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福建施可瑞医疗科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 公司名称：福建施可瑞医疗科技股份有限公司
• 住所：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园E区8#楼
• 注册资本：1,000万元
• 行业分类：C类制造业第29类“橡胶和塑料制品业”及“通用设备制造业”中的机械治疗及病房护理设备制造业
• 主要业务：医用脚轮、医用推车、医疗器械设备的研发、生产与销售
• 经营范围：包括研发、生产医疗设备、移动信息化产品及配件、组织销售、进出口业务等

重大事项提示

1. 市场竞争风险

   • 国际巨头如强生、飞利浦、西门子垄断高端市场，公司面临激烈竞争。
   • 国内企业及互联网巨头也推出移动医疗解决方案，公司需持续加大研发与提升产品质量。

2. 行业波动风险

   • 医用脚轮依赖医院固定资产采购政策，未来政策变化可能影响市场需求。

3. 市场推广风险

   • 传统产品易被模仿，公司正通过展会、广告等方式拓展产品结构，但推广需投入与时间。

4. 客户依赖风险

   • 东莞铭异精密电子有限公司是公司主要客户，占销售总额35.24%（2014年1-7月），存在客户集中风险。

5. 税收优惠丧失风险

   • 公司为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠，若未能续期或政策调整，将影响经营业绩与现金流。

6. 实际控制人控制风险

   • 实际控制人为揭业冰与陈莉芳夫妇，合计持股84.80%，可能影响公司决策与中小股东利益。

7. 营运资金不足风险

   • 近三年经营活动产生的现金流量净额波动较大，存在资金不足风险。

股权结构与历史沿革

• 公司成立：有限公司成立于2003年11月3日，股份公司成立于2014年7月28日
• 股东结构：截至2014年7月3日，公司股东包括揭业冰（74.80%）、陈莉芳（10.00%）、揭业和（2.00%）、雷爱芳（4.896%）、包琳琳（0.44%）、薛新惠（1.32%）、鲍瑞针（1.76%）、江丽英（1.98%）、谢仁淦（2.144%）、许文松（0.66%）
• 股权代持：2013年7月，揭业冰代持部分股东股份，后解除代持关系，完成股权变更
• 注册资本变更：公司注册资本从50万元逐步增至1,000万元，主要通过股东增资及股份改制实现

公司治理结构

• 三会制度：公司已建立股东大会、董事会、监事会制度，并完善相关治理规则
• 董事会成员：揭业冰（董事长、总经理）、陈莉芳（董事）、揭业和（董事、副总经理）、雷爱芳（董事、副总经理、董事会秘书）、包琳琳（董事）、薛新惠（董事、副总经理）、鲍瑞针（董事）、江丽英（董事、财务负责人）、谢仁淦（董事）、许文松（董事）
• 监事会成员：谢巧敏（监事会主席）、周文、郑裕斐
• 高级管理人员：包括董事长、总经理、副总经理、董事会秘书等，均来自公司内部或关联公司

财务情况

• 主要会计数据：
  • 2012年资产总额1,634.66万元，股东权益775.75万元
  • 2013年资产总额2,516.98万元，股东权益1,376.30万元
  • 2014年7月31日资产总额1,953.15万元，股东权益1,354.28万元
• 财务指标：
  • 营业收入：2012年2,730.63万元，2013年3,245.59万元，2014年1-7月2,063.97万元
  • 净利润：2012年124.18万元，2013年74.09万元，2014年1-7月132.04万元
  • 毛利率：31.16%（2012年）至35.17%（2014年1-7月）
  • 经营活动产生的现金流量净额：2012年170.29万元，2013年-113.74万元，2014年1-7月-258.70万元

业务与技术

• 主营业务：医用脚轮、医疗推车、医疗器械设备
• 产品系列：
  • 医用脚轮：包括N系列、B系列、D系列、MY系列、S系列、Z系列、F系列等
  • 医疗推车：医生工作站、护士工作站、设备配套用车等
  • 医疗器械：超声数字冲洗吸引泵、高清摄像光源一体机等
• 技术优势：
  • 恒力升降技术、模块化设计、高强度塑料材料应用、双踏板同步制动技术等
  • 已申请多项专利，提升产品竞争力

无形资产

• 商标情况：公司及其子公司已注册26项商标，其中“SECURE”、“JEGNA”、“医博汇”等，部分商标正在申请中
• 主要无形资产：办公用加密软件，账面价值0.84万元（2013年7月31日）
• 商标许可：公司将其持有的部分注册商标许可医博汇使用，期限1年，许可费用500元/年

与挂牌相关的中介机构

• 主办券商：平安证券有限责任公司
• 律师事务所：北京大成（福州）律师事务所（特殊普通合伙）
• 会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：北京中企华资产评估有限责任公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 挂牌场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

总结

福建施可瑞医疗科技股份有限公司是一家专注于医用脚轮、医疗推车及医疗器械设备研发、生产与销售的企业，具备一定的市场竞争力与技术优势。公司股权结构集中，实际控制人为揭业冰与陈莉芳夫妇，持股比例达84.80%，可能对公司治理产生影响。公司面临市场竞争、行业波动、市场推广、客户依赖、税收优惠及营运资金等多重风险，需持续提升研发能力与市场拓展。财务表现稳健，但现金流波动较大，需关注资金运作能力。公司拥有26项注册商标，其中部分已被认定为知名或著名商标，具有品牌优势。公司整体变更为股份有限公司，并计划在全国中小企业股份转让系统挂牌，采用协议转让方式。