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北京久其软件股份有限公司2021年第三季度报告总结

一、财务摘要

• 营收情况：第三季度实现营收7.15亿元（+15.63%），前三季度营收16.05亿元（-14.77%）。
• 盈利能力：净利润为-1.13亿元（前三季度累计），扣非净利润为-1.17亿元，经营活动现金流净额为-2.09亿元。
• 资产变动：总资产减少7.41%，货币资金、长期股权投资增长，部分应收及预付减少。
• 股东结构：前十大股东中，北京久其科技持股比例最高（13.69%），赵福君夫妇合计持股11.01%。

二、关键事项

1. 可转债回售：因股价低迷，少量债券被回售。
2. 回购注销：已完成71.2万股限制性股票回购。
3. 非经常性损益：前三季度合计452.18万元，主要来自理财产品收益。
4. 财务调整：执行新租赁准则，调整资产及负债结构。

三、业务展望

• 现金流管理：大额理财支出及费用支付对公司现金流形成压力。
• 研发投入：研发费用前三季度达1.92亿元，部分新增资产对应长期投入。
• 行业动态：公司需关注子公司仲裁进展对公司业绩影响。

四、经营数据分析

收入端

• 季度营收增长低于前三季度下滑幅度，推测市场环境或项目储备变化。

成本控制

• 管理费用、研发费用同比略增，建议关注效率优化。

资产流动性

• 交易性金融资产显著增加，显示战略现金管理优化。

所有者权益

• 所有者权益同比下降9.33%，主要因净利润下滑。

五、核心结论

公司前三季度业绩承压，净利润同比改善但绝对值较大；业务拓展与现金管理并行，流动性优化明显；需关注宏观经济对 ICT 企业的影响及核心客户项目进展。