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大连天神娱乐股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

大连天神娱乐股份有限公司于2016年第一季度发布了其财务数据及重要事项说明，主要内容包括财务表现、股东结构、资产重组进展、承诺事项以及经营业绩预测等。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

三、股东持股情况

四、股东关联关系说明

• 控股股东朱晔和石波涛签署了《一致行动协议》。
• 北京光线影业有限公司为北京光线传媒股份有限公司的全资子公司。

重要事项说明

一、财务报表项目变动原因

资产负债表项目：

1. 货币资产减少33.74%，主要因偿还银行贷款。
2. 其他应收款增长132.27%，主要因向儒意欣欣提供借款。
3. 其他流动资产减少79.18%，因子公司天神互动赎回理财产品。
4. 长期待摊费用增长44.47%，因子公司版权金增加。
5. 短期借款减少86.53%，因偿还银行贷款。
6. 应付账款增长54.09%，因营业收入及应付版权金增加。
7. 应付职工薪酬减少36.04%，因发放奖金。
8. 应付利息减少60.76%，因偿还银行贷款。
9. 应付股利增加72,437,454.73元，因计提分配2015年股利。

利润表项目：

1. 营业收入增长191.91%，因合并范围增加。
2. 营业成本增长505.48%，因合并范围增加。
3. 营业税金及附加增长66.11%，因营业收入增加。
4. 销售费用增长460.59%，因收入增加及广告费用增加。
5. 管理费用增长132.29%，因合并范围增加。
6. 财务费用增长217.38%，因贷款增加及银行定期存款减少。
7. 资产减值损失增长272.44%，因计提坏账准备。
8. 投资收益减少2684.36%，因联营企业投资损失。
9. 所得税费用增长43.47%，因营业收入增加。
10. 其他综合收益减少144,202,059.42元，因所持世纪华通股票公允价值下降。

现金流量表项目：

1. 销售商品、提供劳务收到的现金增长197.5%，因营业收入增长。
2. 收到其他与经营活动有关的现金增长170.42%，因合并范围增加。
3. 购买商品、接受劳务支付的现金增长564.43%，因合并范围增加。
4. 支付给职工及为职工支付的现金增长40.79%，因合并范围增加。
5. 支付各项税费增长44.85%，因营业收入增加。
6. 支付其他与经营活动有关的现金增长447.50%，因合并范围增加。
7. 收回投资收到的现金减少37.98%，因本期购买短期理财产品减少。
8. 取得投资收益收到的现金减少96.96%，因减少购买短期理财产品。
9. 购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金增长908.99%，因固定资产投资增加。
10. 投资支付的现金减少34.80%，因短期理财产品减少。
11. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少75.84%，因对外投资减少。
12. 取得借款所收到的现金减少65.75%，因借款减少。
13. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增长46.22%，因利息增加。
14. 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少101.11%，因外币交易减少。

资产重组进展

• 公司因筹划重大资产重组，自2016年2月3日起停牌。
• 重组涉及收购游戏行业资产，因审计和评估尚未完成，无法在2016年5月1日前复牌。
• 经2016年4月28日股东大会通过，公司股票将不晚于2016年7月29日复牌，累计停牌时间不超过六个月。

承诺事项

公司及相关方作出多项承诺，包括：

1. 股份锁定承诺：部分股东承诺在一定期限内不转让所持股份。
2. 业绩承诺：承诺子公司在2014-2016年扣非净利润分别不低于特定金额。
3. 减少和规范关联交易：承诺减少与科冕木业的关联交易，确保交易公允。
4. 避免同业竞争：承诺不从事与上市公司业务竞争的活动。
5. 关于非经营性资金占用和担保的承诺：承诺不占用上市公司资金，不对外担保。
6. 竞业禁止承诺：承诺在一定期限内不参与与公司业务竞争的活动。
7. 诚信承诺：承诺无重大行政处罚、刑事处罚或民事诉讼。

经营业绩预测

• 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为正值，预计变动幅度为54.14%至92.67%，变动区间为22,000万元至27,500万元。
• 业绩增长主要由于公司完成对多个子公司的收购，合并范围扩大。

其他信息

• 公司无违规对外担保。
• 控股股东及其关联方未对上市公司进行非经营性资金占用。
• 报告期内接待了多起调研、沟通及采访活动，但未提供相关资料索引。