2017-831760·玉如意·公开转让说明书_158页_2mb

湖北玉如意芽业科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

湖北玉如意芽业科技股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2014年9月19日，注册资本为1,000万元，主营业务为豆类芽菜的种植、初加工与销售。公司所属行业为“农业”（A01）及“蔬菜种植”（A0141）。公司位于武汉市新洲区汪集街汪集村，法定代表人为余建栋。

公司实际控制人为余建栋，其直接及间接持有公司89.80%的股份，对公司决策具有重大影响。公司股权结构为：余建栋持股49%，湖北玉如意农业集团有限公司持股51%。

股票挂牌情况

公司股票代码为831760，股票简称“玉如意”，股票种类为人民币普通股，每股面值1元，股票总量为1,000万股。由于股份公司成立不满一年，公司尚未进入全国股份转让系统挂牌交易。

重大事项提示

公司面临以下重大风险：

1. 偿债能力风险：公司为重资产型企业，非流动资产占总资产的64.76%，资本金投入偏低，导致资产负债率较高（2014年7月31日为78.24%），长期偿债能力存在风险。
2. 内部控制风险：公司为新成立股份公司，内部控制制度尚需完善，随着公司快速发展，内部管理可能无法及时适应。
3. 关联方资金占用风险：公司与关联方存在资金拆入拆出情况，截至2014年7月31日，关联方应付公司款项合计约34,699,477.57元，但已清理完毕，未来仍需规范资金往来。
4. 原材料价格波动风险：公司主要原材料为大豆、绿豆，占生产成本约70%，价格波动对利润影响较大。
5. 实际控制人不当控制风险：余建栋持股89.80%，担任董事长、总经理等职，存在利用控股地位不当控制公司的风险。
6. 产品质量控制风险：公司产品质量控制体系尚未完全配套，若发生食品安全问题，将严重影响品牌和经营效益。

公司治理情况

公司设立股东大会、董事会、监事会，三会制度健全。公司及控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为。公司具有独立性，不存在同业竞争问题。公司董事、监事及高级管理人员均作出避免同业竞争、诚信状况、兼职情况等方面的承诺，且承诺已履行。

公司财务信息

公司主要财务数据如下（单位：元）：

公司营业收入呈增长趋势，2014年1-7月同比增长16.85%。公司主营业务收入占比超过99%，主营业务突出。

公司业务情况

主营业务与产品

公司主营业务为豆类芽菜的生产与销售，主要产品包括：

• 黄豆芽：富含蛋白质、维生素等，具有较高的营养价值。
• 绿豆芽：维生素C和氨基酸含量较高，营养价值优于绿豆。
• 青豆芽：采用“大白豆”作为原材料，颗粒饱满，易烹饪。

组织结构与流程

公司组织架构包括董事会、监事会、总经理、技术总监、财务总监、董事会秘书等。主要业务流程涵盖原料筛选、清洗、催芽、孵化、包装等环节，采用自动化流水线，实现规模化、程序化生产。

关键资源要素

• 技术：公司拥有“豆芽工厂化生产关键技术研究及产业化”项目成果，提升产品品质和生产效率。
• 无形资产：公司拥有多个商标，包括“YRY玉如斋”、“YRY玉如意”等，商标权属清晰。
• 土地使用权：公司拥有58,378.31平方米的工业用地，已抵押用于贷款。
• 资质：公司持有食品流通许可证、道路运输经营许可证等，具备合法经营条件。

原材料与客户

• 主要原材料：黄豆、绿豆，采购主要来自敦化市鑫泰经贸有限责任公司、吉林省恒瑞农产品有限公司等，采购市场充分，无单一供应商依赖风险。
• 主要客户：包括张云山、文柏姣、中百集团等，客户分布广泛，无单一客户依赖。

人员情况

公司现有员工74人，其中生产与采购人员占82.43%，管理及其他人员占6.76%。公司员工平均年龄为38岁，学历以中专及以下为主，占91.89%。公司核心技术人员为高志乔，未直接或间接持股。

中介机构

• 主办券商：招商证券股份有限公司
• 律师事务所：湖北炽升律师事务所
• 会计师事务所：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：银信资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

总结

湖北玉如意芽业科技股份有限公司是一家专注于豆类芽菜种植、初加工和销售的农业企业，注册资本1,000万元，实际控制人为余建栋，持股89.80%。公司业务突出，主要产品包括黄豆芽、绿豆芽和青豆芽，具有较高的营养价值。公司虽具备良好资质，但面临偿债能力、内部控制、关联方资金占用、原材料价格波动、实际控制人不当控制及产品质量控制等多重风险。公司已对部分问题作出规范承诺，但需持续关注执行情况。公司员工结构以生产为主，平均年龄38岁，学历偏低。公司目前未进入全国股份转让系统挂牌交易，但已准备挂牌，并由招商证券作为主办券商。