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深圳市卓翼科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

深圳市卓翼科技股份有限公司（证券代码：002369）2016年第一季度报告披露了公司财务状况、股东结构变化、重要事项进展及经营业绩预测等内容。报告表明公司一季度实现了扭亏为盈，净利润由负转正，同时对非经常性损益、股东持股情况及监管整改等重要事项进行了说明。

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主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
营业收入(元)	635,021,984.39	764,078,268.12	-16.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,542,219.14	-28,573,572.75	115.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-98,779.34	-29,333,932.39	99.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	86,598,380.61	168,645,637.69	-48.65%
总资产(元)	3,007,557,430.10	3,208,566,941.47	-6.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,361,798,573.35	1,340,400,893.24	1.60%

二、非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	0.00	无
政府补助	5,459,998.21	无
所得税影响额	-818,999.73	无
合计	4,640,998.48	-

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股东持股情况

1、前10名股东持股情况

股东名称	持股比例	持股数量	有限售条件股份数量	质押或冻结情况
夏传武	16.17%	79,000,920	59,250,690	质押，27,100,000
何学忠	4.76%	23,239,906	0	无
魏杰	1.72%	8,425,900	0	无
颜涛	0.91%	4,451,500	0	无
董海军	0.78%	3,817,290	2,348,595	无
上海荣利纺织品有限公司	0.71%	3,464,121	0	无
深圳市润凡投资有限公司-润凡前海证券投资基金	0.62%	3,040,110	0	无
杨进	0.44%	2,171,648	0	无
吕良丰	0.43%	2,115,138	0	无
深圳市润凡投资有限公司-润凡东海私募证券投资基金	0.42%	2,054,552	0	无

2、前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	无限售条件股份数量	股份种类
何学忠	23,239,906	人民币普通股
夏传武	19,750,230	人民币普通股
魏杰	8,425,900	人民币普通股
颜涛	4,451,500	人民币普通股
上海荣利纺织品有限公司	3,464,121	人民币普通股
深圳市润凡投资有限公司-润凡前海证券投资基金	3,040,110	人民币普通股
杨进	2,171,648	人民币普通股
吕良丰	2,115,138	人民币普通股
深圳市润凡投资有限公司-润凡东海私募证券投资基金	2,054,552	人民币普通股
徐炎	1,660,000	人民币普通股

3、股东关联关系说明

• 夏传武为公司控股股东、实际控制人；
• 何学忠与上海荣利纺织品有限公司为一致行动人；
• 深圳市润凡投资有限公司-润凡前海证券投资基金与深圳市润凡投资有限公司-润凡东海私募证券投资基金为一致行动人；
• 其他股东无关联关系或一致行动人关系。

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重要事项进展

1、公司业绩扭亏为盈

• 2016年1-6月预计净利润为700万至1,050万元，与上年同期相比扭亏为盈；
• 业绩变动原因：公司整体运营效率提高，新业务发展顺利。

2、监管整改情况

• 深圳证监局于2015年12月10日出具了《警示函》，公司已成立整改小组，整改工作已于2016年1月31日前完成；
• 公司董事会审议通过了《业绩预测管理制度》，以提高业绩预测的准确性。

3、购买理财产品情况

• 公司购买了多款理财产品，其中部分产品已产生收益；
• 公司与建设银行签署了《买断型进出口资金产品业务合同》，将全部风险及收益转卖给建设银行。

4、非公开发行A股股票预案

• 公司拟募集资金8亿元用于智能制造项目、创新支持平台项目及补充流动资金项目；
• 上述议案已通过2015年度股东大会，尚需证监会审批。

5、参股公司挂牌情况

• 公司参股的“北京朝歌数码科技股份有限公司”于2016年3月23日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

6、限制性股票回购注销

• 公司决定回购注销未达到第二期解锁条件及部分不符合激励条件的限制性股票，共计463.48万股。

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公司承诺履行情况

• 所有承诺均按时履行；
• 承诺事项包括股份限售承诺、同业竞争承诺、不进行重大资产重组承诺等。

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财务报表概览

合并资产负债表（2016年3月31日）

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
货币资金	277,900,267.32	356,904,645.63
应收票据	201,760,665.79	131,064,750.62
应收账款	495,446,865.39	610,635,617.85
存货	489,978,232.93	403,599,889.40
其他流动资产	66,286,475.25	235,740,906.49
流动资产合计	1,603,084,632.69	1,812,689,702.82
长期股权投资	102,067,138.20	86,775,400.54
固定资产	1,000,374,978.00	1,026,690,197.87
在建工程	160,498,900.75	114,643,191.41
无形资产	36,290,936.72	44,472,579.62
其他非流动资产	52,500,000.00	66,079,146.16
非流动资产合计	1,404,472,797.41	1,395,877,238.65
资产总计	3,007,557,430.10	3,208,566,941.47

母公司资产负债表

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
货币资金	135,694,715.27	240,615,149.79
应收票据	10,398,502.59	19,666,747.75
应收账款	189,157,569.03	261,125,870.28
其他应收款	616,612,899.42	504,301,527.78
存货	50,155,983.67	3,293,528.09
其他流动资产	40,412,588.74	205,291,421.18
流动资产合计	1,077,061,266.82	1,350,300,347.80
长期股权投资	719,035,180.87	718,560,137.21
固定资产	358,459,715.47	374,313,976.59
在建工程	49,936,286.19	4,548,106.32
无形资产	7,284,550.78	8,017,949.30
其他非流动资产	52,500,000.00	66,028,106.16
非流动资产合计	1,205,569,080.80	1,194,208,948.48
资产总计	2,282,630,347.62	2,544,509,296.28

合并利润表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
营业收入	635,021,984.39	764,078,268.12
营业成本	573,857,629.34	737,287,716.99
营业税金及附加	129,586.90	20,156.27
销售费用	13,697,058.87	11,082,052.78
管理费用	44,234,700.83	45,456,250.63
财务费用	6,163,589.03	8,108,501.58
资产减值损失	-5,546,709.58	-12,635,279.35
营业利润	2,295,075.76	-25,241,130.78
营业外收入	6,502,574.25	931,083.34
营业外支出	1,042,576.04	36,542.59
利润总额	7,755,073.97	-24,346,590.03
所得税费用	3,194,525.07	4,226,982.72
净利润	4,560,548.90	-28,573,572.75
归属于母公司所有者的净利润	4,542,219.14	-28,573,572.75

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总结

2016年第一季度，卓翼科技实现了财务状况的显著改善，净利润由负转正，且公司运营效率提高，新业务发展良好。公司积极应对监管整改，完成多项承诺事项，同时推进非公开发行A股股票计划，以支持智能制造及创新支持平台项目。此外，公司参股的“北京朝歌数码科技股份有限公司”成功挂牌，并进行限制性股票回购注销，进一步优化股权结构。整体来看，公司表现出较强的盈利能力和战略发展决心。