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南通富士通微电子股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）发布2016年第一季度财务报告，展示公司一季度的财务状况、经营成果及现金流量变化，同时披露了股东结构、重要事项及未来业绩预期。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、股东持股情况

• 前10名股东：

  • 南通华达微电子集团有限公司：持股31.25%，质押66,800,000股；
  • 富士通(中国)有限公司：持股21.38%；
  • 华宝信托有限责任公司：持股2.19%，持有有限售条件股份16,359,447股；
  • 山西证券股份有限公司：持股1.99%，持有有限售条件股份9,892,473股；
  • 国联安基金-工商银行-国联安-诚品一定向增发22号资产管理计划：持股1.37%，持有有限售条件股份10,215,081股；
  • 中国华电集团财务有限公司：持股1.31%，持有有限售条件股份9,831,029股；
  • 国联安基金-工商银行-国联安-诚品一定向增发23号资产管理计划：持股0.89%，持有有限售条件股份6,682,000股；
  • 财通基金-平安银行-北京国际信托-北京信托盈通宝2号集合资金信托计划第二期：持股0.70%，持有有限售条件股份5,238,095股；
  • 泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发168号资产管理计划：持股0.62%，持有有限售条件股份4,623,657股；
  • 华安基金-兴业银行-常州投资集团有限公司：持股0.62%，持有有限售条件股份4,608,294股。

• 前10名无限售条件股东：

  • 南通华达微电子集团有限公司：持有无限售条件股份233,821,386股；
  • 富士通(中国)有限公司：持有无限售条件股份159,993,600股；
  • 山西证券股份有限公司：持有无限售条件股份5,000,000股；
  • 中国工商银行股份有限公司－广发行业领先混合型证券投资基金：持有无限售条件股份2,000,000股；
  • 高金龙：持有无限售条件股份1,873,972股；
  • 刘蒙松：持有无限售条件股份1,688,120股；
  • 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司：持有无限售条件股份1,610,678股；
  • 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金：持有无限售条件股份1,326,095股；
  • 朱泰余：持有无限售条件股份1,323,300股；
  • 建信人寿保险有限公司－普通：持有无限售条件股份1,186,015股。

重要事项分析

一、会计报表项目变动原因

(1) 资产负债表项目变动

• 货币资金：增加45.20%，主要因本期银行理财产品赎回；
• 应收票据：增加66.50%，主要因3月底收到的银行承兑汇票背书；
• 预付款项：增加273.73%，主要因预付设备和工程款增加；
• 其他流动资产：减少69.74%，主要因银行理财产品赎回及期末投资减少；
• 在建工程：增加47.21%，主要因南通通富、合肥通富投资建设；
• 应交税费：增加80.72%，主要因企业所得税增加。

(2) 利润表项目变动

• 营业收入：增长15.42%，但营业利润下降6.26%，净利润下降10.39%，主要因南通通富、合肥通富投资建设运行费用增加；
• 财务费用：增长94.55%，主要因银行借款增加及产业引导基金利息计提；
• 资产减值损失：增加324.42万元，主要因计提坏账准备；
• 投资收益：增加461.91万元，主要因银行理财产品产生投资收益。

(3) 现金流量表项目变动

• 收到其他与经营活动有关的现金：增长233.92%，主要因政府补助增加；
• 投资活动现金流入：增长3732.89%，主要因赎回银行理财产品；
• 购置固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金：增长57.61%，主要因扩大产能；
• 投资活动现金流出：增长407.49%，主要因购买银行理财产品；
• 取得借款收到的现金：增长55.02%，主要因扩大生产规模；
• 偿还债务支付的现金：增长117.26%，主要因归还银行借款；
• 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：增长34.14%，主要因借款利息增加。

二、重要事项进展

• 重大资产重组：截至2016年3月31日，公司重大资产重组仍在进行中。
• 公司2016年第二次临时股东大会：审议通过了重大资产购买相关议案，披露日期为2016年4月12日。

三、承诺事项履行情况

• 首次公开发行或再融资时所作承诺：南通华达微电子集团有限公司严格履行了避免同业竞争和规范关联交易的承诺。
• 承诺是否按时履行：是。

2016年1-6月经营业绩预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计为正值，变动区间为8,412.52万元至10,936.28万元，较去年同期上升；
• 业绩变动原因：市场需求稳定，募投项目效益释放对业绩产生积极影响。

财务报表摘要

1. 合并资产负债表

• 总资产：7,027,798,172.48元，较期初增长7.92%；
• 负债合计：3,256,386,735.04元，较期初增长；
• 所有者权益合计：3,771,411,437.44元，较期初增长0.83%。

2. 母公司资产负债表

• 资产总计：6,345,835,118.03元，较期初增长；
• 负债合计：2,584,893,889.44元，较期初增长；
• 所有者权益合计：3,760,941,228.59元，较期初增长。

3. 合并利润表

• 营业利润：18,828,601.09元，较上年同期下降6.26%；
• 净利润：31,066,208.19元，较上年同期下降10.39%；
• 归属于母公司所有者的净利润：31,066,208.19元，较上年同期下降10.39%。

4. 母公司利润表

• 营业利润：24,471,333.79元，较上年同期增长；
• 净利润：36,289,333.70元，较上年同期增长。

5. 合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：93,470,064.25元，较上年同期增长25.75%；
• 投资活动产生的现金流量净额：63,732,604.33元，较上年同期增长；
• 筹资活动产生的现金流量净额：424,487,095.96元；
• 现金及现金等价物净增加额：578,924,305.20元。

6. 母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：192,296,007.83元，较上年同期增长；
• 投资活动产生的现金流量净额：-30,840,668.59元；
• 筹资活动产生的现金流量净额：328,487,095.96元；
• 现金及现金等价物净增加额：487,507,713.73元。

审计情况

• 第一季度报告：未经审计。

其他信息

• 非经常性损益：合计19,543,911.76元，主要来源于政府补助及其他非经常性项目；
• 无违规对外担保；
• 无非经营性占用资金；
• 接待调研情况：2016年1月14日及2月23日分别有机构实地调研，详情见巨潮资讯网。