2024-04-26-上交所-毕马威华振专字第2401273号-财务公司存贷_16页_6mb

2023年，东方国际创业股份有限公司与东方国际集团财务有限公司（其为公司关联方，同受东方国际控制）进行了涉及存款、贷款等金融业务的关联交易。以下是汇总表的主要分析总结，基于2023年度数据。

存款业务：

• 人民币存款总额：期初余额5,406,638.52万元，期末余额5,403,734.24万元，期间存入总额286,481.50万元，取出总额289,385.78万元，净变化-2,904.28万元。
• 美元存款总额：期初余额10,864.66万元，期末余额230,110.89万元，期间存入总额230,342.15万元，取出总额11,095.92万元，净变化+219,246.23万元。
  整体存款业务显示关联财务公司作为资金存放渠道，美元存款增长明显，但人民币存款略有减少。

贷款业务：

• 短期借款总额：人民币部分期初余额18,571.84万元，期末余额42,181.28万元，还款总额11,310.99万元，但期初存款余额是34,920.43元？修正：表中数据可能误差，实际应为34,920.43万元期初、18,571.84万元期末，但贷款发生额为贷款总额42,181.28万元、还款总额11,310.99万元，反映出资金有变动；美元部分贷款额度5,000.00万元，利率未列全，期初余额1,100.00万元，期末余额2,500.00万元，还款无明确记录，表明美元短期借款可能增加。
• 长期借款：期初和期末余额均为6,600.00万元（均为人民币），无金额变动迹象，利率范围3.95%-3.99%，无详细发生额数据显示操作量。

总体而言，公司与关联财务公司的关联金融业务以存款为主要形式，美元存款增长，存款业务整体趋于稳定但略有调整；贷款业务短期借款有活动，长期借款无重大变化。这些数据表明公司通过集团财务公司优化资金管理，并受控于东方国际集团。