽樣策略進行投資。年報提供了基金表現、管理及行政資訊、基金活動、指數變動等詳細內容。

主要觀點

1. 基金表現概要

標智滬深300中國指數基金® (WISE-CSI300)
- 截至2021年12月31日，每單位資產淨值為 HKD 50.1640，總發行單位數為 23,600,000 個，管理資產規模為 HKD 1,183,870,137。
- 自2007年7月13日成立以來，年化回報為 3.50%。
- 2021年表現為 -1.93%（資產淨值對資產淨值）及 -1.46%（市值對市值）。
- 2020年表現為 36.76%（資產淨值對資產淨值）及 36.96%（市值對市值）。
- 2019年表現為 34.88%（資產淨值對資產淨值）及 32.02%（市值對市值）。
- 2018年表現為 -28.62%（資產淨值對資產淨值）及 -27.59%（市值對市值）。
- 2017年表現為 30.09%（資產淨值對資產淨值）及 33.56%（市值對市值）。
標智中證香港100指數基金™ (WISE-CSIHK100)
- 截至2021年12月31日，每單位資產淨值為 HKD 25.0264，總發行單位數為 61,845,000 個，管理資產規模為 HKD 1,547,760,749。
- 自2008年5月13日成立以來，年化回報為 3.57%。
- 2021年表現為 -14.86%（資產淨值對資產淨值）及 -14.89%（市值對市值）。
- 2020年表現為 10.70%（資產淨值對資產淨值）及 10.08%（市值對市值）。
- 2019年表現為 13.42%（資產淨值對資產淨值）及 13.68%（市值對市值）。
- 2018年表現為 -12.40%（資產淨值對資產淨值）及 -12.85%（市值對市值）。
- 2017年表現為 42.52%（資產淨值對資產淨值）及 41.39%（市值對市值）。
標智上證50中國指數基金® (WISE-SSE50)
- 該基金表現概要請參考財務報表附註部分，具體數據未在摘要中列出。
標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金 (WISE-Nasdaq)
- 該基金表現概要請參考財務報表附註部分，具體數據未在摘要中列出。

關鍵資訊

1. 投資策略變更

自2017年12月28日起，標智滬深300中國指數基金® 的投資策略由合成模式改為實物模式。
合成模式指基金透過衍生工具追蹤指數表現，而實物模式則直接投資於指數成分股。

2. 指數調整

滬深300指數在2021年進行了兩次定期半年度調整。
調整後的指數成分股變動如下：
- 2021年6月15日：剔除了部分股票並新增了多隻成分股。
- 2021年12月13日：再次調整，剔除與新增部分股票。

3. 基金活動

參與證券商變更：
- 2021年2月1日：麥格理銀行有限公司終止參與。
- 2021年3月31日：未來資產證券(香港)有限公司獲委任為參與證券商。
- 2021年4月26日：元大證券(香港)有限公司獲委任為參與證券商。
- 2021年7月26日：韓國投資證券亞洲有限公司獲委任為參與證券商。
基金章程更新：
- 2021年6月29日：基金經理董事會成員變更。
- 2021年4月28日：基金認購章程及產品資料概要更新，包括QFII相關資訊。
核數師資訊更新：
- 核數師註冊地址更新為香港鰡魚涌英皇道979號太古坊一座27樓。