杭钢股份2021年第三季度报告总结
核心内容概述
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“杭钢股份”）发布了2021年第三季度报告，披露了公司第三季度及前三季度的主要财务数据、股东信息及经营情况。报告中显示公司业绩显著增长，同时在资产结构、股东持股和投资活动方面也有所变化。
主要财务数据
第三季度财务数据
| 项目 |
本报告期 |
上年同期 |
增减幅度 |
| 营业收入 |
13,404,309,789.85元 |
9,532,391,147.78元 |
40.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
633,715,189.05元 |
360,683,860.95元 |
75.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
630,648,024.51元 |
360,766,926.98元 |
74.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
| 基本每股收益 |
0.19元 |
0.11元 |
72.73% |
| 稀释每股收益 |
0.19元 |
0.11元 |
72.73% |
| 加权平均净资产收益率 |
3.14% |
1.85% |
增加1.29个百分点 |
前三季度累计财务数据
| 项目 |
本报告期 |
上年同期 |
增减幅度 |
| 营业收入 |
38,864,407,407.63元 |
22,947,489,348.99元 |
69.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
1,619,222,394.66元 |
740,830,240.26元 |
118.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
1,591,526,446.98元 |
712,411,811.42元 |
123.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1,807,865,217.96元 |
3,188,867,362.70元 |
-43.31% |
| 基本每股收益 |
0.48元 |
0.22元 |
118.18% |
| 稀释每股收益 |
0.48元 |
0.22元 |
118.18% |
| 加权平均净资产收益率 |
7.89% |
3.83% |
增加4.06个百分点 |
资产与负债情况
资产情况（2021年9月30日）
| 项目 |
金额（元） |
上年同期金额（元） |
增减幅度 |
| 总资产 |
29,720,227,773.16 |
27,851,693,491.94 |
6.71% |
| 流动资产合计 |
16,996,596,584.48 |
15,614,391,511.92 |
8.53% |
| 非流动资产合计 |
12,723,631,188.68 |
12,237,301,980.02 |
3.94% |
| 货币资金 |
10,068,195,336.14 |
7,265,329,660.21 |
38.58% |
| 应收账款 |
395,108,581.61 |
123,476,007.43 |
219.99% |
| 在建工程 |
1,681,182,842.26 |
694,578,280.50 |
142.04% |
负债情况（2021年9月30日）
| 项目 |
金额（元） |
上年同期金额（元） |
增减幅度 |
| 流动负债合计 |
9,043,580,414.48 |
7,587,347,881.25 |
19.20% |
| 非流动负债合计 |
145,144,098.49 |
165,079,173.62 |
-12.06% |
| 负债合计 |
9,188,724,512.97 |
7,752,427,054.87 |
18.42% |
股东信息
普通股股东总数
- 报告期末普通股股东总数：50,148户
- 报告期末表决权恢复的优先股股东总数：0户
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
持股数量（股） |
持股比例(%) |
| 杭州钢铁集团有限公司 |
1,527,508,156 |
45.23 |
| 北京诚通金控投资有限公司 |
256,995,022 |
7.61 |
| 北京诚通金控投资有限公司-非公开发行2020年可交换公司债券(第一期)质押专户 |
256,000,000 |
7.58 |
| 富春有限公司 |
141,794,962 |
4.20 |
| 国新投资有限公司 |
97,506,067 |
2.89 |
| 浙江杭钢商贸集团有限公司 |
87,201,852 |
2.58 |
| 宁波经济技术开发区控股有限公司 |
33,075,536 |
0.98 |
| 陈怡平 |
17,197,630 |
0.51 |
| 基本养老保险基金-零零三组合 |
15,724,917 |
0.47 |
| 李雪红 |
9,600,000 |
0.28 |
股东关联关系说明
- 富春有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司为杭州钢铁集团有限公司控制的子公司。
- 北京诚通金控投资有限公司-非公开发行2020年可交换公司债券(第一期)质押专户为用于为其发行的可交换债券提供质押担保的账户。
- 其他股东之间无关联关系或一致行动人。
其他重要事项
- 公司于2021年7月1日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于参与设立综合改革试验基金的议案》。
- 综改基金总规模为人民币40.1亿元，公司作为有限合伙人出资5亿元（占比12.47%），作为普通合伙人出资37.5万元（占比3.75%）。
- 该基金已于2021年9月和2021年8月分别设立。
财务报表分析
合并利润表（2021年1—9月）
- 营业收入：38,864,407,407.63元，同比增加69.36%。
- 营业成本：36,168,776,000.81元，同比增加68.03%。
- 研发费用：603,328,064.13元，同比增加60.67%。
- 营业利润：2,076,506,591.02元，同比增加113.23%。
- 净利润：1,620,636,099.24元，同比增加118.57%。
合并现金流量表（2021年1—9月）
- 经营活动产生的现金流量净额：1,807,865,217.96元，同比下降43.31%。
- 投资活动产生的现金流量净额：71,634,547.75元，同比增加146.85%。
- 筹资活动产生的现金流量净额：663,902,328.67元，同比增加115.84%。
- 现金及现金等价物净增加额：2,589,345,892.80元，同比下降14.17%。
非经常性损益项目
| 项目 |
本报告期金额（元） |
年初至报告期末金额（元） |
| 非流动性资产处置损益 |
-497,809.65 |
835,818.19 |
| 政府补助 |
4,785,948.77 |
33,577,188.33 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
- |
-1,189,661.99 |
| 其他营业外收入和支出 |
-209,857.31 |
3,629,305.47 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
- |
78,454.42 |
| 所得税影响额 |
-1,011,117.15 |
-9,209,228.46 |
| 少数股东权益影响额（税后） |
0.12 |
25,928.28 |
| 合计 |
3,067,164.54 |
27,695,947.68 |
总结
杭钢股份在2021年第三季度及前三季度实现了显著的业绩增长，主要得益于宁波钢铁热卷销售价格上涨和子公司贸易量增加，推动了营业收入和净利润的大幅上升。同时，公司通过股权转让、借款回收和经营积累增加了货币资金。然而，经营活动现金流有所减少，主要由于现金流入和流出的大幅增加。公司还参与设立了综改基金，进一步拓展了投资布局。整体来看，杭钢股份在经营和投资方面表现良好，但需关注现金流管理及未来成本上升的影响。
