2025-04-25-港交所-标智香港１００_标智沪深３００_标智上证５０_标智新经济ESG_年报_2024_178页_1mb

標智ETFs系列子基金年度報告總結

核心內容

本報告為標智ETFs系列的四個子基金截至2024年12月31日的年度報告，包括：

• 標智滬深300中國指數基金®（W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker®）
• 標智中證香港100指數基金™（W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™）
• 標智上證50中國指數基金®（W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker®）
• 標智納斯達克中國新經濟公司ESG指數基金（W.I.S.E.-NASDAQ China New Economy Companies ESG Index Tracker）

報告涵蓋基金表現、管理及行政資訊、基金活動與指數調整等內容。

主要觀點

基金表現

• 所有基金均採用代表性抽樣策略追蹤對應的指數。
• 基金表現數據以港元計算，並說明表現未包含管理費用、交易成本等。
• 指數表現按全收益計算，反映價格變動和股息收入。

管理及行政資訊

• 基金經理：中銀國際英國保誠資產管理有限公司（BOCI-Prudential Asset Management Limited）
• 董事會成員：包括謝湧海、李锐良、楊惠妮、劉敏、齊文清、王穎及谭怡敏（2024年10月25日委任）
• 受託人：花旗信託有限公司（Cititrust Limited）
• 託管人及行政管理人：花旗銀行（香港分行）
• 核數師：安永會計師事務所（Ernst & Young）
• 名冊保管人：香港中央證券登記有限公司
• 兌換代理人及服務代理人：香港證券兌換代理服務有限公司
• 法律顧問：貝克·麥堅時律師事務所

基金活動

2024年重要公告

• 2024年4月25日：子基金截至2023年12月31日的經審核年度財務報告可供下載。
• 2024年4月29日：子基金的產品資料概要（KFS）更新。
• 2024年8月13日：標智中證香港100指數基金™的管理費減至0.40%。
• 2024年8月28日：子基金截至2024年6月28日的未經審核中期財務報告可供下載。
• 2024年10月6日（標智滬深300中國指數基金®）與 2024年10月7日（標智上證50中國指數基金®）：提醒投資者注意交易差異風險，特別是二級市場價格溢價問題。
• 2024年10月25日：基金經理董事會成員變更，並於即時生效。
• 2024年11月14日：Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited 終止作為參與證券商。
• 2024年12月30日：子基金產品資料概要更新，披露最新經常性開支資訊。

指數活動

• 所有子基金的相關指數（滬深300指數、中證香港100指數、上證50指數及納斯達克中國新經濟公司ESG指數）均在2024年進行了兩次定期的半年調整。
• 詳細資訊可參考中證指數有限公司（China Securities Index Co., Ltd.）及納斯達克相關公告。

交易安排

• 自2024年9月23日起，香港聯合交易所有限公司（SEHK）在惡劣天氣交易日（SWT Days）仍會維持交易、結算及交收服務。
• 若SEHK維持正常運作，標智ETFs系列子基金一般會在SWT Days進行交易，除非基金經理與受託人另有決定。
• 交易差異風險提醒：在內地證券市場休市期間，二級市場價格可能出現大幅溢價。

重要說明

• 所有基金表現數據不預示未來表現。
• 合成ETF轉為實物ETF，並於2017年及2015年進行過策略調整。
• 指數表現以港元顯示，參考彭博資訊提供的人民幣/港元匯率。
• 有關基金的詳細財務資料、交易公告及指數調整資訊，請參考基金經理網站（www.boci-pru.com.hk）及中證指數有限公司網站（www.csindex.com.cn）。