20240731-东海证券-晨会纪要_9页_377kb

宏经济政策持续用力、更加给力，强调逆周期调节、财政和货币发力，预计降准降息可能，但汇率稳定约束存在。消费提振和新兴产业（如AI、半导体）是重点，风险包括政策落地和国际不确定性。
半导体行业公募持仓占比高达83.9%，建议关注AI创新驱动、国产替代和消费电子板块。
财经要闻：政治局会议分析严峻经济形势，部署下半年工作；证监会任命李明为副主席；欧元区Q2 GDP略超预期。
A股市场评述：上交易日指数小幅下跌，房地产、半导体板块表现较强，市场承压但技术指标显示反弹可能。
投资建议：重点布局AI、国产替代股票，如寒武纪、海光信息等；风险提示包括需求复苏和国际竞争。
市场数据：股市、外汇、商品普遍波动，需关注指数黄金分割支撑位。