2016-04-29-上交所-中牧股份2016年第一季度报告_18页_402kb

报告摘要

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	增减率（%）
总资产	5,662,946,145.47	4,390,361,446.43	28.99
归属于上市公司股东的净资产	3,118,884,148.91	3,037,190,513.73	2.69

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额	-272,605,618.24	33,269,957.86	-919.37
营业收入	868,437,323.20	1,364,164,707.21	-36.34
归属于上市公司股东的净利润	81,373,061.57	107,765,891.22	-24.49
加权平均净资产收益率	2.64	3.78	减少1.14个百分点
基本每股收益	0.1893	0.2507	-24.49
稀释每股收益	0.1893	0.2507	-24.49

股东总数：27,389户
前十名股东（持股比例均低于5%）：
- 中国牧工商(集团)总公司：持股225,620,900股，占52.49%
- 中央汇金资产管理有限责任公司：持股7,070,300股，占1.65%
- 中国证券金融股份有限公司：持股5,554,437股，占1.29%
- 中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金：持股3,608,054股，占0.84%
- 全国社保基金-一六组合：持股3,435,484股，占0.80%
- 全国社保基金-一八组合：持股3,312,956股，占0.77%
- 东北证券股份有限公司：持股2,550,000股，占0.59%
- 中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金：持股2,300,550股，占0.54%
- 中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金：持股2,064,800股，占0.48%
- 西藏弘吉投资有限公司：持股2,003,996股，占0.47%
前十名无限售条件股东：所有股东均为无限售条件股东，股份种类均为人民币普通股。

项目	本期期末数（元）	年初数（元）	增减率（%）	说明
货币资金	300,417,743.31	703,280,238.83	-57.28	公司经营及投资支出
应收票据	10,215,965.00	27,476,032.20	-62.82	票据已到期承兑
应收账款	586,191,195.54	196,661,989.71	198.07	主要为货款尚未到结算期
其他应收款	88,770,817.19	66,354,291.42	33.78	主要为保证金及个人备用金等往来款项增加
其他流动资产	1,250,000,000.00	13,457,509.47	9,188.49	主要为公司理财业务增加
短期借款	47,190,398.87	33,965,807.76	38.94	公司生产经营所需而增加的短期借款
应交税费	33,503,045.57	21,921,454.14	52.83	计提的税费未到缴款期
应付债券	1,189,200,000.00	-	-	发行公司债收到的款项

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减率（%）	说明
营业收入	868,437,323.20	1,364,164,707.21	-36.34	主要为贸易商品销售同比减少
营业成本	577,004,363.62	1,053,700,196.93	-45.24	主要为贸易商品销售同比减少
营业税金及附加	2,086,767.54	3,335,236.00	-37.43	主要为贸易商品销售同比减少
营业外收入	792,101.01	1,743,777.01	-54.58	政府补贴同比减少
少数股东损益	9,612,882.93	6,609,623.09	45.44	控股子公司利润变动的原因
销售商品、提供劳务收到的现金	504,859,166.33	897,547,692.98	-43.75	贸易商品销售同比减少
收到的税费返还	628,355.69	1,483,541.63	-57.64	本期收到税费返还减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,397,471.87	109,264,481.68	-43.81	主要项目陆续建成投产，本期基建项目支出较少