20240712-国泰期货-铁矿石_预期反复_宽幅震荡_3页_553kb

铁矿石市场分析总结（2024年7月12日）

核心内容

本报告分析了2024年7月12日铁矿石市场的基本面、宏观及行业新闻、趋势强度、观点及建议等内容，指出铁矿石市场短期内将呈现宽幅震荡的走势，整体预期反复。

基本面跟踪

期货数据

• 昨日收盘价：12409元/吨
• 涨跌：+828.0元/吨
• 涨跌幅：+0.79%
• 昨日成交：324,733手
• 昨日持仓：336,320手
• 持仓变动：-5,093手

现货价格

价差分析

宏观及行业新闻

• 美国6月CPI同比上升3%，略低于预期的3.1%，显示通胀压力有所缓解。

趋势强度

• 铁矿石趋势强度：θ（未明确数值）
• 趋势强度分类：弱、偏弱、中性、偏强、强，θ值在【-2,2】区间内，当前市场整体呈现偏弱震荡态势。

观点及建议

产业供给端

• 海外供应维持相对宽松，短期内不会出现显著收紧。

需求端

• 下游开工惯性有所延续，铁水产量未显著下降，成材供需维持边际稳定，淡季背景下刚性开工需求支撑力度犹存。

宏观层面

• 市场对政策干预力度的预期反复，商品板块整体估值处于弱势震荡状态。

综合判断

• 铁矿石价格短期或跟随偏弱震荡态势，总量现实宽松的矛盾尚未解决，市场缺乏明确的方向性驱动。

风险提示

• 投资者需注意市场波动性，不应将本报告作为唯一投资决策依据，应结合自身风险承受能力作出判断。
• 市场有风险，投资需谨慎，投资者应自行咨询专业人士，谨慎决策。

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