2016-04-29-深交所-广州友谊_2016年第一季度报告正文_9页_288kb

报告摘要

广州友谊集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

广州友谊集团股份有限公司于2016年第一季度发布了其财务报告，内容涵盖主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展及对2016年1-6月经营业绩的预计等。报告中显示公司整体财务状况有所改善，但部分经营指标出现下降，同时公司完成了非公开发行股票及股权收购等重大事项。

主要财务数据

本报告期与上年同期对比

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	694,592,987.33	757,255,634.45	-8.27%
归属于上市公司股东的净利润	60,574,113.88	64,284,956.84	-5.77%
扣除非经常性损益的净利润	54,619,284.15	63,710,069.50	-14.27%
经营活动产生的现金流量净额	-74,795,200.22	-82,227,779.65	9.04%
基本每股收益	0.17	0.18	-5.56%
稀释每股收益	0.17	0.18	-5.56%
加权平均净资产收益率	2.69%	2.91%	下降0.22个百分点

报告期末财务数据

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	增减幅度
总资产	13,088,039,611.22	3,318,452,234.66	294.40%
归属于上市公司股东的净资产	12,236,783,400.16	2,223,321,678.03	450.38%

非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	13,563.17	固定资产处置损益
其他营业外收入和支出	95,575.56	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,830,634.25	金融理财产品投资收益
所得税影响额	-1,984,943.25	-
合计	5,954,829.73	-

股东持股情况

报告期末普通股股东总数：38,423人

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量（股）	持有有限售条件股份数量（股）	质押或冻结情况
广州市国资委	国有法人	54.25%	804,243,635	617,977,528	无
广州国资发展控股有限公司	国有法人	18.95%	280,898,876	280,898,876	无
广州地铁集团有限公司	国有法人	7.58%	112,359,550	112,359,550	无
广州万力集团有限公司	国有法人	1.89%	28,089,887	28,089,887	无
广州电气装备集团有限公司	国有法人	1.89%	28,089,887	28,089,887	无
广州市城市建设投资集团有限公司	国有法人	1.89%	28,089,887	28,089,887	无
广州交通投资集团有限公司	国有法人	1.89%	28,089,887	28,089,887	无
李奎东	境内自然人	0.25%	3,691,066	-	-
阴宁	境内自然人	0.24%	3,560,814	-	-
任可蒙	境内自然人	0.24%	3,492,000	-	-

股东关联关系说明

公司、广州地铁的控股股东及实际控制人均为广州市国资委。
广州国发、广州电气装备、广州城投、广州交投、万力集团的出资人均为广州市人民政府。
公司与上述企业均接受广州市国资委的监管。
未发现其他流通股股东之间存在关联关系或一致行动人。

重要事项进展

非公开发行项目

公司非公开发行股票募集资金9,999,999,967.80元，用于向越秀金控增资，补充广州证券营运资金。
募集资金已到账，公司财务状况得到改善。

股权交割事项

公司收购广州越秀金融控股集团有限公司100%股权，已完成工商变更登记。
股权转让款882,988.27万元已于2016年4月30日支付，暂计入其他非流动资产。

财务报表项目变动分析

合并资产负债表

货币资金：增加112,605.39万元（+106.07%），因非公开发行股票募集资金到账。
预付款项：减少716.42万元（-35.95%），因预付供应商货款减少。
应收利息：减少1,019.87万元（-60.25%），因部分定期存款到期，应计利息减少。
其他非流动资产：增加882,988.27万元，因支付越秀金控股权转让款。
应付账款：减少12,765.47万元（-35.06%），因支付供应商结算货款增加。
应交税费：减少2,216.69万元（-41.46%），因支付上年应交未交税费。
股东权益合计：增加1,001,346.43万元（+450.05%），因非公开发行股票募集资金到账。

合并利润表

投资收益：增加274.88万元（+54.01%），因金融理财产品收益增加。
营业外收入：增加3.53万元（+44.70%），因收到部分租户租赁违约金。
营业外支出：减少33.74万元（-98.46%），因固定资产处置净损失减少。

合并现金流量表

收到的其他与经营活动有关的现金：增加7,514.94万元（+738.98%），因佛山店诉讼案解冻5,000万元存款。
支付的其他与经营活动有关的现金：增加2,823.40万元（+60.00%），因支付佛山店诉讼案赔偿金。
收回投资收到的现金：增加77,000万元（+385.00%），因赎回更多金融理财产品。
取得投资收益收到的现金：增加526.75万元（+205.51%），因理财产品收益增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：减少6,630.85万元，因去年同期预付门店租金。
投资支付的现金：增加70,000万元（+466.67%），因购买更多金融理财产品。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：增加882,988.27万元，因支付越秀金控股权转让款。

承诺事项履行情况

股份限售承诺：广州市国资委、广州国发、广州地铁、广州电气装备、广州市城投、广州交投和万力集团认购的股票自新增股份上市之日起36个月内不得转让。
履行情况：承诺正常履行中。

其他事项

对2016年1-6月经营业绩的预计：无警示。
证券投资情况：无。
衍生品投资情况：无。
接待调研情况：无。
违规对外担保：无。
控股股东非经营性占用资金：无。

总结

2016年第一季度，广州友谊集团实现营业收入6.95亿元，净利润6,057.41万元，但扣除非经常性损益的净利润下降14.27%。公司通过非公开发行股票募集资金9.99亿元，显著提升总资产与净资产规模。同时，公司完成对越秀金控100%股权的收购，支付股权转让款8.83亿元。尽管部分经营指标有所下降，但公司整体财务状况有所改善，且无重大违规事项。

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