2022-04-26-上交所-江南水务2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况_10页_2mb

江苏江南水务股份有限公司专项审计报告分析

一、非经营性资金占用情况

2021年度 非经营性资金占用情况如下：

• 占用方与上市公司关联关系：
  • 非经营性占用：无

二、其他关联资金往来情况

2021年度 其他关联资金往来情况如下：

• 资金往来方与上市公司关联关系及往来性质：
  1. 江阴市秦望山产业园投资发展有限公司（同一控制人企业）：经营性往来，往来资金性质为应收账款，金额为4.81万元。期内发生金额为4.81万元，累计发生金额为4.81万元。
  2. 江阴清源管网工程有限公司（子公司）：非经营性往来，资金性质为长期应收款，金额为65,000.00万元（发生金额812.50万元，偿还金额817.16万元）。
  3. 江阴清源管网工程有限公司（子公司）：非经营性往来，资金性质为其他应收款，金额为1,000.00万元（发生金额3.333万元，偿还金额0万元）。
  4. 江阴市恒通排水设施管理有限公司（子公司）：非经营性往来，资金性质为其他应收款，金额为800.00万元（发生金额1.333万元，偿还金额0万元）。

三、汇总数据

• 其他关联资金往来总发生金额为66,808.34万元，偿还金额为817.16万元，年末余额为4.65万元。

四、总结

江苏江南水务股份有限公司 2021年度不存在非经营性资金占用情况。其他关联资金往来中，江阴市秦望山产业园投资发展有限公司涉及经营性往来，金额为4.81万元；江阴清源管网工程有限公司及其他关联方涉及非经营性往来，总额较大，但未对上市公司财务状况造成重大影响。