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北京合众思壮科技股份有限公司2023年第三季度财务报告总结

一、财务概况

1. 财务数据

   • 本报告期：
     • 营业收入 3.78亿元，同比下降16.53%；
     • 归母净利润-1.69亿元，同比下降298.26%；
     • 扣非归母净利润-1.74亿元，同比上升52.60%；
     • 经营活动现金流净额3.43亿元，同比上升284.84%。
   • 年初至报告期：
     • 营收13.69亿元，同比下降6.13%；
     • 归母净利润-0.27亿元，同比下降115.59%；
     • 总资产规模下降16.44%。

2. 非经常性损益

   • 本报告期非经常性收益45.77万元，主要来自政府补助；
   • 年初至报告期非经常性收益2.36亿元，同比下降66.91%。

二、主要数据变动原因

• 货币资金：期末较期初减少16.98亿元（减少36.49%），主要因偿还借款。
• 应收票据：期末较期初增加1.05亿元（增加122.35%），主要因承兑汇票增加。
• 短期借款：期末较期初增加5.82亿元（增加352.97%），主要因归还长期借款。
• 投资收益：同比下降145.50%，主要因处置股权收益减少。

三、业务运营

• 经营活动现金流量：因收到前期销售回款，同比大幅增加284.84%；
• 研发支出：期末较期初增加435万元，主要因项目未结项未转出。

四、股东及股权结构

1. 前十名股东持股情况：
   • 第一大股东西藏兴慧持股14.90亿元（20.13%）；
   • 第二大股东自然人郭信平持股16.44亿元（22.21%）；
   • 前十大股东持股比例合计91.4%。
2. 股东变动：本期股东借款增加38.13亿元，偿还长期借款16.16亿元。

五、重要事项

• 会计差错更正：2023年8月因监管处罚对前期财务数据进行追溯调整。
• 其他：公司未经审计直接发布此报告，可能存在信息披露风险。

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