20240701-华安证券-机械设备行业周报_布局智能制造_持续关注泛科技产业链_14页_572kb

本周华安证券周报聚焦智能制造和泛科技产业链，机械设备行业指数本周下跌153%，跑赢创业板指260个百分点，但年初至今累计下跌1303%，市场整体震荡。机械板块表现相对较好，推荐轨交设备和工程机械子板块，分别上涨166%和下跌46%，预计6月行业企稳回升。建议关注通用设备需求企稳、科学仪器政策催化、工业母机、光伏设备、先进封装等方向，以及果链设备、半导体设备等泛科技领域。具体推荐公司包括杭叉集团、柳工、恒立液压、中联重科等“买入”评级。

行业动态方面，光伏项目如新疆150万千瓦光伏治沙项目启动；机器人领域清华系公司入驻成都，推动人形机器人发展；半导体存储芯片需求旺盛，SK海力士和美光业绩超预期；锂电方面，吉利发布新一代电池，新能源重卡销量激增。公司层面，三一重工回购股份，多家企业发布权益分派或投资动态。

风险提示包括宏观经济不确定性、固定资产投资不及预期及供应链问题，建议投资者密切跟踪行业边际变化。泛科技产业链仍具上涨潜力，中国市场景气度上行。