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报告摘要

杭州天丰电源股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

公司名称：杭州天丰电源股份有限公司
成立日期：2002年7月15日
股份公司设立日期：2014年8月21日
注册资本：人民币5,000万元
公司住所：杭州市拱墅区临半路118号
法定代表人：陈刚
主要业务：生产、销售高性能聚合物锂离子电池
所属行业：电气机械和器材制造业（C38），电池制造业（C3841）
联系电话：0571-88368930
公司网址：www.skyrichpower.com
组织机构代码：73778572-X

本次挂牌基本情况

股票简称：天丰电源
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：5,000万股
挂牌日期：2014年【】月【】日
限售安排：公司挂牌时暂无可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份
股东持股情况：
- 杭州宇川投资管理有限公司：4,000万股，80%
- 任旭东：500万股，10%
- 潘美珍：262万股，5.24%
- 赵键：238万股，4.76%

股东结构及变化

控股股东：杭州宇川投资管理有限公司（持股80%）
实际控制人：陈刚、潘美珍、陈婷、任旭东
股权变化：
- 杭州宇川投资管理有限公司由潘美珍、陈刚、陈婷出资设立
- 任旭东为潘美珍之女婿、陈刚之妹夫、陈婷之夫
- 公司通过多次股权转让和增资调整股权结构

资产重组情况

收购海久投资：2011年10月27日，浙江海久将其持有的海久投资100%股权转让给杭州万马，以3,210万元作价
收购环球电源：2012年3月19日，杭州万马以10万美元受让浙江海久持有的环球电源100%股权
收购湖州天丰：2014年8月12日，浙江海久将其持有的湖州天丰100%股权转让给杭州万马，以9,171,373.76元作价
子公司情况：公司目前拥有三家全资子公司：海久投资、环球电源、湖州天丰

重大风险提示

市场变化风险：启动用锂离子电池市场发展较晚，存在市场竞争加剧可能影响公司业绩
政策变化风险：政府补贴政策调整可能影响电动汽车销量及动力用锂离子电池需求
技术流失风险：核心技术依赖人才，存在核心技术人员流失风险
应收账款坏账风险：应收账款集中度高，存在主要客户财务状况恶化导致坏账风险
实际控制人不当控制风险：实际控制人持股比例高，存在损害中小股东利益的风险
生产用地租赁风险：公司生产用地为租赁，存在出租方违约或被司法冻结的风险
税收优惠变化风险：公司享受15%的所得税优惠，若无法通过高新技术企业认定将影响利润
汇率风险：公司外销收入占比高，人民币升值可能影响产品价格竞争力及汇兑损失

财务情况概览

主要财务数据（单位：元）
- 资产负债表
  - 资产总计：2014年9月30日为106,230,092.24元，2013年12月31日为108,668,650.73元
  - 负债总计：2014年9月30日为40,275,470.49元，2013年12月31日为46,069,194.39元
  - 股东权益合计：2014年9月30日为65,954,621.75元
- 利润表
  - 2014年1-9月营业收入为0元，净利润为703.25元
  - 2013年度营业收入为0元，净利润为-2,460.67元

公司治理结构

三会制度：股东大会、董事会、监事会已建立并运行
董事、监事、高级管理人员：
- 董事包括陈刚、任旭东、潘美珍、赵键、徐莉蕾
- 监事包括金国兴、李莉、赵仁震
- 高级管理人员包括任旭东（总经理）、金明钢（总工程师、副总经理）、吴光渔（副总经理）、陈惠萍（销售副总）、刘洋（副总经理）、郑赛维（财务负责人兼董事会秘书）

重要声明与承诺

公司声明：公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书真实、准确、完整
主办券商声明：华西证券股份有限公司作为推荐主办券商，已履行相关职责
律师事务所声明：律师已对公司的法律事项进行核查
会计师事务所声明：立信会计师事务所已对公司的财务报表进行审计
评估机构声明：坤元资产评估有限责任公司已对公司的资产进行评估

附件与相关机构

相关机构包括：华西证券、国枫凯文律师事务所、立信会计师事务所、坤元资产评估有限责任公司
附件内容：包括公司财务报表、审计报告、评估报告、法律声明等

总结

杭州天丰电源股份有限公司是一家专注于锂离子电池生产与销售的企业，其产品广泛应用于汽车、摩托车启动等领域。公司自2002年成立以来，经历多次股权变更与资产重组，最终在2014年8月21日整体变更为股份公司。公司目前拥有三家全资子公司，业务结构稳定。然而，公司面临多方面的风险，包括市场变化、政策调整、技术流失、应收账款坏账、实际控制人不当控制、生产用地租赁、税收优惠变化及汇率波动等。公司已建立完善的法人治理结构，但需注意潜在的控制风险及关联交易问题。财务数据显示公司近年来的盈利能力较弱，且主要依赖外销，存在一定的财务风险。公司正积极应对这些风险，以确保公开转让顺利进行。

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