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北京久其软件股份有限公司2023年度报告总结

核心内容概述

北京久其软件股份有限公司（股票代码：002279）2023年度报告展示了公司在管理软件和数字传播两大业务板块的经营情况、财务表现、行业分析及未来规划。公司强调在数字化转型、人工智能（AI）和大数据应用方面的技术优势，并指出当前面临的经营风险及应对措施。

主要观点

1. 财务表现

• 营业收入：2023年实现34.12亿元，同比增长17.73%。
• 净利润：归属于上市公司股东的净利润为-1.42亿元，扣除非经常性损益后为-1.65亿元，主要由于商誉减值及华夏电通市场拓展不及预期。
• 现金流：经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元，同比增长45.58%。
• 资产负债：总资产为29.59亿元，归属于上市公司股东的净资产为16.32亿元，同比减少6.97%。

2. 业务板块

• 管理软件业务：实现营业收入10.37亿元，同比增长3.59%。
• 数字传播业务：实现营业收入23.65亿元，同比增长25.36%，成为公司增长的重要驱动力。

3. 行业拓展

• 电子政务：公司持续为中央和地方财政、统计、审计等客户提供信息化服务，产品覆盖40余家中央部委，服务全国近百万用户。
• 集团管控：重点发展企业绩效管理（EPM）、预算管理、财务报表等产品，助力企业数字化转型。
• 智慧法院：子公司华夏电通在智慧审判、电子卷宗等领域取得进展，但整体拓展不及预期。
• 交通行业：围绕数字交通发展规划，推进TOCC（交通运行监测调度中心）及综合交通信息平台建设，完成多个重点项目验收。
• 教育行业：深耕教育数字化，提供资产管理和信息化服务，服务对象覆盖全国近140个中央部门、500余所高校。
• 建筑地产行业：聚焦数字化转型，提供财务共享、司库管理、大数据分析等解决方案。
• 能源制造行业：加强与央企合作，推动企业绩效管理、智能财务等核心业务能力。

4. 技术发展

• 女娲平台：作为新一代数智化赋能平台，已全面兼容信创软硬件环境，支持海量数据实时处理与智能交互。
• AI与大模型：公司积极引入AI大模型技术，如GPT，用于提升产品智能化水平，如智能业务助手、智能报表等。
• 信创适配：在操作系统、数据库、中间件等领域完成300多项产品互认，满足政企客户对信创替代的需求。

5. 市场与客户

• 主要客户：包括TikTok、Meta、百度、国泰、索尼、网易等国内外知名企业。
• 主要供应商：Meta、Google、开域国际等，采购额占年度采购总额的86.20%。

6. 风险提示

• 宏观经济与政策风险：可能影响公司业务发展。
• 行业竞争风险：市场竞争加剧，需持续创新以保持优势。
• 应收款项回收风险：需加强应收账款管理。
• 商誉减值风险：因子公司市场拓展不及预期，公司计提商誉减值。
• 人力成本上升风险：需关注人力成本对利润的影响。
• 上海移通案件与相关补偿风险：公司已转让该子公司，但可能对经营成果产生影响。

关键信息

1. 财务数据

2. 业务板块收入构成

3. 非经常性损益

• 非经常性损益合计为2,326.99万元，主要来自政府补助、理财收益及应收款项减值准备转回等。

4. 研发投入

• 研发费用：2023年为3.18亿元，同比增长17.83%。
• 主要研发项目：
  • 新一代技术中台（女娲平台）：已完成信创兼容及智能化升级。
  • 基于新一代技术平台的资产管理系统：已满足预算管理一体化标准，支持资产全生命周期管理。
  • 久其EPM企业绩效管理系统：优化业务体系，拓展ESG领域，提升智能化能力。

未来展望

公司未来将围绕以下方向发展：

• 数字化转型：持续推动数字技术与实体经济深度融合，提升政企客户数字化能力。
• AI与AIGC：加大AI大模型及AIGC技术在各业务线的应用，如JoinMC智能客服、智能业务助手等。
• 信创适配：继续完善产品在信创环境中的兼容性，提升安全与稳定。
• 市场拓展：加强地方市场渗透，提升服务能力，推动新客户签约。
• 风险应对：关注宏观经济、行业竞争、应收账款及商誉减值等风险，制定应对策略。

技术与产品优势

1. 研发与技术

• 拥有CMMI L5、CS4等资质，具备较强研发能力。
• 女娲平台是公司核心技术底座，支持AI、大数据等技术融合。
• 拥有67项软件著作权及5项发明专利，持续增强技术壁垒。

2. 产品与解决方案

• 提供覆盖财政、教育、交通、政法、能源等多行业的解决方案。
• 多项产品入选“2023中国优秀大数据、人工智能产品与解决方案”榜单。
• 在数字传播领域，公司推出JoinMC平台，助力企业出海营销。

3. 品牌与市场

• 品牌影响力持续提升，获多项行业奖项。
• 建立全国性服务网络，覆盖多个省市及高校。
• 与Meta、Google等国际企业合作，拓展海外市场。

总结

北京久其软件股份有限公司在2023年实现了营业收入增长，但净利润为负，主要由于商誉减值及市场拓展不及预期。公司持续在管理软件和数字传播两大业务板块发力，尤其在数字传播业务中，得益于AIGC及AI技术的投入，收入增长显著。公司重视技术研发，女娲平台作为核心技术平台，支持AI、大数据等新技术应用，提升产品智能化与信创兼容能力。同时，公司需关注宏观经济、行业竞争、应收账款及商誉减值等潜在风险，未来将继续深耕行业，推动数字化转型和AI技术落地。