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北部湾港股份有限公司2023年第一季度报告总结

一、核心业绩指标

• 营业收入：1,513,986,707.96元，同比增长8.80%。
• 净利润：237,911,659.15元，同比增长1.78%（扣非净利润同比增长1.93%）。
• 每股收益：基本每股收益0.135元，同比下降6.25%；稀释每股收益0.122元，同比增长3.39%。
• 净资产收益率：1.83%，同比下降0.21%。

二、主要财务数据变动原因

（一）应收款项增长

• 应收账款同比增加29,283万元，增长62.08%，与收入增长带来的信用周期延长有关。

（二）费用及现金流压力

• 财务费用同比增加2,069万元，增长39.31%，主要由于带息负债增加及利息费用化上升。
• 经营活动现金流净额1.70亿元，同比下降52.17%，主要因税费返还减少及经营性支出增加。

（三）投资与筹资活动

• 投资支出收缩：购建固定资产支出同比下降54.74%，反映短期项目支出减少。
• 定向增发计划：公司拟通过向北部湾港务集团等定向增发不超过5.32亿股，募资不超过36亿元，推进“十四五”战略目标。

三、业务分板块表现

• 货物周转量：收入增长与外贸、物流需求提升相关。
• 股权投资：对联营企业投资收益大幅下滑，同比降幅614.76%，反映部分子公司业绩波动。
• 股东权益变动：未分配利润同比增长2.3%，股东总数4.64万，港务集团持股比例稳定。

四、重大事项

1. 高管变动：补选三位新非独立董事及多位高级管理人员，涉及职业经理人制度调整。
2. 非公开发行A股股票：拟募资不超过36亿元，用于港口建设及股权收购，目前处于交易所审核阶段。
3. 资产退回：未经审计的财务数据未发现异常。

五、关键数据

• 总资产3,005亿元，同比增长1.98%。
• 货币资金占资产比达7.58%，流动性继续保持领先。