2017-832023-田野股份-公开转让说明书_221页_4mb

报告摘要

田野创新股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于热带果蔬加工的农副产品加工企业，主要产品包括热带原料果汁、速冻热带果蔬和果蔬罐头。公司成立于2007年1月23日，2012年9月25日整体变更为股份有限公司。公司拟在全国中小企业股份转让系统（新三板）公开转让，由中航证券有限公司担任主办券商。

主要观点

公司治理结构
公司已建立现代企业管理制度，但随着业务扩展，治理规范性仍需进一步提升，存在内部管理不善影响持续发展的风险。
生产许可与质量控制
公司需持有《全国工业产品生产许可证》和国际食品认证（如BRC、IFS），并建立了完善的质量控制体系和安全生产机制，但存在因换证审查未通过或质量问题引发的经营风险。
税收优惠政策变动
公司享受多项税收优惠，但未来政策调整可能对经营业绩产生影响。
市场与经营风险
- 产品价格受原料果及进口产品价格波动影响，公司通过集中采购和产品线扩展降低价格波动风险，但无法完全规避。
- 原料果采购价格波动较大，影响公司利润，公司具备一定议价能力，但下游客户可能调整采购行为。
自然灾害风险
公司全资子公司田野农业种植面积达9,079.14亩，存在因大旱或洪涝导致农作物损失的风险。
房产权证问题
公司约1.8万平方米的房产未办理权证，存在被认定为违章建筑的风险，但对经营无实质性影响。
实际控制人
公司由姚玖志、姚麟皓、姚久壮三人共同控制，其兄弟关系构成公司实际控制结构。

关键信息

公司基本信息

公司名称：田野创新股份有限公司
法定代表人：姚玫志
注册资本：85,000,000元人民币
经营范围：饮料、速冻食品、罐头的生产与销售，农副产品销售，进出口业务。
主营业务：热带果蔬加工，产品包括原料果汁、速冻果蔬、果蔬罐头。

股权结构与限售安排

主要股东：
- 田野种业（32.24%）
- 姚玖志（7.65%）
- 秋银大通（5.88%）
- 单丹（5.00%）
- 海晏立方（3.53%）
- 齐晓红、李广江、李芮奇等（2.71%-1.41%）
限售安排：
- 控股股东田野种业、姚玖志、单丹等持有的股份有限售期，具体根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统业务规则》执行，分三批解除限售。

历次股权变更与增资

设立：2007年1月23日，由田野种业、霍伟东、刘有强、姚玫志共同出资设立，注册资本200万元。
第一次增资：2009年4月15日，注册资本增至1,000万元。
第二次增资：2011年8月11日，注册资本增至4,260万元，新增自然人股东。
第三次增资：2011年10月8日，注册资本增至6,000万元，新增同冀华成、苏松青等股东。
第四次增资：2011年11月23日，注册资本增至6,700万元，秋银大通、张军等加入。
第五次增资：2011年12月16日，注册资本增至7,000万元，海晏立方加入。
第六次增资：2012年6月27日，注册资本增至8,500万元，收购海南达川，其成为全资子公司。

股权代持与转让

公司存在多起股权代持情况，如吴庆文代饶贵忠、赵发贵代持部分股权。
通过股权转让及代持协议，公司逐步解除代持关系，调整股权结构。
部分股东如程呈、齐晓红、李正华等涉及代持关系，最终由实际出资人持有。

股东关系

姚玖志、姚麟皓、姚久壮为兄弟关系，为公司实际控制人。
公司股东之间存在一定的关联关系，如单丹与李广江为夫妻，李芮奇为其女儿。
股东中和正熙与秋银大通存在关联，其中和正熙的法定代表人于桂兰持有秋银大通的50%股权。

总结

田野创新股份有限公司是一家以热带果蔬加工为核心业务的农副产品加工企业，其业务覆盖果汁、速冻果蔬和罐头生产。公司自成立以来经历多次股权变更和增资，最终形成当前的股权结构。公司虽已建立现代企业管理制度，但在快速扩张过程中仍面临治理、生产许可、质量控制、税收优惠变动、市场波动、自然灾害及房产权证等多重风险。公司实际控制人由姚玖志、姚麟皓、姚久壮三人构成，其关系及决策权对公司经营具有重要影响。此外，公司存在一定的股权代持情况，已通过协议解除。整体来看，公司具备一定的经营能力和市场地位，但在上市过程中需谨慎应对各类风险。

展开完整摘要