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期货研究总结 - 2021年11月12日

核心内容概览

本报告聚焦于2021年11月12日的期货市场动态，涵盖宏观经济、货币市场、外汇市场以及海外财经新闻，并列出当日需关注的重点数据。

宏观经济数据

主要观点

• 10月宏观经济数据整体呈现温和增长趋势，但部分指标如GDP同比未公布，显示数据存在不确定性。
• 消费数据表现强劲，双十一期间天猫和京东交易额均创新高，表明内需市场活力持续。
• CPI同比上涨至1.5%，显示通胀压力有所上升，但PPI同比增幅扩大至13.5%，表明生产端价格上涨更为明显。
• 货币供应数据中，M2同比增速稳定，M1增速略有下降，显示市场流动性有所收紧。
• 10月新增贷款和融资规模均低于前值，显示信贷环境趋紧。

货币市场动态

主要观点

• 隔夜 Shibor 上行，显示短期资金成本有所上升。
• 7天和14天 Shibor 均有所下降，表明市场流动性有所改善。
• 央行周四进行了1000亿元7天期逆回购操作，净投放500亿元，释放适度宽松信号。

外汇市场动态

美元指数

• 报95.1507，上涨0.26%，本周累计上涨0.98%。

汇率数据

• 美元兑人民币：6.4048，下跌0.21%，周跌0.23%。
• 欧元兑美元：1.1449，下跌0.26%，周跌6.27%。
• 英镑兑美元：1.3367，下跌0.27%。
• 澳元兑美元：0.7293，下跌0.48%。
• 美元兑日元：114.0700，上涨0.14%。
• 离岸人民币兑美元：6.3915，上涨77个基点。
• 在岸人民币兑美元：6.4048，下跌133个基点。
• 人民币兑美元中间价：6.4145，调贬197个基点。

主要观点

• 美元指数小幅上涨，反映美元仍具一定强势。
• 人民币对美元汇率承压，中间价调贬，显示市场对人民币贬值预期。
• 欧元、英镑、澳元等非美货币对美元均出现下跌，表明美元在外汇市场中占据主导地位。

海外财经新闻

1. 欧央行购债计划：欧央行管委会委员 Robert Holzmann 表示，若通胀可持续接近目标，购债计划可能在2022年9月结束。
2. 欧元区通胀展望：欧盟委员会上调2021年和2022年通胀预期至2.4%和2.2%，但预计2023年将降至1.4%。
3. 英国GDP数据：英国第三季度GDP环比增长1.3%，低于预期，显示经济增长放缓。
4. 日本旅游业：日本政府计划从2022年1月起重启“GoTo旅行”补贴计划，以提振受疫情影响的旅游业。
5. 日本机床订单：日本10月机床订单额同比增长81.5%，创3年新高，显示制造业持续复苏。
6. 英国工业产出：9月工业产出同比上升2.9%，环比下降0.4%，显示工业活动有所放缓。
7. 英国贸易帐：9月季调后贸易帐逆差27.77亿英镑，低于预期和前值，显示贸易赤字有所改善。

今日关注数据

1. 18:00 欧元区9月工业产出月率
2. 23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值

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