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哈尔滨哈投投资股份有限公司2023年年度报告总结

核心内容概览

哈尔滨哈投投资股份有限公司（简称“哈投股份”，股票代码：600864）2023年实现归属于上市公司股东的净利润206,915,040.37元，同比大幅增长120.43%。公司不进行利润分配，以支持热电业务和证券业务的可持续发展。

主要观点

1. 热电业务

• 经营情况：热电业务在2023年实现扭亏为盈，主要得益于供热补贴政策和公司内部节能降耗措施。公司通过智慧供热建设、管网整合、热源改造等方式提升运营效率。
• 业务结构：热电业务主要涵盖供热、电力和蒸汽生产，供热面积达4579万平方米，覆盖哈尔滨市多个区域。
• 竞争优势：公司热电业务具有区域垄断优势，依托国有控股背景，获得政策支持，且通过资源整合、智慧化运营等方式降低成本，提高供热安全。
• 成本压力：煤炭价格高位运行，环保标准提升导致运营成本增加，但政府补贴政策在一定程度上缓解了经营压力。

2. 证券业务

• 经营情况：江海证券在2023年实现营业总收入8.04亿元，净利润1.97亿元，均同比增长122.26%。公司业务涵盖证券经纪、承销保荐、资产管理、融资融券等。
• 业务布局：江海证券拥有61家分支机构，业务布局优化，撤销4家营业部，提升整体运营效率。
• 业绩驱动因素：证券业务受益于市场波动带来的金融资产公允价值变动损失减少、信用减值损失减少、投资收益增加等。
• 政策影响：证券行业整体保持增长趋势，但净利润有所下降，公司通过政策红利和业务转型实现业绩提升。

关键信息

1. 财务数据

• 营业收入：1,733,635,911.52元，同比增长6.37%。
• 归属于上市公司股东的净利润：206,915,040.37元，同比增长120.43%。
• 经营活动产生的现金流量净额：1,634,129,031.77元，同比增长181.30%。
• 总资产：39,401,457,563.10元，同比增长13.68%。
• 净资产：12,416,555,725.73元，同比增长3.38%。

2. 重要事项

• 利润分配预案：公司2023年度不进行利润分配，以支持新项目建设、基础设施更新改造、煤炭采购储备等。
• 审计情况：大华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
• 未出席董事：蒋宝林因工作原因未出席董事会，由张宪军代为行使职责。

3. 非经常性损益

• 非经常性损益总额：139,134,114.26元，主要来源于政府补助和资产处置收益等。

4. 公允价值计量项目

• 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：期末余额19,568,735,516.88元，对当期利润影响395,947,480.79元。

5. 江海证券经营情况

• 注册资本：6,766,986,377.95元，与上年度末持平。
• 净资本：7,466,777,209.76元，较上年度末增长15,343,143.90元。
• 风险控制指标：公司风险覆盖率264.01%，资本杠杆率27.00%，流动性覆盖率354.32%，净资本/负债43.95%。

业务分析

1. 热电业务分析

• 供热补贴：政府对供热企业给予补贴，2023年累计获得供热补贴9,303.14万元，对净利润产生积极影响。
• 智慧供热建设：公司持续推进智慧供热项目，提升设备智能化水平和数据采集能力。
• 热源改造：公司推进哈投热电厂热源改造项目，包括循环流化床热水锅炉和管网联网运行，提高供热效率，降低运营成本。
• 环保压力：公司需应对环保超低排放标准，提高环保运行材料成本，但通过优化供热布局和降低能耗，实现成本控制。

2. 证券业务分析

• 行业趋势：证券行业整体保持增长，但净利润有所下降，公司通过业务转型和政策支持实现扭亏为盈。
• 业务转型：公司推动金融科技赋能，加强财富管理、投行业务、自营业务、资管业务和信用业务的协同发展。
• 风险控制：公司加强内部控制与风险管理，提升经营效率和风险控制能力。
• 业务拓展：公司拓展创新业务，如碳金融、私募基金、另类投资等，提升综合服务能力。

未来展望

公司未来将重点推进以下工作：

• 热电业务：继续推进供热公募REITs项目，优化供热布局，提高供热效率和安全性。
• 证券业务：加强业务协同，探索新业务模式，提升综合服务能力，推动高质量发展。
• 政策应对：公司密切关注政策变化，积极争取政策支持，以应对行业周期性波动和经营压力。

总结

哈投股份2023年在热电和证券双主业运营中实现了扭亏为盈，主要得益于政府补贴政策、业务优化和成本控制。公司将继续推进资源整合和业务转型，提升综合竞争力，确保热电业务的可持续发展和证券业务的高质量增长。