2022-04-25-上交所-铁流股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况_5页_303kb

浙江铁流离合器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况总结

核心内容概述

本报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具，是对浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“铁流股份”）2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告。报告旨在确认汇总表中所列资金往来信息的真实、准确、合法与完整，并与已审计的财务报表保持一致。

主要观点

• 审计依据：审计依据为《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》。
• 审计结论：汇总表中所列信息与审计后的财务报表一致，未发现重大不一致。
• 汇总表用途：汇总表仅供铁流股份披露2021年年度报告使用，不得用于其他用途。
• 董事会批准：汇总表已于2022年4月22日获得董事会批准。

关键信息汇总

非经营性资金占用情况

其他关联资金往来情况

注释说明

• 注1：与Westlake Manufacturing, Inc的期初往来资金为295,000.00美元，年度偿还金额因汇率波动产生。
• 注2：与Geiger Holding GmbH的期初往来资金为5,115,333.34欧元，年度发生额为9,650,000.00欧元，偿还金额因汇率波动产生。

总结数据

• 期初非经营性资金占用总额：4,724.44万元
• 年度非经营性资金占用累计发生额：45,353.09万元
• 年度非经营性资金占用利息：301.79万元
• 年度非经营性资金占用偿还累计发生额：8,984.36万元
• 期末非经营性资金占用总额：41,394.95万元

附注说明

• 汇总表中涉及的往来方包括大股东、子公司、孙公司等关联方。
• 大部分往来款为非经营性往来，主要涉及其他应收款科目。
• 汇总表数据已通过审计确认，确保其真实性与准确性。