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天津鑫茂科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

天津鑫茂科技股份有限公司于2016年第一季度发布了其财务数据和重要事项进展公告。报告指出公司营业收入同比增长10.37%，净利润由负转正，大幅增长156.97%，但扣除非经常性损益后的净利润仍为负数。公司资产规模有所下降，但净资产微增。此外，公司进行了多项资产处置、对外投资及股权结构调整，并履行了多项承诺。

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主要财务数据

营业收入

• 本报告期：371,698,801.94元
• 上年同期：336,763,576.26元
• 变动幅度：+10.37%
• 原因：主营业务增长带动收入提升。

净利润

• 本报告期：17,121,269.20元
• 上年同期：-30,054,974.81元
• 变动幅度：+156.97%
• 原因：资产出售收益及经营改善。

扣除非经常性损益的净利润

• 本报告期：-124,323.63元
• 上年同期：-31,987,422.14元
• 变动幅度：+99.61%
• 原因：主要受非经常性损益影响。

经营活动产生的现金流量净额

• 本报告期：-40,851,924.89元
• 上年同期：29,495,472.24元
• 变动幅度：-238.50%
• 原因：光通信产品产量增加导致原材料采购及投标保证金增加。

财务费用

• 本报告期：-1,055,236.41元
• 上年同期：17,207,422.14元
• 变动幅度：-106.13%
• 原因：出售地产公司减少合并范围及利息收入增加。

投资活动产生的现金流量净额

• 本报告期：-58,783,495.10元
• 上年同期：-4,703,155.17元
• 变动幅度：-1149.87%
• 原因：缴纳上年转让不动产税金。

筹资活动产生的现金流量净额

• 本报告期：-19,572,914.03元
• 上年同期：871,426,676.94元
• 变动幅度：-102.25%
• 原因：上期定向增发募集资金到位。

现金及现金等价物净增加额

• 本报告期：-119,208,334.02元
• 上年同期：896,218,994.01元
• 变动幅度：-113.30%
• 原因：缴纳转让不动产税金及企业所得税。

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股东情况

前10名股东持股情况

• 西藏金杖投资有限公司：持股11.09%，为境内非国有法人，股份质押。
• 天津鑫茂科技投资集团有限公司：持股7.77%，为境内非国有法人，股份冻结。
• 房红梅：持股6.47%，为境内自然人。
• 其他机构股东：包括多个资产管理计划，合计持股约13.12%。

股东关联关系

• 控股股东与其他股东无关联或一致行动关系。

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重要事项进展

1. 资产出售

   • 公司已将圣君科技70%股权和贝特维奥科技100%股权转让给鑫茂集团，转让总额4198.52万元。
   • 本次转让确认收益1600余万元。

2. 募集资金使用

   • 截至2016年3月31日，募集资金用于PSOD光纤预制棒套管扩产建设项目和光纤预制棒制造项目共计12,347.25万元。

3. 设立新公司

   • 与子公司共同设立“山东鑫茂光通信科技有限公司”，注册资本8000万元，公司持股77%。

4. 股权变更

   • 控股股东西藏金杖投资有限公司承诺在受让股份后12个月内不转让所持股份。

5. 股份限售解除

   • 鑫茂科技2014年非公开发行股份的限售承诺已履行完毕。

6. 其他事项

   • 公司进行了董监事会换届及高级管理人员聘任。
   • 天财酒店公司承诺尽快办理天财软件大厦产权证手续。

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非经常性损益项目

项目	金额（元）
非流动资产处置损益	16,247,382.53
政府补助	6,000.00
金融资产公允价值变动损益	1,294,027.40
其他营业外收支	45,759.31
所得税影响	-194,104.11
少数股东权益影响	-153,472.30
合计	17,245,592.83

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财务指标变动原因

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
应收票据	23,257,785.05	6,704,939.50	+246.88%	收到应收票据
其他应收款	32,188,102.74	48,449,941.66	-33.56%	出售地产公司减少合并范围
存货	418,412,039.85	1,039,782,649.99	-59.76%	出售地产公司减少合并范围
投资性房地产	9,579,119.95	32,758,101.52	-70.76%	出售地产公司减少合并范围
预收款项	24,016,634.84	115,568,282.86	-79.22%	出售地产公司减少合并范围
应付税费	-16,569,982.29	73,902,770.95	-122.42%	缴纳税金及企业所得税
其他应付款	35,660,815.48	325,240,409.66	-89.04%	出售地产公司减少合并范围
应付利息	17,620,700.00	72,584,436.13	-75.72%	出售地产公司减少合并范围
长期借款	0	96,450,000.00	-100.00%	出售地产公司减少合并范围

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重要事项披露

事项	披露日期	公告编号
重大资产重组进展	2016年01月30日、02月19日、03月30日	临2016-021、临2016-035、临2016-051
控股权变更	2016年01月07日、01月27日、02月24日	临2016-003、临2016-018、临2016-041
非公开发行股份解除限售	2016年03月11日	临2016-047
股权质押	2016年02月02日	临2016-025
对控股子公司担保	2016年01月22日、02月06日	临2016-014、临2016-029
使用闲置资金进行现金管理	2016年04月01日	临2016-054、临2016-055
募集资金项目变更	2016年04月27日	临2016-073、临2016-074、临2016-075

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承诺事项履行情况

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	履行情况
股份减持承诺	西藏金杖投资有限公司	股份减持承诺	12个月内不转让所持股份	正常履行中
股份限售承诺	鑫茂科技2014非公开发行股份认购方	股份限售承诺	12个月限售期	已履行完毕
业绩承诺及补偿安排	鑫茂科技	业绩承诺及补偿安排	若未能完成剥离，鑫茂集团将按公允价值收购	已履行完毕

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其他重要信息

• 公司未发生违规对外担保及非经营性占用资金。
• 报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
• 不存在证券投资及衍生品投资。