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报告摘要

吉林省添正医药股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概览

吉林省添正医药股份有限公司是一家主要从事药品、医疗器械批发业务的医药流通企业，其业务模式以医院药房托管为主，目标市场为东北地区。公司成立于2003年12月4日，2014年11月17日整体变更为股份有限公司，注册资本为6,330万元。公司目前由蔡体元实际控制，持股比例为71.30%。

主要观点

客户单一风险：公司主要依赖两家托管医院（蛟河市人民医院和舒兰市人民医院）的销售，占比分别为59.77%和36.33%。若与这些医院的合作发生变化，可能对公司经营产生不利影响。
药品质量风险：尽管公司严格遵守GSP标准进行质量控制，但无法完全控制药品的生产质量，任一环节的疏忽都可能导致药品安全事故，影响公司业务。
营运资金不足风险：公司2014年1-8月经营活动产生的现金流量净额为负，主要由于销售规模扩大导致经营性应收款项增长，公司需采取措施缓解现金流压力。
实际控制人不当控制风险：蔡体元作为公司控股股东，可能通过其控制地位影响公司经营、人事和财务，公司虽有完善的法人治理结构，但仍存在潜在风险。
行业政策风险：我国医药行业政策趋紧，监管加强，对医药流通企业提出更高要求，可能影响行业增速和公司经营。

关键信息

公司基本信息

公司名称：吉林省添正医药股份有限公司
法定代表人：蔡体元
注册资本：6,330万元
住所：吉林省蛟河市河北街长白山大街167号办公楼
所属行业：F51批发业、F515医药及医疗器材批发
主要业务：药品、医疗器械批发
信息披露事务负责人：张殿有
联系电话：0432-67185299
电子邮箱：zhencheng7000@163.com
互联网址：http://www.jltzyy.com
组织机构代码：67334123—X

股票挂牌情况

股票代码：未提供
股票简称：未提供
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：未提供
挂牌日期：2014年【】月【】日
股票转让方式：协议转让

股权结构

蔡体元：持股4,513.50万股，占比71.30%
天津文榕生物科技有限公司：持股1,330万股，占比21.01%
鲁证新天使投资有限公司：持股300万股，占比4.74%
蔡体明：持股186.50万股，占比2.95%

股东情况

控股股东：蔡体元，持有公司71.30%的股份
实际控制人：蔡体元，为公司前五大股东之一
公司股东之间的关联关系：蔡体元与蔡体明为兄弟关系

公司发展历程

有限公司阶段：2003年12月4日设立，历经多次股权转让和增资，最终在2014年8月29日注册资本增至6,330万元
股份公司设立：2014年11月17日，公司整体变更为股份有限公司，更名为吉林省添正医药股份有限公司

下属子公司

吉林省添康医药科技开发有限公司：注册资本200万元，实收资本40万元，由蔡体元和蔡体明共同设立，2014年6月股权转让后由添正医药有限全资控股
蛟河市森林元生物基有限公司：注册资本1,000万元，实收资本800万元，由添正医药有限和蔡体明共同设立，2014年6月股权转让后由房建成和季秀军分别持股90%和10%
吉林省森利元明胶有限公司：注册资本2,000万元，实收资本400万元，由添正医药有限和蔡体元共同设立，2014年6月股权转让后由季秀军和房建成分别持股95%和5%

董事、监事、高级管理人员

董事：蔡体元（董事长）、蔡体明、朱榕、李雪良、刘嘉栋
监事：史春燕（监事会主席）、王艳华、杨晶
高级管理人员：蔡体元（总经理）、蔡体明（副总经理）、李雪良（副总经理）、张殿有（董事会秘书、财务总监）

财务状况

主要会计数据和财务指标简表：
- 资产总计：2014年8月31日为109,182,353.29元，2013年12月31日为82,107,060.64元，2012年12月31日为76,019,608.74元
- 负债总计：2014年8月31日为41,957,268.05元，2013年12月31日为58,423,316.67元，2012年12月31日为53,982,684.23元
- 股东权益合计：2014年8月31日为67,225,085.24元，2013年12月31日为23,683,743.97元，2012年12月31日为22,036,924.51元
- 归属于申请挂牌公司股东权益合计：2014年8月31日为67,225,085.24元，2013年12月31日为22,684,320.36元，2012年12月31日为22,036,924.51元
- 每股净资产：2014年8月31日为1.06元，2013年12月31日为0.37元，2012年12月31日为0.35元
- 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产：2014年8月31日为1.06元，2013年12月31日为0.36元，2012年12月31日为0.35元
- 资产负债率—母公司：2014年8月31日为38.43%，2013年12月31日为75.83%，2012年12月31日为71.01%
- 流动比率：2014年8月31日为1.87倍，2013年12月31日为1.04倍，2012年12月31日为1.05倍
- 速动比率：2014年8月31日为1.81倍，2013年12月31日为0.87倍，2012年12月31日为0.92倍
- 营业收入：2014年1-8月为41,586,697.74元，2013年为48,623,630.71元，2012年为64,416,332.53元
- 净利润：2014年1-8月为1,640,810.06元，2013年为246,819.46元，2012年为-238,129.94元
- 归属于申请挂牌公司股东的净利润：2014年1-8月为1,640,764.88元，2013年为247,395.85元，2012年为-238,129.94元
- 扣除非经常性损益后的净利润：2014年1-8月为1,559,919.65元，2013年为-5,772.84元，2012年为-421,051.95元
- 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：2014年1-8月为1,559,874.47元，2013年为-5,196.45元，2012年为-421,051.95元
- 毛利率：2014年1-8月为16.91%，2013年为14.17%，2012年为11.37%
- 净资产收益率：2014年1-8月为6.98%，2013年为1.12%，2012年为-1.07%
- 扣除非经常性损益后净资产收益率：2014年1-8月为6.64%，2013年为-0.02%，2012年为-1.90%
- 基本每股收益：2014年1-8月为0.08元/股，2013年为0.01元/股，2012年为-0.01元/股
- 稀释每股收益：2014年1-8月为0.08元/股，2013年为0.01元/股，2012年为-0.01元/股
- 应收账款周转率：2014年1-8月为1.80次，2013年为2.07次，2012年为2.99次
- 存货周转率：2014年1-8月为5.99次，2013年为5.18次，2012年为7.25次
- 经营活动产生的现金流量净额：2014年1-8月为-26,292,851.04元，2013年为10,565,314.71元，2012年为1,511,732.42元
- 每股经营活动产生的现金流量净额：2014年1-8月为-0.42元/股，2013年为0.53元/股，2012年为0.08元/股

与本次挂牌有关的机构

主办券商：齐鲁证券有限公司
律师事务所：吉林大华铭仁律师事务所
会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构：中铭国际资产评估（北京）有限责任公司
证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

总结

吉林省添正医药股份有限公司是一家以医院药房托管为主要业务模式的医药流通企业，其核心业务涵盖药品和医疗器械的批发。公司由蔡体元实际控制，持股比例达71.30%。尽管公司建立了较为完善的法人治理结构，但仍存在实际控制人不当控制、客户单一、药品质量、营运资金不足及行业政策等风险。公司近年来经历多次股权变更和增资，2014年11月17日正式挂牌为股份有限公司。公司目前拥有多个子公司，业务范围涵盖医药科技、生物基生产及明胶生产等领域。公司财务状况显示其盈利能力有所提升，但现金流仍存在压力。公司未来需通过多种措施改善现金流，以支持进一步发展。

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