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报告摘要

吉林省添正医药股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

吉林省添正医药股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2003年12月4日，2014年11月17日整体变更为股份有限公司。公司注册资本为6,330万元，法定代表人为蔡体元，总部位于吉林省蛟河市。公司主要业务为药品、医疗器械的批发业务，以医院药房托管为主要经营模式，目标市场为东北地区。

股权结构

公司控股股东为蔡体元，持有4,513.50万股，占公司总股本的71.30%。公司前十大股东包括蔡体元、天津文榕生物科技有限公司、鲁证新天使投资有限公司、蔡体明等。其中，鲁证新天使为公司法人股东，注册资本为5,000万元，由齐鲁证券全资控股。

股权演变历程

2003年12月4日：公司前身“吉林市华威医药有限责任公司”成立，注册资本100万元，由晏雪梅和张玉清共同出资。
2006年4月10日：晏雪梅将其持有的59%股权转让给马颖，公司股权结构发生变化。
2006年6月30日：马颖将其持有的60%股权转让给张杰，张玉清将其持有的40%股权转让给王亚茹，公司名称变更为“吉林市鑫马药业有限公司”。
2008年4月25日：张杰和王亚茹将其持有的100%股权转让给史春燕，公司更名为“吉林省添正医药有限公司”。
2008年6月24日：史春燕将其持有的75%股权转让给蔡体元，25%股权转让给台宝华，蔡体元成为实际控制人。
2010年4月6日：蔡体元将其持有的1.875%股权转让给济南万点管理咨询服务有限公司，台宝华将其持有的0.625%股权转让给该公司。
2010年8月30日：蔡体元将其持有的10%股权转让给崔勇男，4.05%股权转让给李学芳，1.62%股权转让给刘进，2.00%股权转让给蔡体明。
2010年9月19日：蔡体元将其持有的25%股权转让给台宝华，公司股权结构进一步调整。
2011年1月18日：公司注册资本增至920万元，蔡体元和台宝华分别出资。
2011年4月30日：公司注册资本增至2,000万元，蔡体元和台宝华继续出资。
2014年8月29日：公司注册资本增至6,330万元，蔡体元和台宝华分别出资。
2014年9月26日：蔡体元将其持有的4.74%股权转让给鲁证新天使，公司正式变更为股份有限公司。

子公司情况

公司拥有多个子公司，包括：

吉林省添康医药科技开发有限公司：成立于2013年5月15日，注册资本200万元，蔡体元和蔡体明共同出资，后被添正医药有限全资收购。
蛟河市森林元生物基有限公司：成立于2013年12月20日，注册资本1,000万元，添正医药有限和蔡体明共同出资，后被房建成和季秀军收购。
吉林省森利元明胶有限公司：成立于2013年8月26日，注册资本2,000万元，添正医药有限和蔡体元共同出资，后被季秀军和房建成收购。

董事、监事及高级管理人员

公司董事包括蔡体元（董事长）、蔡体明、朱榕、李雪良、刘嘉栋等，监事包括史春燕、王艳华、杨晶，高级管理人员包括蔡体元（总经理）、蔡体明（副总经理）、李雪良（副总经理）、张殿有（董事会秘书、财务总监）。

财务状况

公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标如下：

资产总计：2014年8月31日为109,182,353.29元，2013年12月31日为82,107,060.64元，2012年12月31日为76,019,608.74元。
负债总计：2014年8月31日为41,957,268.05元，2013年12月31日为58,423,316.67元，2012年12月31日为53,982,684.23元。
股东权益合计：2014年8月31日为67,225,085.24元，2013年12月31日为23,683,743.97元，2012年12月31日为22,036,924.51元。
营业收入：2014年1-8月为41,586,697.74元，2013年度为48,623,630.71元，2012年度为64,416,332.53元。
净利润：2014年1-8月为1,640,810.06元，2013年度为246,819.46元，2012年度为-238,129.94元。
资产负债率：2014年8月31日为38.43%，2013年12月31日为75.83%，2012年12月31日为71.01%。
流动比率：2014年8月31日为1.87倍，2013年12月31日为1.04倍，2012年12月31日为1.05倍。
速动比率：2014年8月31日为1.81倍，2013年12月31日为0.87倍，2012年12月31日为0.92倍。
每股经营活动产生的现金流量净额：2014年1-8月为-0.42元，2013年度为0.53元，2012年度为0.08元。

风险提示

公司面临以下主要风险：

客户单一风险：公司主要客户为两家规模以上的医院，销售占比分别为59.77%和36.33%，客户集中度较高，存在依赖风险。
药品质量风险：公司无法控制药品的生产质量，若质量控制环节出现疏忽，将影响药品安全，带来业务风险。
营运资金不足风险：公司2014年经营活动产生的现金流量净额为负，存在资金压力，需采取措施改善现金流。
实际控制人不当控制风险：蔡体元为实际控制人，可能通过表决权影响公司经营、人事、财务，存在不当控制风险。
行业政策风险：国家对医药行业的政策趋紧，对公司经营带来一定影响。

机构信息

公司挂牌涉及以下机构：

主办券商：齐鲁证券有限公司，项目负责人张亮亮，成员包括张亮亮、兰立滨、杨少伟。
律师事务所：吉林大华铭仁律师事务所，负责人赵大华，经办律师李松、孙晶。
会计师事务所：大信会计师事务所，负责人吴卫星，经办会计师王树奇、曹斌。
资产评估机构：中铭国际资产评估（北京）有限责任公司，负责人黄世新，经办评估师邢铁东、蒋君丽。
证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。
证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司。

总结

吉林省添正医药股份有限公司是一家主要从事药品和医疗器械批发业务的医药流通企业，以医院药房托管为主要经营模式。公司股权结构较为集中，蔡体元为实际控制人，持股比例达71.30%。公司拥有多个子公司，涉及医药科技、生物基生产等领域。公司面临客户单一、药品质量、营运资金不足、实际控制人不当控制及行业政策等多重风险。公司财务状况总体稳健，但需关注现金流问题。公司挂牌涉及多家专业机构，确保了信息披露和合规性。

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