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哈尔滨哈投投资股份有限公司2021年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600864
• 公司简称：哈投股份
• 公司全称：哈尔滨哈投投资股份有限公司
• 公司法定代表人：赵洪波
• 公司注册地址：哈尔滨市松北区创新二路277号
• 公司办公地址：哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦29层
• 公司股票简况：
  • 股票种类：A股
  • 股票上市交易所：上海证券交易所
  • 股票简称：哈投股份
  • 股票代码：600864
  • 变更前股票简称：岁宝热电

财务概况

2021年度主要财务数据

2021年分季度财务数据

2021年利润分配预案

• 每10股派发0.35元现金股利，总额约7281.99万元。
• 现金分红比例为30.64%。
• 预案需经年度股东大会批准后实施。

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-5,252,680.06元
• 政府补助：18,971,999.85元
• 同一控制下企业合并产生的净损益：12,151,304.64元
• 公允价值变动损益：593,613,085.03元
• 其他营业外收入和支出：134,559,016.53元
• 合计非经常性损益：129,622,746.88元

采用公允价值计量的项目

业务分析

热电业务

• 经营情况：

  • 实现营业总收入29.32亿元，利润总额2.69亿元，归母净利润2.38亿元。
  • 供热企业（包括公司热电厂、供热公司、太平供热及黑岁宝公司）利润总额817.56万元，净利润1,875.99万元。
  • 公司本部及全资子公司哈投嘉信等业务利润总额1.83亿元，净利润2,371.23万元。
  • 热电业务经营挑战：
    • 煤炭价格暴涨，供热温度标准提高，供热时间提前，环保投入增加，导致成本上升。
    • 煤热联动机制未实施，对经济效益影响较大。
  • 应对措施：
    • 收购太平供热100%股权，缓解业绩压力。
    • 加强燃料管理，降低原材料采购成本。
    • 优化生产运行调节方案，推进节能降耗。
    • 强化设备管理，提高设备出力。
    • 提高收费率，减少效益下滑。

• 核心竞争力：

  • 国有控股，获得政府支持。
  • 热电联产运行模式，供热为主，发电为辅。
  • 区域供热特许经营权，用户稳定。
  • 管网运行实现自动控制，换热站无人值守。
  • 热电业务布局逐步优化，供热成本较低。

• 市场地位：

  • 截至2021年底，公司供热面积达4322万平方米，约占全市供热面积的13%。
  • 管理水平和盈利能力处于哈尔滨市中上游。

证券业务

• 经营情况：

  • 江海证券实现营业总收入12.87亿元，同比降低30.98%；营业支出11.75亿元，同比降低31.20%；利润总额2.42亿元，同比增长49.90%；净利润1.95亿元，同比增长48.12%。
  • 归属于母公司股东的净利润1.95亿元，同比增长49.02%。
  • 证券业务主要收入来源包括手续费及佣金收入、利息收入等。

• 主要业务：

  • 证券承销与保荐、证券资产管理、证券经纪、证券自营、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品等。
  • 江海证券还通过其全资子公司开展另类投资、私募基金、期货等业务。

• 核心竞争力：

  • 法人治理结构完善，运作规范。
  • 人才梯队建设提档升级。
  • 战略清晰，运行高效。
  • 综合服务能力强，专业化能力不断提升。

• 业务布局：

  • 拥有70家分支机构，包括19家分公司和51家营业部，其中32家布局在黑龙江省内。
  • 业务中心设在北京、上海、深圳。

• 行业地位：

  • 2021年，江海证券营业收入份额为2.56%，总资产份额为2.84%，净资产份额为3.90%，净资本份额为4.21%，净利润份额为1.02%。

风险提示

• 热电业务风险：

  • 煤炭价格波动对成本影响显著。
  • 政府供热政策调整，如供热温度提高，增加能耗成本。
  • 环保投入加大，增加经营压力。

• 证券业务风险：

  • 行业监管趋严，分类评级下降，影响业务发展。
  • 业务发展尚不平衡，收入波动较大。
  • 资本金不足，限制长期发展。
  • 高端人才吸引力不足，影响核心竞争力。

重要事项

• 重大收购：公司于2021年9月完成对太平供热100%股权的收购，相关借款已全部偿还。
• 非经常性损益：公司对非经常性损益项目进行了详细说明，如政府补助、公允价值变动等。
• 审计情况：大华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
• 信息披露：公司通过上海证券报、中国证券报等媒体披露信息。

其他信息

• 子公司情况：

  • 江海证券净资本为84.89%，风险控制指标良好。
  • 公司完成对太平供热的收购，优化供热布局，降低供热成本。
  • 公司持续加强投资管理，拓展新产业，推动传统供热业务转型升级。

• 资本运作：

  • 公司通过投资活动扩大业务规模，如设立私募基金管理平台、参股科技公司等。
  • 开展碳排放权交易，探索碳资产管理方案，推动低碳发展。

• 公司治理：

  • 公司治理结构完善，形成权责明确、相互制衡的机制。
  • 通过流程化管理与服务，构建以客户为中心的经营模式。

• 未来展望：

  • 公司将继续围绕发展战略，优化业务结构，提升盈利能力。
  • 在热电业务方面，公司将通过扩大供热面积、提高收费率、加强成本控制等方式提升效益。
  • 在证券业务方面，公司将深化业务协同，优化收入结构，提升综合竞争力。

总结

哈尔滨哈投投资股份有限公司2021年年度报告显示，公司热电业务和证券业务均有所发展，但面临煤炭价格暴涨、政府政策调整等挑战。公司通过收购太平供热、加强管理、优化业务结构等措施应对困难，提升了盈利能力。证券业务方面，尽管受到监管和市场因素影响，但通过强化风控、推动创新业务，实现了利润增长。公司整体在合规经营、风险控制、业务创新等方面表现良好，未来将继续围绕发展战略，提升核心竞争力，推动高质量发展。