2016-04-26-深交所-北京利尔_2016年第一季度报告全文_26页_428kb

北京利尔高温材料股份有限公司2016年第一季度报告总结

主要财务数据

1. 营业收入：2016年第一季度为4.16亿元，同比下降3.38%，主要受市场环境及业务调整影响。
2. 净利润：同比下降41.30%，从上年同期的5009.78万元降至2940.58万元。扣非净利润同比下滑41.43%，每股收益较上年同期下降41.67%。
3. 现金流量：
   • 经营活动净现金流同比大幅下滑119.53%，主要因支付货款及职工薪酬增加。
   • 投资活动净现金流同比减少1255.54%，主要为购买理财产品所致。
   • 筹资活动净现金流同比上升191.55%，受益于银行承兑汇票到期解付。

盈利下滑原因

• 财务费用增加1536.8%，主要由公司债利息上升所致。
• 资产减值损失上升103.65%，与应收账款增加及坏账计提比例提高相关。
• 投资收益减少110.46%，因权益法确认亏损影响。

股东及持股情况

• 股权集中，赵继增持股比例最高（23.96%），李胜男、牛俊高等位列前十。
• 部分股东股份存在质押（如李胜男），未发生大额股东变动。

重要事项

1. 业绩预告：2016年上半年净利润预计同比下降30%至0%，主要因行业周期性波动及成本压力。
2. 承诺履行：资产重组盈利补偿承诺正在履行，涉及辽宁金宏矿业等标的资产。
3. 风险提示：公司相关方曾因银行借款逾期承担补偿责任，需关注潜在资产或信用风险。

报告审计状态

本报告未经审计，所有数据均为初步数据。