2016-04-27-深交所-新华联_2016年第一季度报告全文_28页_533kb

新华联不动产2016年第一季度报告总结

核心内容概述

新华联不动产股份有限公司于2016年第一季度实现了显著的财务增长，但同时也面临一定的现金流量压力。公司主要财务数据和股东情况显示，营业收入同比增长140.12%，净利润增长382.80%，主要得益于项目结转收入的增加。然而，经营活动产生的现金流量净额同比下降34.73%，主要由于支付土地款导致。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目

股东持股情况

前10名股东

前10名无限售条件股东

股东关联关系说明

• 长石投资有限公司与新华联控股有限公司存在关联关系，属于一致行动人。
• 其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人。

重要事项进展

非公开发行股票

• 公司已通过证监会审核，尚未收到正式核准文件。
• 发行底价为9.43元/股，发行对象为不超过10名特定对象。
• 募集资金拟用于多个房地产项目及偿还有息负债。

设立亚太再保险公司

• 公司与多家企业共同发起设立亚太再保险公司。
• 注册资本为100亿元，公司拟出资20亿元，持股20%。
• 该事项尚在审批过程中，尚未完成工商注册和出资。

股权收购与增资

• 新华联国际置地收购金六福50.41%的股份，交易金额为555,139,312港币。
• 新丝路文旅收购黄金海岸7.5%的股权，交易金额为57亿韩元（约3,700万港元）。
• 2016年4月25日，新丝路文旅又收购黄金海岸13%的股权，交易金额为98.8亿韩元（约6,718.4万港元），持股比例达72%。

公开发行公司债券

• 公司已获得证监会核准，拟公开发行不超过10亿元的公司债券。
• 债券期限不超过7年，目前正稳步推进发行工作。

诉讼事项

• 2012年11月28日，北京银清龙房地产开发有限公司提起多起股权转让纠纷诉讼。
• 2014年5月22日，山东省济南市中级人民法院驳回诉讼请求。
• 2015年1月15日，山东省高级人民法院维持原判。
• 2015年8月17日，案件进入最高人民法院再审阶段。
• 该诉讼对公司财务状况和偿债能力不构成实质性不利影响。

承诺事项

• 新华联控股有限公司及傅军承诺在重组完成后，保证圣方科技的独立性。
• 承诺严格遵守关联交易规范，不违规占用资金。
• 承诺履行完毕，无违背承诺事项。

经营业绩预测

• 预计2016年1-6月累计净利润可能亏损或发生大幅度变动。
• 但目前未有具体预测数据。

财务报表

合并资产负债表

• 资产总计为34,997,149,424.79元，同比增长2.95%。
• 负债总计为28,220,171,664.31元，同比增长3.71%。
• 所有者权益总计为6,776,977,760.48元，同比增长0.58%。

母公司资产负债表

• 资产总计为13,259,273,561.93元，同比下降3.40%。
• 负债总计为6,946,964,103.68元，同比下降6.11%。
• 所有者权益总计为6,312,309,458.25元，同比下降0.30%。

合并利润表

• 营业收入为842,998,915.30元，同比增长140.12%。
• 营业成本为614,897,378.74元，同比增长161.01%。
• 营业税金及附加为68,786,625.49元，同比增长86.05%。
• 销售费用为50,408,301.52元，同比增长46.37%。
• 管理费用为76,696,660.93元，同比增长42.51%。
• 财务费用为48,659,562.01元，同比增长433.46%。
• 投资收益为91,276,207.55元，同比增长253.79%。
• 营业外收入为3,920,507.83元，同比下降84.20%。
• 营业外支出为128,098.25元，同比下降94.16%。
• 所得税费用为18,106,386.99元，同比增长41.15%。
• 净利润为55,604,275.79元，同比增长41.15%。
• 归属于母公司所有者的净利润为67,002,957.93元，同比增长382.80%。

报告期内调研活动

• 公司在2016年1月至3月期间接待了多起电话沟通调研。
• 调研内容主要涉及公司债进展、非公开发行进展、澳洲项目情况等。
• 未提供详细调研资料。

违规对外担保及资金占用

• 公司报告期无违规对外担保情况。
• 不存在控股股东及其关联方对上市公司非经营性占用资金的情况。

总结

新华联不动产在2016年第一季度实现了显著的营业收入和净利润增长，主要得益于项目结转收入的增加。然而，经营活动产生的现金流量净额下降，主要由于支付土地款所致。公司正积极推进非公开发行股票、设立亚太再保险公司、收购金六福和黄金海岸股权等重大事项，同时处理多起诉讼案件，这些事项对公司未来的发展具有重要影响。公司财务状况总体稳健，无重大违规行为。