2016-04-21-深交所-豫金刚石_2016年第一季度报告全文（已取消）_56页_735kb

报告摘要

郑州华晶金刚石股份有限公司（简称“豫金刚石”，证券代码：300064）在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的大幅增长，但同时也面临一些经营风险和挑战。本报告涵盖了公司财务表现、重要事项、风险提示及股东情况等方面。

每股收益和净资产收益率摊薄风险
- 由于2015年非公开发行股票，公司股本和净资产大幅增加，若业务增长未达预期，可能导致每股收益和净资产收益率下降。
- 公司将强化募集资金管理，加快项目建设，提升盈利能力。
持续创新能力下降风险
- 公司依靠强大的自主创新能力保持竞争优势，若后续技术开发能力下降，将影响其市场地位。
- 公司将加强研发团队建设，提升产学研合作水平，推动技术创新。
核心技术人员流失和技术泄密风险
- 技术人才是公司发展的核心资源，若流失或技术泄露，将影响竞争力。
- 公司将加强人才引进与培养，完善激励机制，营造良好的企业文化。

前十大股东：
- 河南华晶超硬材料股份有限公司：持股36.37%，为控股股东。
- 郭留希：持股10.34%，为实际控制人。
- 杨本斌、中银基金、全国社保基金、招商银行、华泰证券、宁波银行、张召、中国工商银行、建设银行等分别持股2.64%、1.59%、1.34%、1.02%、0.57%、0.48%、0.44%、0.43%等。
限售股份情况：
- 郭留希和张召的限售股份未发生变化，预计解除限售时间为2018年6月18日。

资产负债表变动：
- 应收票据下降92.27%，因使用银行承兑汇票支付工程款。
- 其他非流动资产增长180.59%，因预付工程款和设备款增加。
- 长期应收款和长期应付款分别增加763.56万元和11,610.63万元，因融资租赁相关。
利润表变动：
- 营业成本增长30.20%，因营业收入增加。
- 营业税金及附加增长56.87%，因应交增值税增加。
- 销售费用增长33.50%，因销售人员薪酬和广告宣传费增加。
- 所得税费用增长32.00%，因利润总额增加。
现金流量表变动：
- 销售商品收到的现金增长43.74%，因销售收入和回笼增加。
- 收到其他与经营活动有关的现金下降45.42%，因往来款减少。
- 购买商品支付的现金增长91.87%，因支付货款增加。
- 支付各项税费增长60.63%，因缴纳增值税增加。
- 收到其他与筹资活动有关的现金增加10,970万元，因收到融资租赁款。
- 偿还债务支付的现金增长33.77%，因偿还短期借款增加。
- 分配股利支付的现金下降38.35%，因支付利息减少。

公司坚持产品调整和产业升级战略，实现销售收入和净利润快速增长。
重大合同情况：
- 与深圳市康泰盛世珠宝有限公司签订合同金额为7,056万美元的销售合同，累计实现收入922.79万元。
- 控股子公司华晶微钻与多家公司签订9,200万美元的订货合同，累计实现收入310.44万元。
研发项目进展：
- 公司推进多项研发项目，如微米钻石线、大腔体合成高产宝石级钻石、彩色大单晶金刚石等。
- 部分项目已进入试生产阶段，部分项目结项。

资产重组承诺：公司承诺在公告后六个月内不再筹划重大资产重组，已严格遵守。
股份限售承诺：
- 董事、高管等在任职期间每年转让股份不超过25%，离职后六个月内不转让，六个月后不超过50%。
- 控股股东及实际控制人承诺不参与同业竞争，避免与豫金刚石形成竞争。
股份增持承诺：
- 部分董事、监事、高管承诺在6个月内增持不超过400万股，且不转让所持股份。
- 郭留希承诺在12个月内增持不超过600万股。
资金缴付承诺：
- 各相关方承诺将认购资金最迟于中国证监会核准后、发行方案备案前缴付至指定账户，否则承担违约责任。
减持限制承诺：
- 所有承诺方均承诺在锁定期不减持豫金刚石股票，违反承诺则收益归豫金刚石所有。