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创业软件2016年第一季度报告总结

核心内容概述

创业软件股份有限公司在2016年第一季度实现了营业总收入82,428,406.61元，同比增长18.80%。但归属于上市公司股东的净利润仅为771,842.54元，同比下降65.29%。公司整体财务状况呈现收入增长但利润下降的趋势，主要受成本上升和非经常性损益影响。

主要财务数据与指标

营业收入

• 本报告期：82,428,406.61元
• 上年同期：69,384,021.35元
• 增减幅度：+18.80%

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：771,842.54元（-65.29%）
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：402,960.83元（-74.22%）

每股收益

• 基本每股收益：0.01元（-75.00%）
• 稀释每股收益：0.01元（-75.00%）

资产负债表

• 总资产：849,726,862.23元（-4.36%）
• 归属于上市公司股东的净资产：611,268,329.29元（+2.12%）

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-63,508,236.62元（-0.78%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,264,754,000元（-469.55%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：-1,264,754,000元（-187.29%）

主要风险与应对措施

技术与产品开发风险

• 风险：技术更新快，市场需求变化大，可能影响公司技术与市场优势。
• 应对：加大研发投入，加强与高校和科研机构合作，加快产品升级换代。

业务拓展风险

• 风险：公司向信息系统运维和区域医疗平台拓展，需调整经营模式和人员结构。
• 应对：深入分析市场需求，调整经营思路，推进典型项目落地。

市场竞争加剧风险

• 风险：医疗卫生信息化市场竞争激烈，新进入者和现有企业通过并购扩大市场份额。
• 应对：加强研发投入，关注行业趋势，积极把握整合机遇，提升核心竞争力。

经营季节性波动风险

• 风险：客户采购集中在下半年，导致经营指标季节性波动。
• 应对：提前介入项目前期规划，合理调配人力资源，加强收款考核，改善现金流管理。

人才流失风险

• 风险：医疗卫生信息化行业对复合型人才需求高，人才流失可能影响研发与市场能力。
• 应对：坚持“以人为本”战略，加强人才引进与培养，优化人员结构，探索新激励机制。

股东结构与持股情况

• 报告期末普通股股东总数：11,645

• 前十大股东持股情况：

  • 葛航：20.74%
  • 杭州阜康投资有限公司：12.13%
  • 雅戈尔集团股份有限公司：11.44%
  • 洪邵平：4.51%
  • 沈健：4.16%
  • 薛小云：3.47%
  • 安丰创业投资有限公司：3.47%
  • 英特尔产品（成都）有限公司：3.47%
  • 浙江安丰进取创业投资有限公司：2.60%
  • 杭州杭软创业投资合伙企业（有限合伙）：2.60%

• 前五大客户销售占比：23.91%，未对公司经营产生重大影响。

• 前五大供应商采购占比：31.77%，未对公司经营产生重大影响。

募集资金使用情况

• 募集资金总额：20,060万元

• 本季度投入募集资金总额：2,556.48万元

• 累计投入募集资金总额：12,647.54万元

• 募集资金用途：

  • 区域医疗系统升级与产业化项目
  • 数字化医院信息集成系统升级与产业化项目
  • 研发中心与客户服务中心技术改造项目

• 募集资金置换情况：公司使用募集资金5,771.41万元置换前期自筹资金投入。

重要事项

• 利润分配：2015年利润分配方案已通过股东大会批准，每10股派发1.50元现金红利，每10股转增20股。
• 承诺履行情况：所有承诺均按时履行，未出现超期未履行的情况。
• 其他重大事项：无重大事项进展。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 流动资产合计：675,705,009.86元（-4.36%）
• 非流动资产合计：174,021,852.37元（-4.36%）
• 负债合计：236,309,998.62元（-4.36%）
• 所有者权益合计：613,416,863.61元（+2.12%）

合并利润表

• 营业总收入：82,428,406.61元
• 营业总成本：86,952,804.38元
• 营业利润：-4,591,523.53元
• 净利润：767,455.54元（-65.29%）

合并现金流量表

• 经营活动现金流入小计：86,672,323.91元
• 经营活动现金流出小计：86,672,323.91元
• 投资活动现金流入小计：-1,264,754,000元
• 筹资活动现金流出小计：-1,264,754,000元

总结

创业软件在2016年第一季度实现了收入增长，但净利润大幅下降，主要由于成本上升和非经常性损益影响。公司面临多方面的风险，包括技术开发、业务拓展、市场竞争、季节性波动和人才流失。为应对这些风险，公司采取了加强研发、拓展业务、优化管理、提升人才战略等措施。同时，公司股东结构稳定，前十大股东持股比例合理，募集资金使用情况良好，未出现重大违规行为。整体来看，公司需进一步优化成本结构，提升盈利能力，以实现持续健康发展。