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茂业通信2016年第一季度报告总结

核心内容概述

茂业通信网络股份有限公司（证券代码：000889）于2016年4月30日发布了2016年第一季度报告，报告中披露了公司当期的财务数据、股东结构及主要承诺事项等信息。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：436,951,538.42元，同比减少30.45%
• 归属于上市公司股东的净利润：48,240,823.52元，同比增长10.38%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：47,739,499.43元，同比增长9.59%

说明：营业收入下降主要由于公司于2015年完成重大资产出售，出售了所属茂业控股100%的股权，导致商业零售和房地产业收入消失。尽管如此，公司净利润仍实现增长，主要得益于子公司长实通信并入带来的利润增加。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-148,906,928.01元，同比减少193.18%
• 投资活动产生的现金流量净额：增加65,524.43万元，主要来自中兆投资支付的茂业控股交易款
• 筹资活动产生的现金流量净额：减少54,906.62万元，主要因公司归还了并购贷款

股东结构

• 报告期末普通股股东总数：34,512户
• 前10名股东持股情况：
  • 中兆投资管理有限公司：持股33.46%，为一致行动人
  • 孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)：持股23.86%，为一致行动人
  • 上海峰幽投资管理中心(普通合伙)：持股4.25%，为一致行动人
  • 北京博升优势科技发展有限公司：持股0.24%
  • 其他股东：持股比例均低于1%，未发现存在关联关系或一致行动人

财务指标变动分析

资产与负债

• 应收账款：增加31.19%，主要因创世漫道和长实通信营收增长
• 应收利息：减少90.14%，因理财产品收益按期计提
• 其他应收款：减少99.78%，因收到中兆投资支付的交易款
• 存货：增加32.18%，因长实通信增加维护原材料储备
• 其他流动资产：增加76.54%，因创世漫道购买理财产品
• 开发支出：增加>30%，因创世漫道开发项目支出上升
• 短期借款：增加284.09%，因长实通信新增贷款
• 应交税费：减少65.27%，因公司架构调整，减少企业所得税
• 应付利息：减少100%，因偿还并购贷款
• 长期借款：减少100%，因归还并购贷款

收入与支出

• 营业收入：减少30.45%，因商业零售和房地产业收入消失
• 营业成本：减少34.26%，因成本下降及长实通信并入
• 营业税金及附加：减少78.06%，因商业零售和房地产业收入消失
• 销售费用：减少94.47%，因商业零售和房地产业收入消失
• 管理费用：增加183.71%，因长实通信并入及创世漫道费用上升
• 财务费用：减少161.14%，因长实通信增加利息支出
• 公允价值变动收益：减少100%，因安徽国润未出售开放式基金
• 营业外收支净额：增加79.76%，因收到税务返还的代扣代缴手续费
• 所得税费用：减少51.96%，因子公司税率下降

现金流量变化

• 销售商品、提供劳务收到的现金：减少48.75%，因营收减少及长实通信应收账款增加
• 收到其他与经营活动有关的现金：减少66.70%，因上年收到职工改制资金
• 购买商品、接受劳务支付的现金：减少44.43%，因成本下降及应付款项增加
• 支付给职工以及为职工支付的现金：增加327.03%，因长实通信并入
• 支付的各项税费：增加125.30%，因出售茂业控股获得收益需缴税
• 经营活动产生的现金流量净额：减少193.18%，因营收减少及成本结构变化

主要承诺事项

资产重组时所作承诺

• 股份锁定承诺：鹰溪谷、博升优势、峰幽投资认购的非公开发行股份锁定期为36个月，自2014年12月19日起
• 业绩及补偿承诺：
  • 创世漫道：2014年、2015年、2016年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于6,059.55万元、7,338.22万元、9,009.28万元，均高于承诺数，未出现补偿情形
  • 长实通信：2015年、2016年、2017年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于9,000万元、10,800万元、12,960万元，2015年净利润高于承诺数，未出现补偿情形
• 资产减值承诺：若创世漫道期末资产减值额高于已补偿金额，鹰溪谷、博升优势需另行补偿

关键信息总结

• 公司营业收入同比大幅下降，但净利润小幅增长
• 子公司长实通信并入对净利润产生积极影响
• 应收账款和管理费用显著上升，反映出业务扩张带来的财务压力
• 公司通过归还并购贷款大幅减少长期借款和应付利息
• 股东结构中，中兆投资、鹰溪谷、峰幽投资、博升优势为一致行动人
• 所有承诺均按时履行，未出现违约情况

附注

• 公司未进行证券投资、衍生品投资、接待调研等活动
• 不存在违规对外担保及控股股东非经营性占用资金情况
• 2016年1-6月经营业绩未发布预测

茂业通信网络股份有限公司董事会
2016年4月30日