2016-04-29-上交所-翠微股份2016年第一季度报告_19页_453kb

北京翠微大厦股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603123
• 公司简称：翠微股份
• 报告期：2016年第一季度
• 报告未经审计

财务数据概览

本报告期末与上年度末对比

• 总资产：5,356,379,391.80元，同比增加9.32%
• 归属于上市公司股东的净资产：2,917,199,294.38元，同比增加1.21%

年初至报告期末与上年同期对比

• 营业收入：1,447,388,863.31元，同比减少10.21%
• 归属于上市公司股东的净利润：34,862,809.00元，同比减少29.35%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：32,238,981.78元，同比减少31.88%
• 加权平均净资产收益率：1.20%，同比减少0.56个百分点
• 基本每股收益：0.067元，同比减少28.72%
• 稀释每股收益：未提供

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-203,364.16元
• 政府补助：1,545,654.93元
• 投资性房地产公允价值变动损益：2,132,889.91元
• 其他营业外收入和支出：31,932.18元
• 少数股东权益影响额（税后）：-7,058.89元
• 所得税影响额：-876,226.75元
• 合计非经常性损益：2,623,827.22元

股东情况

• 股东总数：25,691户

• 前十大股东：

  • 北京翠微集团：持股172,092,100股，占比32.83%，无质押或冻结
  • 北京市海淀区国有资本经营管理中心：持股155,749,333股，占比29.71%，持有有限售条件股份155,749,333股
  • 华纺房地产开发公司：持股17,085,001股，占比3.26%
  • 西南证券-浦发银行-西南证券双喜汇智4号集合资产管理计划：持股6,078,977股，占比1.16%
  • 方卉：持股3,471,600股，占比0.66%
  • 东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙88号资产管理计划：持股2,332,050股，占比0.44%
  • 交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金：持股2,170,979股，占比0.41%
  • 熊国强：持股1,600,000股，占比0.31%
  • 熊卫红：持股1,366,000股，占比0.26%
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股1,098,300股，占比0.21%
  • 许春辉：持股1,050,200股，占比0.20%

• 翠微集团与海淀国资中心为一致行动人，同受海淀区国资委最终控制。

财务指标重大变动分析

资产负债表项目

• 其他流动资产：增加178,094,782.43元，增幅79.04%，因购入短期银行理财产品
• 可供出售金融资产：增加500,000,000.00元，增幅246.41%，因投资认购5亿元私募基金份额
• 在建工程：增加2,753,916.76元，增幅30.41%，因甘家口大厦更换电梯
• 应付职工薪酬：减少32,975,526.77元，降幅47.02%，因2015年年终奖于2016年2月发放
• 应交税费：减少73,175,728.77元，降幅71.87%，因应交增值税款减少及企业所得税上交
• 应付利息：增加128,324.97元，增幅32.62%，因应付银行借款利息
• 应付债券：增加545,838,226.90元，增幅100.00%，因发行5.5亿元公司债
• 递延所得税负债：减少16,775.08元，降幅100.00%，因子公司递延所得税负债转入所得税费用

利润表项目

• 营业收入：减少164,525,456.83元，降幅10.21%，因商品销售下滑
• 营业成本：减少132,310,983.15元，降幅10.28%，因商品销售下滑
• 销售费用：减少14,611,615.97元，降幅7.65%，因部分装修摊销到期及人员薪酬减少
• 财务费用：增加5,633,079.33元，增幅254.45%，因本期银行借款利息支出
• 营业外支出：增加302,328.81元，增幅1510.66%，因报废清理运输设备
• 经营活动产生的现金流量净额：减少32,891,790.99元，降幅65.29%，因商品销售下滑
• 投资活动产生的现金流量净额：减少466,856,929.87元，降幅243.73%，因投资认购5亿元私募基金份额
• 筹资活动产生的现金流量净额：增加493,098,191.66元，增幅68485.86%，因发行5.5亿元公司债

重要事项进展

• 公司债券发行：

  • 2016年3月12日，获证监会核准发行不超过10亿元公司债
  • 2016年3月17日至3月22日，实施首期发行5.5亿元公司债，票面利率3.00%，简称“16翠微01”，代码“136299”
  • 本期债券于2016年4月5日起在上交所挂牌交易

• 承诺事项履行情况：

  • 股份限售：海淀国资中心承诺在重组后36个月内不转让或委托管理所持股份
  • 一致行动人：海淀国资中心与翠微集团保持一致意见，不向股东大会提出提案
  • 解决同业竞争：海淀国资中心承诺不从事与公司主营业务竞争的业务，优先选择将商业机会让与公司
  • 解决关联交易：确保与公司在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全独立，履行合法程序并信息披露
  • 股权权属：持有的股权权属清晰，无质押、冻结或纠纷
  • 股票增持：翠微集团2015年7月8日至12月8日累计增持2,515,200股，承诺不减持

财务报表摘要

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 资产总计：5,356,379,391.80元，同比增加9.32%
• 负债总计：2,425,688,537.97元，同比增加20.99%
• 所有者权益总计：2,930,690,853.83元，同比增加1.22%

母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 资产总计：4,663,980,651.90元，同比增加12.07%
• 负债总计：1,907,167,196.41元，同比增加33.72%
• 所有者权益总计：2,756,813,455.49元，同比增加0.82%

合并利润表（2016年1—3月）

• 净利润：35,151,879.45元，同比减少29.51%
• 归属于母公司所有者的净利润：34,862,809.00元，同比减少29.35%
• 基本每股收益：0.067元，同比减少28.72%

母公司利润表（2016年1—3月）

• 净利润：21,988,791.47元，同比减少22.19%
• 基本每股收益：0.042元，同比减少22.22%

合并现金流量表（2016年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：17,489,342.53元，同比减少65.29%
• 投资活动产生的现金流量净额：-658,401,307.76元，同比减少243.73%
• 筹资活动产生的现金流量净额：492,378,191.66元，同比增加68485.86%
• 现金及现金等价物净增加额：-148,533,773.57元

总结

2016年第一季度，北京翠微大厦股份有限公司面临一定的经营压力，主要表现为营业收入和净利润的下降。公司通过发行5.5亿元公司债来改善现金流，同时增加了可供出售金融资产和投资性房地产。主要股东如翠微集团和海淀国资中心仍保持一致行动人关系，并履行了相关承诺。整体来看，公司财务状况有所波动，但基本维持稳定。