2016-03-30-深交所-北部湾港_2015年年度报告（已取消）_187页_2mb

北部湾港股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概览

北部湾港股份有限公司在2015年实现了货物吞吐量1.28亿吨，同比增长3.73%；集装箱吞吐量141.52万标箱，同比增长26.35%。公司通过非公开发行股票募集资金27亿元，用于收购三家兴港公司及其所属港口资产，并推进码头建设与运营。同时，公司持续推进“一轴两翼”战略，优化港口结构布局，加强数字化、集约化、扁平化和智慧化管理。

主要观点与关键信息

财务表现

• 营业收入：30.55亿元，同比下降28.73%，主要由于贸易板块业务减少。
• 净利润：4.08亿元，同比下降33.28%，其中归属母公司所有者的净利润为3.94亿元，同比下降34.28%。
• 总资产：123.55亿元，同比增长18.04%。
• 净资产：59.60亿元，同比增长40.36%。

财务指标变化

• 经营活动产生的现金流量净额：4.73亿元，同比下降59.65%，主要由于贸易业务减少和应收账款回收困难。
• 投资活动产生的现金流量净额：-22.95亿元，同比增加512.87%，主要由于收购和建设投入。
• 筹资活动产生的现金流量净额：27.68亿元，同比增长374.11%，主要由于非公开发行股票募集资金。

非经常性损益

• 非经常性损益合计1.69亿元，主要来源于政府补助等。

资产与负债

• 货币资金：12.54亿元，同比增长6.65%。
• 应收账款：5.24亿元，同比增长1.13%。
• 固定资产：78.10亿元，同比增长9.53%。
• 短期借款：8.10亿元，同比下降2.19%。
• 长期借款：25.94亿元，同比下降2.05%。

投资与项目进展

• 重大投资项目：公司收购三家兴港公司并设立两家合资公司，共计投入28.03亿元。
• 在建工程：完成投资约4.82亿元，包括防城港、钦州港、北海港多个码头的改造和建设。

公司业务分析

主要业务情况

• 公司主营业务未发生重大变化，继续围绕港口业务和贸易业务开展。
• 港口业务：营业收入28.87亿元，同比增长0.75%；营业成本19.48亿元，同比增长13.67%。
• 贸易业务：营业收入1.68亿元，同比下降88.18%；营业成本1.57亿元，同比下降88.90%。

收入与成本构成

• 装卸堆存收入：25.68亿元，占营业收入84.05%，同比减少1.74%。
• 商品贸易销售收入：1.68亿元，占营业收入5.50%，同比下降88.18%。
• 拖轮及港务管理收入：1.78亿元，占营业收入5.84%，同比增长13.47%。
• 物流代理业务收入：0.80亿元，占营业收入2.63%，同比增长19.51%。
• 运输收入：0.44亿元，占营业收入0.14%，同比增长48.51%。
• 固定资产出租收入：0.17亿元，占营业收入0.57%，同比增长248.67%。
• 其他收入：0.39亿元，占营业收入1.27%，同比增长96.17%。

公司战略与经营风险

公司战略

• 公司致力于建设以钦州港为中轴，防城港和北海铁山港为两翼的港口布局。
• 推进“散改集”战略，提升集装箱业务比例，优化航线服务。

经营风险

• 宏观经济周期性波动影响港口业务。
• 港口同质化竞争问题。
• 自然气候条件对业务的影响。

费用与研发投入

费用情况

• 管理费用：2.30亿元，同比增长15%，主要由于合并范围扩大和无形资产摊销。
• 财务费用：2.50亿元，同比增长15.13%，主要由于项目贷款利息停止资本化。

研发投入

• 报告期内无研发投入。

重要事项

• 非公开发行股票：募集资金27亿元，用于收购三家兴港公司并进行后续建设。
• 公司治理：公司治理结构完善，董事会和监事会有效运作。
• 股份变动：公司股份变动主要由非公开发行股票引起，未发生重大变化。

股东与公司治理

• 控股股东：防城港务集团，实际控制人为广西北部湾国际港务集团有限公司。
• 主要股东：广西北部湾国际港务集团有限公司为第二大股东，防城港务集团为第一大股东。

未来展望

• 公司将继续推进港口资源整合，提升运营效率。
• 通过创新和结构调整，增强公司发展动力和质量。
• 加强与国际班轮公司的合作，提升航线密度和服务水平。
• 加大港口设施和设备的维护投入，提高服务质量。